5月期現貨熱門商品實戰教學

5/20早上9:00至中午12:00教學重點
A50實戰操作(陸股指數)
美國股市趨勢與操作(道瓊 ' s&p500 ' NASDAQ)
農產品(黃豆 ' 小麥 ' 玉米)介入時機
台指期 ' 期貨選擇權 現況與未來

http://capital-couple.weebly.com/
地址:台北市敦化南路二段97號B2
連絡電話 :
0935928976 柯先生
email: Ko@weiko.com.tw
0935526948 翁小姐
場地負責人 :
0916727682 陳先生




----5月期現貨熱門商品實戰教學----




5月份實戰養成操作計畫系列課程

5/6. 5/13. 5/20. 5/27(每周六上午09:00~12:00三小時)

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課程內容:

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為期一個月的課程中,每周精選具有波動機會的熱門商品進行實戰教學;

養成波段以小賠大賺的模式操作方式。

所謂短線必敗 即使有少數成功的案例,也都經不起時間的考驗。在金融市場以我30年來的操作經驗下,從未見過短線操作獲利可以長期在市場上生存者,

唯有資金控管、嚴設停損 ,波段小賠大賺的操作模式,才能出類拔萃長期立足於市場上。當累積經驗養成實力後自然能領悟其中之精髓

不要常抱怨運氣不好,一個成功的操作者?實力佔七分以上, 運氣只佔三分以內,有實力者好運氣自然就站在你這邊,正確的學習後一段成功的操作只是時間早晚的事。



學習技術分析的好處是它幾乎可以運用在所有商品之上。基本面跟籌碼面的變化都會反應在技術面~形成所謂的"型態",

從型態的「量價結構」便可從中解讀,包括消息面的利多、利空對後市造成之所有影響;進而做出合理判斷,並預測多空趨勢,隨勢做單操作。

期望這次的系列課程能對初學者打好基礎,少走冤枉之路;對已有經驗者建立一套適合自己的成功操作模式;更對做短線操作者,能痛改前非修正錯誤的操作惡習。



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------公告-----

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2014年12月23日 星期二

S&P500日線&台指期五分鐘線

*如前所提在俄羅斯股市大跌引發市場恐慌後,美股S&P500指數反壓2055是否突破為主要觀察指標,圖示S&P500指數日線只拉兩天就在12/18突破反壓化解市場疑慮,短線強弱支撐為當日長紅低點2018點

*下圖台股台指期五分鐘線在美股轉強確立,也隨後在12/19帶量翻紅破底翻,要注意這並非是開盤或收盤的正常大量,而是盤中10點出現的異常大量,表示外資在情勢穩定後急於建立多頭部位自然有利多頭,後續預估在油價達跌幅滿足附近後,即使短期會再破底也屬中線的低檔震盪,通常支撐至少發揮兩三個月以上的時間,這期間剛好足以吸引操作傳統紅包行情的業內習慣性的年底介入,注意期指短撐8925點附近即可,美元指數是否噴出則是期間台股的變數

S&P500日線----點圖放大









台指期五分鐘線----點圖放大

2014年12月17日 星期三

利空擴大 *俄羅斯周線*

*圖示俄羅斯股市7/19當周幾乎與油價同步轉弱,油價崩盤,俄羅斯成為直接受害者,技術面11/18當周低點跌破前低3/15當周低點1016點後翻空確立,隨後跌破長逾3年的下降軌,破線大都是跌勢加速時,連續長黑至本周擴大跌幅,本周僅兩日跌幅已達逾2成,波及全球股市引發金融風暴的恐慌情緒陸續轉弱輪跌

俄羅斯股市大跌後,目前雖然接近08年金融風暴時創下的低點支撐,但通常都需等待一段時間,直到型態出現止穩跡象才有脫離危險機會,在此之前只需作觀望,台股雖然正值傳統紅包行情前的年底主力介入期,應也難逆勢而為,主力介入未深恐怕也有往下拉出空間的風險,後續注意摜壓油價意圖刺激消費的始作俑者美國股市,以S&P500為觀察指標目前反壓在2055點,或費城半導體指數的反壓691點(目前收661.3點)能否突破為主

俄羅斯股市周線----點圖放大

2014年12月9日 星期二

大多頭初期無法算計如何計算? *上證月線*

*漲跌幅滿足的計算是需要型態成型後才有依據作計算,我書上所提的計算方式都是如此,而隨時都能算出高低點的那是神算,我們是人不是神,人是靠經驗數據做出盡可能正確的判斷,目前上證月線可計算的數據只有1664點至3478點等幅計算約在3663點附近,重點不在現在是否能計算漲幅滿足,而是未來的趨勢結構

一個大多頭趨勢確立後只要注意空間與時間的發展,空間是直接噴出,如2006年9月突破完成數年底部後噴漲一年漲幅數倍便V型反轉結束多頭,這種型態注意高檔量價背離後,設定幾日或幾周低點或具量價關鍵性支撐跌破退出,五年以上的大底可以因為空間夠大而在相對較短的約一年或以內結束多頭(空間),反之若五年的大底,相對多頭至頭部完成至少也要約一半時間(兩年半)才會結束多頭(時間)

時間則是漲完一波進入整理期,等第二波漲勢再起突破前高確定結束整理,才能確立C是低點,也才能計算等幅滿足A至B=C至D,現在如圖示只是大多頭首波漲勢,連整理都還沒開始更遑論計算多單開始減碼的漲幅滿足,多頭馬車信心堅強目標一致向上,這種強力多頭結構通常連主力都不會預設目標,能衝多高就做多高,反正將來都會有很充裕的時間下車,這是無法算計的,換句話說就是後市無可限量

至於結構來看2006年的噴漲因為市場封閉所以容易產生V型反轉,這跟台灣股市1987年(民國76年)的噴漲後的V型反轉是一樣的道理,都是三波段大漲後V型反轉型態,高檔量價背離結束多頭V型反轉的量價結構也相同,都是一個國家高度成長初期的投機行情,隨後就是實踐基本面可長可久的多頭推升行情,大陸股市今年7月波段多頭開始後如今成交量已創世界紀錄,顯示這已是一個多數人認同的市場,V型反轉的機率非常低,而是維持預估至少三至五年以上由基本面推升的大多頭結構,格局大些別為了一棵樹放棄一片森林

上證月線----點圖放大

2014年12月1日 星期一

盤勢&油價

*反馬聲浪的傾瀉造成藍軍大敗,藍天綠海在過去十幾年來只是''無用''與''無能''的差別而已,台灣競爭力退敗已不復四小龍之名,基層薪水停滯甚至倒退十幾年就是最好的印證,這是自李登輝戒急用忍後註定的宿命,如今只能看當初所謂落後國家中國的車尾燈越行越遠,就算不求經濟發展也要求環保乾淨舒適的寶島,感嘆的是兩者皆墨,當然每次的變天都是一個希望,但時間不是三兩年就能見證,因此台灣股市注意技術面提到過的支撐即可,應把焦點放在國際局勢才是影響短中期能夠影響台股籌碼的外資動向

*圖示油價月線如期頭部確立後走空大跌,去年7月突破時,為技術面三角收斂超過3/4處如預期容易失敗,反轉大都會跌破起漲點,當時技術面已是頭部結構的型態,在盤出更大的收斂三角型態後,這次在3/4處之前帶量跌破下緣頸線便是有效跌破,技術面反壓降至77.83美元未突破前看波段跌幅滿足56美元附近,原始上升趨勢線支撐則在48美元附近(油價月線是高檔收斂三角超過3/4處突破,上証月線則是低檔收斂三角約3/4處突破,這方面投資人可作比較有機會再談)

原來預估為資金退潮結構需稍作調整,主要是美股在油價轉弱之時轉強,看來是要製造油價下跌製造成本下降,且美國是消費導向的國家,油價下跌直接刺激消費,成為QE結束後接替為提升經濟的主要政策
而油價如以往所提是美國與油國組織聯合壟斷操控的,因此油價下跌後,油國組織不減產配合為自然現象,正常的情況下如這兩年所提油價五六十美元以下才屬合理
因此資金大退潮的現象應會這明顯的企圖下往後遞延,預估會至明年第一季結束後,至於台股時序已拖到年底,通常年底到農曆傳統紅包行情之間大都很少直接走空,只是高檔作價空間相對有限自然也有較高的風險,多看少做便能降低風險

油價月線----點圖放大

2014年11月27日 星期四

兩千多點以下的上證指數將成為歷史*上證月線*

*圖示上證月線2011/12/31跌破原始上升趨勢線後,盤跌一年在隔年2012/12/31帶量破底翻奠定大底結構,今年2014/7/31帶量長紅突破頸線,不僅是日周線的兩三年收斂三角型底部突破,更是月線2009年8月3478高點盤跌以來約五年的大頸線突破,表示七八月份為技術面長線最佳積極加碼切入時機

量持續推升為標準的大多頭量價結構,時間波五年的大頸線突破很難在目前才進行五個月的多頭便結束,而是相對三至五年以上的大多頭結構,最重要的量能部分目前已持續創天量(多頭不怕大量),如當初預期熱錢不斷湧入,將來納入MSCI更有源源不絕的資金動能投入,量先價行的概念下以往歷史的高點都將不是高點,高經濟成長率加上熱錢不斷的流入,在在顯示上證近五個月的盤漲只是長線大多頭的開始而已

人的一生難得會有幾次大的機會,膽大心細掌握住大機會時便要有大格局,短進短出為了蠅頭小利忙進忙出易賠難賺,一生庸庸碌碌白忙一場,掌握長線格局長期擁有才能輕鬆致富,今年以來低檔布局的陸股ETF 0061寶滬深' 006205FB上証' 006206元上証等,如今回頭一看低價不再欲小不易,長期投資的重點在了解格局掌握趨勢,當利潤遠大於風險時便是運用方法大膽介入時機,只要成功一次就是致富機會,正確的努力必會有傲人的成果

上証月線----點圖放大

2014年11月24日 星期一

德國&大盤日線

*台股在相對弱勢盤跌後,上圖歐洲主要股市強勢指標德國股市日線11/18的轉強成為外資翻多的主因,德股技術面上周末帶量長紅後,短撐由11/18低點9323點提高至周末長紅低點9508點

*下圖台股11/10長紅低點兩日內便被跌破如期盤弱,直到德股帶動歐洲股市11/18轉強表態,才帶動外資翻多台股11/19隨之立即轉強,前次11/10長紅外資期貨市場仍以避險操作為主,這次的轉強則是以同步翻多操作為主,只是期指大進大出應是先以短多操作邊走邊看

量價結構上11/19的帶量轉強成交量超越11/10的長紅量,屬量先價行的結構,隔日長紅越過反彈波高點後,當日長紅低點8984點成為外資翻多後的強弱支撐,結構上這次的轉強成為扭轉空頭格局的關鍵,注意支撐即可

德國股市日線----點圖放大









台股日線----點圖放大

2014年11月11日 星期二

大盤小時趨勢線

*大盤技術面達跌幅滿足附近後進入反彈,反彈就是要等型態再來作判斷,如今型態已逐漸成形,昨日小時趨勢線帶量開高突破頸線,帶量長紅低點8937點已成為反彈波的強弱支撐,跌破視為反彈結束,注意支撐即可

大盤小時趨勢線----點圖放大

2014年11月6日 星期四

多頭散戶的夢靨*黃金周線*

*就如10/8 PO文所提,黃金長逾一年多的大支撐線果然是騙局,反彈至壓力區附近便反轉破線,確立第二大波跌勢

頭部大收斂三角型如預期達第一波跌幅滿足後,如今破線進入也是預期中的第二大波跌勢,等幅計算的跌幅滿足如去年所計算的約在787美元附近,看來中國大媽為首的龐大散戶群的夢靨才開始

除了大收斂三角型頭部計算的跌幅滿足外,自1795起跌高點跌至1180低點,第一大波跌幅的等幅也可計算第二大波跌幅滿足,也就是近日破線後確定1433反彈高點,計算下來的等幅滿足在825美元附近,兩個計算的點都在800美元附近,因此技術面空頭看反壓,反壓1255美元未過看800美元附近

黃金周線----點圖放大

2014年10月31日 星期五

大盤日線

*圖示大盤日線如期達跌幅滿足附近後短線止穩反彈,結構上來看,自2月初低點8230盤漲的多頭,在三月 ' 四月 '  七月各跌破一次小頸線,皆僅跌一波達跌幅滿足便回升,並未破壞長線多頭的結構,而這次雖達跌幅滿足後反彈,但已破上升趨勢及收斂三角的頸線,至少是中長期等級的多頭結構破壞,通常至少需要一段相當長的時間整理才能化解空頭,也就是所謂的非盤即跌的盤弱架構

周線提到過2012第四季以來的上升軌道下緣已被跌破,這次僅能以反彈視之,回升的機率不高,或有選舉因素干擾有較強的逃命機會,但也難以改變長線結構,10/29周三跳空長紅突破短底頸線後,缺口8773點已成為技術面重要的短線強弱支撐,起跌高點反壓9112點突破才有較長的整理機會,反之屬弱勢反彈,時間波下周結束前為量價結構所產生的型態觀察期,提防下周下半周是否出現反彈結束的訊號產生,目前注意缺口支撐即可

大盤日線----點圖放大

2014年10月23日 星期四

注意長空結構的風險*美元指數與台股周線*

*圖示美元指數(K線)與台股(紅線)的周線對照圖,2008年以來只要出現黃金或死亡交叉(綠色虛圈),大都會整理後再持續原來方向走主升或主跌段,即使是2012年黃金交叉後雖然漲幅有限,但也拉高振盪約一季,台股同期大跌一段,顯示美元走多資金撤出台幣貶值的趨勢,自然產生量價結構上的量退潮,外資套現匯出的長期強大賣壓自然產生價格修正,反之美元貶值台幣升值資金搶進自然推升價格

*這次美元指數守穩逾兩年半的大頸線支撐後,7/26當周長紅突破頸線壓力為多頭攻擊訊號,台股同時自高檔反轉,自此美元指數大漲一波台股大跌一波,重點在美元指數這波大漲突破了大三角收斂上緣頸線,遇84壓力區後應會進入震盪整理期,有機會與台股形成黃金交叉,V型反轉的機率不高,如2010年漲完兩大波後V型反轉主要是因為底部結構不完整而急漲急跌,相對底部完整的幾乎都會一段長時間的盤頭後才會反轉,都是符合技術面的量價結構

因此這次具有完整的底部結構,震盪整理後再漲一波突破金融風暴以來至少逾7年高點的機率頗高,這是長空的警訊,長線的強弱支撐在82.67,短撐則在84.36,支撐未破前台股宜觀望,台股或有機會在美元指數震盪期獲得喘息,但在QE結束後資金長期回流美元的狀態下(符合全球資金大退潮的看法),操作台股隨勢而為宜反彈空不宜逢低買,長期除美元以外,中國在人民幣長期升值趨勢,且具高成長的大陸內需結構預估也將是長期資金的避風港

美元與台股周線對照圖----點圖放大

2014年10月21日 星期二

分享10/12的*指標教學-2439美律*

上圖2439美律日線指標,9/29'9/30兩天連續帶量翻黑破線,融資急增(散戶低接),庫存餘額跳水大降(主力籌碼丟給以為是低接的散戶),屬高檔壓低出貨,指標作完反彈不過頸線的逃命線後持續帶量破底

下圖美律周線頭部為接近矩形的楔形整理,可視為三尊頭的結構,10/4當周指標翻黑破線為作空時機,指標反壓為當周帶量翻黑高點158.5元,破線確立後指標反壓降至指標頸線附近約151元,反壓站不回先看首波指標計算的頭部等幅滿足109元附近,通常指標頭部規模越大,則短期急跌一波後整理再跌第二波的機率相當高

*10/21註記 : 目前美律已達預估的首波跌幅滿足反彈,但頭部規模相當大,在未有長時間整理(以時間換取空間)之前,仍有相當高的風險在反彈整理後進行第二波跌勢

美律日線----點圖放大









美律周線----點圖放大

2014年10月20日 星期一

10/15*大盤日線指標教學*供參考

*大盤日線指標達小波段跌幅滿足反彈後,再度破底目前已開始接近較大波段的跌幅滿足8450點附近,通常接近跌幅滿足附近便不宜追空,但指標空頭走勢表示個股仍會持續不斷的輪跌指標走空,因此跌幅達滿足的空單減碼獲利(看頭部規模大小決定留單部位),輪空指標才剛破線轉弱的轉弱股,或大盤有反彈,而破線轉弱股僅一日行情便可加碼空單,突破指標反壓設好停損即可

大盤日線----點圖放大

2014年10月16日 星期四

全球資金大退潮*S&P500日線'周線*

*記得9/24'9/26今周刊主辦的課程台北場時,學員提出對S&P500的看法,當時日線技術面是剛好落在假突破後的佈空區,作空停損設前高2019點,往下獲利的空間遠遠大於停損的虧損,簡單化的波段操作就能長期實現小賠大賺
往前看一月下旬及四月上旬皆出現過假突破便有較大回檔,都在短時間內站回頸線扭轉立即走空的危機,但也需一段相當的時間整理化解壓力區,因此假突破後的盤頭結構對空頭而言相對安全,有充裕的時間執行小虧做停損動作,一但作對的獲利是預估虧損的無數倍,尤其在這次的假突破後,短線急殺除跌破頸線外,還跌破上升趨勢線(粉色),1950點附近之上已成大壓區,至少為中長空的結構,隨勢而為宜反彈空不宜搶反彈,大波段漲幅滿足1900點附近(粉色虛線)再度證實為高風險區,高檔雙頭成形確立

下圖S&P500周線2001年2月及2008年7月跌破頸線確定頭型後一路長空崩跌,今年2014年頭部逐漸成型,頸線位置約在1800點附近通常碰觸都有反彈機會,但就經驗來看此類頭部雖然大都會再盤右肩,但也可僅作弱勢整理直接摜破,因此搶反彈雖有不錯的機率但伴隨著高風險,應隨勢反彈空為原則,反壓可看日線的1950點附近,672起漲低點計算的大波段漲幅滿足1773點附近通常即使超漲也大都會跌回此處,進入非盤即跌隨時有破底風險結構,預估風險期至少兩個月以上

S&P500日線----點圖放大









S&P500周線----點圖放大

2014年10月13日 星期一

全球資金大退潮-歐洲指標*德國月線*

*今年以來數次無論在媒體或上課的場合大都會提到技術面到達大波段漲幅滿足的高風險概念,因此今年雖然歐美股市不斷的創歷史新高,但卻是漲幅有限,這就是盤頭現象,如今先後盤跌破線確立了頭部
前兩年不斷炒作飆高的商品,從黃金'原物料一直到油價的輪跌破底,證實全球資金不斷的在退潮當中,歐美股市近期的盤跌表示連歐盟接棒的QE也已氣力用盡,量無法再支撐則價跌是早晚的事,這是一個大趨勢,伊波拉病毒只是個因子

如圖示德國股市月線,也是今年提過數次達大波段漲幅滿足高風險的例子,2000年達大波段漲幅滿足時盤頭逾半年,接著反轉翻空兩波段崩跌,今年約在年初時便達大波段漲幅滿足,因此不斷提醒德國股市9千點之上屬高風險區,本月才進行上半個月,已經跌破去年11月以來,也就是約一年來的低點,確立了假突破,及破線頭部確立的翻空結構,表示今年投資德股的幾近全面性套牢,趨勢是由時間來證明的,如今已證實高風險區的看法,技術面作大幅修正應難避免,結構上來看未來一年空頭的機會與空間將遠大於多頭,這就是建議為何要在高風險區操作多單時,需酌量且嚴設停損不應心存僥倖

德國股市月線----點圖放大

2014年10月9日 星期四

翻空指標*澳洲日線*

澳洲股市9/22跌破今年2月以來所形成的頸線後,八九月分兩度突破上緣頸線的區域確定為假突破頭部區,表示自去年M頭跌幅滿足附近起漲以來的多頭結構破壞殆盡,短線5336點為短壓,長線5420點至5520點已成為大壓區,未突破壓力區上緣前空頭視之,結構及對稱的型態為將近約一年的非盤即跌風險期,為全球各主要股市率先翻空的指標

澳洲日線----點圖放大

2014年10月8日 星期三

注意全球資金大退潮的結構*黃金日線*

黃金去年如期達第一大波跌幅滿足1187美元附近後(最低1180.2美元),三次反彈的高點皆難再過先前自1795美元高點,盤跌至1450美元附近時陸續搶進龐大的散戶買盤套牢價位帶
一年多來的長期整理後,近日盤跌達技術面1180.2美元及1182.7美元連接的重要支撐線碰觸立即反彈(最低1183.27美元),預估此大支撐線成為騙局的機率相當高,1250美元附近已成層層反壓,長線1275美元未站回前長空視之,低點1183.27再破,尤其是跌破1180.2美元前低時,將確立長線第二大波看破800美元的空頭走勢,屆時恐將是當初中國大媽'美國大叔'台灣大嬸等龐大散戶以為逢低買進的夢靨
因此支撐搶反彈宜短不宜長有賺就好,長線的架構反彈宜空不宜多設好停損即可,配合油價翻空,全球資金大退潮有加速的現象,近期歐美主要股市的盤弱似乎已透露訊息,尤其是澳洲股市八月的創高後破線翻空結構已率先表態,更添加台灣股市內外資對作的變數,小心為宜,操作上特別要嚴個執行停損的動作,切忌心存僥倖

黃金日線----點圖放大

2014年10月3日 星期五

短線變盤*期指小時線&五分鐘線*

*上圖期指小時線9/30盤中與現貨(詳見上周末PO文)同步達到跌幅滿足8895點附近(最低8871點)立即出現小破底翻,為技術面短期止穩訊號,左右對稱的結構今日進入變盤

再看期指五分鐘線,利空連續三天開低走高,極為明顯為業內配合政策護盤作價,因此今日進入變盤後若再無利空影響則8905點已成短線重要支撐不能再破,既然業內介入預估短線往上變盤為護盤資金解套機率較高,反之兩日內不漲表示弱勢整理則搶短者要轉為保守,只是除了中國之外的國際主要股市幾乎都呈轉弱現象,因此若如預估往上變盤後仍應先以反彈視之

期指小時線----點圖放大







期指五分鐘線----點圖放大

2014年9月26日 星期五

大盤日線

*大盤如周線弱勢整理的結構進行至本周,且在外資期指套利下較預期弱勢為弱勢盤跌,圖示大盤日線目前已達自9532高點計算的等幅跌幅滿足8890點附近,通常在近期至少有短線反彈機會,問題在弱勢期間跌破了前低9014點,且是在收斂三角形1/2處跌破下緣頸線,這是自去年8月低點7737點盤漲一年多來的較大結構破壞,壓力降至昨日長黑高點9149點至頸線9220點附近,未突破站上前暫時觀望為宜,目前市場大都解讀為雙頭型態,但通常若大家都知道的大都會衍生為其他型態,或加長整理一段時間降低市場對頭部的防衛心,才會出現較大的下跌風險

大盤日線----點圖放大

2014年9月22日 星期一

油價&盤勢

*近幾年飽受通膨之苦的元凶油價日線7/2 ' 7/3跌破6/12突破頸線的低點,也確立跌落線下後假突破確立,7/31再破較大頸線轉弱確立,目前已形成高點一波比一波低的空頭型態,前高96美元未突破前持續盤弱視之,周線則明顯每次的假突破都伴隨著一波大幅回跌,而本波的假突破後的回跌已跌破前波起漲低點91.24美元,為技術面的破線確立,98.5美元反壓未站回前空頭視之,且有相當高的機率成為長空,自去年黃金走空確立後(目前已有進入第二大波段跌勢的跡象),油價若如期進入長空(五六十美元以下才屬合理),表示全球資金大退潮的速度恐將加劇 

*大盤如預期弱勢型態持續至本周,但較預期弱勢了些,看盤指標面板雙虎友達'奇美電包括金融類指數9/16皆隨大盤同步跌破所提重要的長紅低點支撐,大盤再破前低後短壓在9289點未突破前暫時觀望

油價日線----點圖放大









油價周線----點圖放大

2014年9月15日 星期一

大盤周線

*大盤仍處於上升軌趨勢中,本周的軌道區間上緣約在9650點,下緣則在約8800點,近期在外資短線壓盤期指空單套利後,雖然如期為短線兩周的相對弱勢整理,但在長線的結構上仍在軌道中線(粉色虛線目前約在9200點附近)附近,未有效跌破前屬長線的相對強勢震盪,技術面配合日線已破8/22長紅低點9271點,表示弱勢整理的結構應會延至下周,這期間轉弱的股票不少需嚴設停損,蘋概股轉弱的可以3008大立光為指標,上周末帶量長黑破線後,2385元至2470元已成壓力區,弱勢股未拉回壓力區站穩前觀望為宜;相對來說,大底逐漸完成穩定盤漲的大陸股市,如投資在台上市的ETF穩定'安全'輕鬆多了

大盤周線----點圖放大

2014年9月10日 星期三

NASDAQ日線

*美股NASDAQ八月盤漲以來,昨日收黑雖未破線,但收盤價創高檔震盪兩周來的新低,首見波段轉弱訊號,4588點已成短壓,支撐在8/15翻紅下引線低點4427點,這讓在台期指偏空佈局的外資有機會壓盤套利,短線轉弱後預估約有兩周的相對弱勢整理,中長線則屬高檔擴大震盪的結構,台股是否有選舉行情的觀察指標除了面板雙虎外,金融類股為慣性作價控盤重點,金融類指數強弱支撐在8/22帶量長紅低點1109點

NASDAQ日線----點圖放大

2014年9月1日 星期一

選舉行情有發動跡象 指標看面板雙虎*友達'群創*

*大盤的量價結構如期化解了7/31的大量長黑,以往在媒體曾提到選舉行情通常約在選前一季來看就可以了,目前來看應已有發動的跡象,如前PO大盤小時線(應更正為期指小時線)8/22開盤帶量長紅後率先表態的便屬指標型類股,如面板'3D列印等

*大型股面板雙虎率先表態可視為選舉行型的重要看盤指標,當然美股才是影響行情是否順利發展的重要因素
上圖2409友達首波達漲幅滿足修正整理後,8/27帶量長紅突破前高,技術面長紅低點13.85元支撐不破先看下一波漲幅滿足16.2元附近

下圖3481群創日線如7/1 PO文所提,6月突破前高(除息後11.95元填權息修正為11.66元)進入第一波漲勢,隨著7月受到現增12.5元法人有套利空間的干擾回檔修正,但如上課時常提到規模較大的底通常不會在短時間的上漲便結束,群創約7個月的大底自然也不會僅盤漲約一個月後噴出4日便結束,7/29現增套利因素的大量長黑後,時間波概念相對19天完成時間修正,第21日(8/27)出現關鍵轉折長紅,當日大量低點14.2元已成為重要支撐,多頭看支撐,也就是支撐自除權前的12.45元提高到14.2元,支撐不破看滿足,收盤價突破前高15.56元(目前盤中已突破)便可計算自10.05元起漲低點以來的等幅波段滿足

友達日線----點圖放大









群創日線----點圖放大

2014年8月26日 星期二

空間後的時間修正*大盤小時線*

*圖示大盤小時線破線急跌後,8/8破底隔一個交易日8/11站回頸線完成小破底翻的止穩訊號反彈,跌幅滿足附近確定成為止穩趨,如前所提相對左肩一個多月還需時間修正,對稱左肩126個交易小時,右肩至破線候的第126交易小時(8/22)轉折長紅站回壓力區,長紅低點9247點為短撐,主要也是因為美股轉強帶動暫時扭轉了空頭結構,但後續仍有頭部時間壓力待化解,預估約有兩周或以上時間,壓力區的震盪期至少須突破7/31大量長黑高點9438點才有再創新高機會,就量價結構來看8/22開盤的長紅大量化解7/31開盤長黑大量的機率頗高

大盤小時趨勢線----點圖放大

2014年8月12日 星期二

需防弱勢反彈*大盤日線*

*歐洲主要股市如期達較強的頸線支撐後反彈,就結構來看弱勢反彈的機率不小,台股除了期指達小波段滿足外,現貨如圖示大盤日線達8230低點計算的等幅漲幅滿足附近開始盤頭,7/16首度翻黑收盤創約兩周高檔震盪區的新低,隔日跳空破線轉弱確立,7/31跌破頸線跌勢加速,達首波跌幅滿足後,上周末收下引線確立短線止穩反彈,技術面9320點附近開始層層反壓,對稱結構來看約10個交易日內不能再破昨日低點短撐9107點,轉弱的結構至少也需要時間來做修正,搶反彈應適可而止,穩健者寧可觀望

大盤日線----點圖放大

2014年8月11日 星期一

跌幅滿足後的頸線保衛戰*法股*

*歐洲主要股市弱勢指標法國股市日線假突破翻空以來,上個月7月中旬達所提的小波段跌幅滿足反彈(綠色虛線部分),7/24翻紅突破整理區後隔日立即又回跌且跌破翻紅低點,又一次假突破的賣出訊號再度輪回空頭走勢,目前已達較大波段的跌幅滿足也是重要的長線多空分界頸線支撐4100點附近(周線則已跌破約一年來的趨勢頸線約在4320點附近已成反壓),如同前敘德國股市也達9千點附近的重要頸線(英國股市亦同),此處支撐頗強,即使技術面作弱勢反彈的機率頗高,但也會有一段時間的震盪,注意這些歐洲主要股市的重要頸線支撐,還有美股上周末翻紅後的當日低點一旦再破將有確定空頭之勢,台股上周末收下引線後表示小波段跌幅滿足附近仍具支撐,反壓仍是先前所提的期指9256點至9375點壓力區

法國日線----點圖放大









法國周線----點圖放大

2014年8月7日 星期四

不對稱的肩部 *期指小時線*

*7/31現貨9點開盤時期貨爆量殺盤果然是外資報復性殺盤的開始,圖示期指小時線昨日已達小波段跌幅滿足附近有機會反彈,但需注意這次的頭部結構,左肩規模一個多月,右肩僅不到半個月,這種不對稱且右肩規模低於左肩的結構,通常很容易發生僅作弱勢反彈後直接持續作懸崖式連續跳殺動作,再則數月來一路被軋空上來的反指標散戶前幾日突然翻多操作,更加深更大空頭的警訊,因此操作上空單可作減碼確保獲利的動作,但仍須保留波段空單部位,反彈續空為原則,個股則輪空剛帶量破線的轉弱股為主,期指前日8/5帶量長黑高點9256點至頸線約在9375點已成反壓區

期指小時線----點圖放大

2014年8月6日 星期三

高風險區*德國*

圖示德國股市周線,2003年'2009年及2011年等三次的破底翻底部買進訊號出現後皆產生三大波大漲的大多頭走勢

2003年起漲的多頭走勢達三大波的漲幅滿足附近,盤頭至2008/1/19破線,確立約9個月的收斂三角型頭部結構終結多頭翻空大跌

2009年起漲的多頭走勢達三大波的漲幅滿足附近,盤頭至2011/8/6破線,確立約9個月的雙頭結構終結多頭翻空大跌

這波自2011年起漲的多頭走勢
自起漲低點4965計算的三大波漲幅滿足約在9578點附近(粉色虛線)
2012/9/8突破頸線後的底部型態計算的等幅滿足約在9516點附近(藍色部分)
自3588低點計算的大波段漲幅滿足在8985點附近
自2203低點計算的大波段漲幅滿足在9547點附近
以上大部分都落在9500點附近

無論用任何方式計算的波段漲幅滿足皆顯示德國股市9000點至9500點這附近為相當高的風險區,因此在今年初開始便在媒體提到歐美股市皆先後達大波段滿足的高風險區,高風險區操作大都是投機行為,時間證實高風險區的投機操作易賠難賺,今年大半年的長期高檔強勢震盪投資人大都是聽不進去,近日短短幾日的回跌已發出警示

如德國股市周線上周長黑已確定規模更大的假突破,通常是終結多頭的訊號,近期才跌一周便接近9千點附近的大頸線位置,也就是高檔整理區的下緣,表示高檔整理已達約9個月來的投資人已幾近全面套牢,這不過是一周的時間而已,對稱時間波預估約有半年非盤即跌的風險期,9400點至9794點已成大壓區,要特別注意空頭最大的威力是在跌破頸線時,台股雖有官方所言''審慎樂觀'',但風險是自己在承擔,''戒慎恐懼''也是必要的,股市如同外資期現貨的套利操作一般,翻臉如翻書

德國股市周線----點圖放大


2014年8月5日 星期二

陸股ETF*寶滬深 ' FB上證*

*上證指數上周周量已接近2013/9/14高點2270時出的天量,重點是日線一周來的密集量已超越當時的四天大量,預估這將是底部密集的換手量,越過天量高點2270點已非難事,而且時機已成熟,未來三至五年大陸股市將有驚奇的表現,強弱支撐看7/28大量長紅低點2135點即可

*台灣近年來投資大陸的管道已相當方便,尤其是直接購買上市的ETF,除前述006206元上證外,上圖0061寶滬深6/10突破下降趨勢線且確立了破底翻的底部結構,7/24帶量突破頸線為多頭買進訊號,7/28大量長紅低點12.17元為強弱支撐

下圖006205 FB上證突破站上頸線也是突破下降趨勢線確立,同樣7/24帶量突破整理區為多頭買進訊號,強弱支撐也是在7/28大量低點19.3元,因此其他如006207 FH滬深等相關上證A股ETF等都是屬同向連動的,強弱支撐都是7/28帶量長紅低點

很明顯這些ETF除了連拉三天就創今年新高外,這一兩年來長期在底部區定期定額買進佈局的目前已回到均價之上,而且買得越久部位越大,將來大漲後獲利相對就越多,預估陸股將來越來越開放,將有越來越多外資源源不斷的資金進場所碼抬轎,底部進場的只需輕鬆搭轎即可

0061寶滬深----點圖放大









FB上證----點圖放大


2014年8月4日 星期一

*榮化技術面詳解*

 *1704榮化周線2008/6/28跌破頸線約一年的M頭確立,達等幅跌幅滿足後止穩盤底

2009/3/14突破頸線完成頭肩底,盤漲至M頭壓力區對稱做了約一年的整理,2010/7/31帶量突破頸線為技術面買進或加碼訊號,股價噴出大漲至起漲低點28.62元計算的等幅波段滿足後才進入盤頭

除了日線2011/5/18(周線5/21)帶量長黑破線先完成頭肩頂外,周線2011/9/10翻黑破線逾一年的大頭肩頂完成,也確立了長空的結構,接下來2012/10/13及今年4/26都是長時間的整理後破線,上周利空再度破線,要特別注意的是5月下旬開始約一個月的時間庫存餘額急降,為異常的現象

*再看日線今年以來一再破線,高點越來越低至今仍無止穩現象,重點在5/30的爆量,當天是MSCI半年度調整的最後一天,對相關增減股而言爆量屬正常現象,榮化是全球標準指數中被剃除的其中之一,全球小型股指數成分股新增的32檔之一,股價出現爆量翻黑連續下跌,且資增庫存餘額減,這與周線2010/7/31突破頸線價漲餘額減的現象完全不同(以往分析已提過,價漲餘額減是新一批主力積極進場的換手現象,價跌餘額減是空頭結構),尤其這次價跌庫存餘額急減的速度相當快,如以往所提大都是長線大股東不計價賣出的現象,技術面這種量價結構通常表示凶多吉少

瞭解量價結構便能避開絕大多數的風險,如榮化周線高點81.02元(不含權息94元)高點反轉股價大幅修正超過腰斬,在34元之上整理約一年支撐頗強,投資者介入若能在破線後尤其是5/30後的量價異常結構嚴設停損,便能避開股價腰斬後還要面臨再度腰斬的風險,投資做錯並不可恥,可惜的是大多數都是不知錯或不認錯

最後天佑我生長的地方 高雄

MSCI半年度調整聯結
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20140515/398041/

榮化周線----點圖放大









榮化日線----點圖放大

2014年8月1日 星期五

投機與投資-贏家與輸家*期指五分鐘線*

*穩定股市金管會整頓外資報告,外資報復性殺盤公然挑釁果然囂張,今日又遇美股轉弱直接影響台股的利空,外資實力加上運氣再度予取予求,原來維持約四至五萬多口的淨賣權避險單本來就很容易轉為向下攻擊結構,金管會長久以來養出來的怪物就看是否有魄力收拾了

*無論基本面或籌碼面的變化都會綜合顯示在技術面上,如7/15PO文所提''技術面出現波段賣訊後,多單都須做必要性的減碼退出'',再則階段性主流面板的3481群創7/29利多不漲出現帶量長黑已見警訊,圖示台指期五分鐘線昨日9點爆量長黑顯示外資報復性殺盤的開始,此時該跑的跑該避險的避險甚至反向做空都應當機立斷,爆量長黑高點9419點已成反壓,今日利空開低短壓降至9338點,短期預估有機會在9200點附近震盪,美股轉弱後未見止穩現象前先以反彈空為原則看好反壓即可

如昨日所言,陸股只漲3天便創今年新高明顯的底部結構,歐美包括台灣股市只跌幾日便是數月以上的套牢(美股才第一天長黑),投機或投資完全看個人習性及長線的判斷,習慣短期投機的人永遠是輸家,習慣長期投資且有能力判斷趨勢的才會是少數的贏家,市場永遠不變的定律

期指五分鐘線----點圖放大

2014年7月31日 星期四

陸股ETF 元上證

*台股中投資大陸A股為主的ETF如圖示006206元上證日線,7/22帶量突破頸線為技術面買進訊號,隨後僅漲三天便創了今年新高,有經驗的投資人大都知道這是底部常會出現的現象,反之漲高後長期的緩漲或高檔震盪,僅僅幾日的下跌便全部套牢大都是頭部結構的現象

元上証日線雖然是收斂三角型超過4/3的突破,看似會失敗產生反方向的結構,但要配合長線的結構,會失敗大都是大漲一波後高檔的結構,而元上證在粉色虛線部分,明顯可以看出底部區時間規模皆大於前兩個壓力區塊,且上證指數是屬於兩年半以上的大底結構,因此這裡的末端突破是先扭轉弱勢整理型態,去完成更大結構的底部型態機率較高,或許仍需時間,但距離突破長期大底的時間已越來越近,技術面看上證7/22低點重要支撐2049點即可,周線有機會出現大於或接近天量的大量換手量

元上證日線----點圖放大

2014年7月25日 星期五

上證日線

*上證指數近日短線轉強突破短期頸線,但周線屬三角形末端突破,應仍屬2270點以下的長期打底結構,短期強弱支撐看2070點附近即可,操作上兩三年來的長期底部區耐心佈局,仍如一直以來所提的等待大量高點2270點突破,便是技術面長線積極做最後加碼時機

上証日線----點圖放大

2014年7月24日 星期四

判辨多空*茂矽VS波若威*

*大盤短中期如期震盪,仍是注意美股動向,但若操作個股,無論大盤的結構如何,判斷辨識個股的多空結構更加重要,記得5/16一次演講後的軟體教學以多頭結構的2342茂矽與學員自行提出空頭結構的3163波若威作比較

*上圖2342茂矽日線是當日5/16軟體選股,在幾千檔股票篩選剩幾十檔中,再以結構判斷唯一較看好的第一根起漲區翻紅的多頭起漲股,當時為破底翻的底部買進訊號,5/30帶量突破頸線為多頭攻擊訊號,也是技術面的多頭加碼訊號,股價達2.7元低點計算的波段漲幅滿足11.15元附近(最高10.9元),才做較大的拉回修正,6月下旬的今周刊講座也提到6/4大量為換手量支撐區(當日高低點7.95-8.34元),拉回如期在大量換手區得到支撐(最低8.27元),回升後注意大量換手的支撐區即可(多頭看支撐)

*下圖3163波若威5/14長黑破線頭肩頂確立,5/16軟體教學上課時學員提出的空頭型態股,破線後頭部的結構為非常完整的頭肩頂,5/30帶量長紅未站回頸線之上視為逃命線,隨後2日內便跌破長紅低點騙線確立,庫存餘額也顯示主力在騙線後積極做高檔的壓低出貨,近期達第一波跌幅滿足附近還持續做短線帶量反彈的騙線動作,股價越盤越低有機會做第二波跌幅滿足,此類股票未出現止穩的底部結構前盡量避免所謂的低接,注意看92.8-100.5壓力區即可(空頭看反壓)

可見除非是操作期指,否則個股不同結構的多空判斷更為重要

茂矽日線----點圖放大








波若威日線----點圖放大

2014年7月17日 星期四

大盤日線&周選擇權9550賣權

*大盤繼小時線後,昨日日線也翻黑跌破9478點支撐,今日立即有台積電的利空帶動跳空跌破頸線,技術面小時線跟日線先後翻黑的位置皆在8230低點以來等幅計算的漲幅滿足附近

如前所提外資已在期貨市場獲利了結,昨日的壓低結算自然是有利於選擇權約4萬口淨空單的部位結算,如下圖7月9550點PUT周選擇權尾盤為各部位的最大量價內收盤,新倉又再度建立約4萬口的選擇權淨賣權避險部位

台灣股市演變至今看起來像是籌碼穩定的法人市場,實際卻是主管機關縱容法人任其上下其手,還享有任意預測行情以利其作價或出貨的言論自由無法可管,外資法人食髓知味後真可謂囂張,應該是越來越成熟的市場但卻發展得越來越畸形

技術面出現賣出訊號後通常直接反轉的機率不會太大(但操作上也要預防,所以善設停損是最能夠規避風險的方式),通常要確定空頭前大都會盤出一段時間的頭部,一般無論是盤頭或只是作時間修正也都還會有階段性主流持續輪漲(就是所謂的拉東出西),在這期間注意美股的變化,前篇提到小時線的對稱時間波,在日線翻黑後可以轉向日線的對稱時間波,預估約有半個月的風險期,長黑高點9574點為反壓

大盤日線----點圖放大









選擇權7月9550賣權----點圖放大

2014年7月15日 星期二

大盤小時線

*上周在葡萄牙金融利空的不確定因素下,法人先選擇在期貨市場獲利了結,且選擇權淨賣權達約4萬口避險,本周利空獲得控制後,影響台股最直接的美股守穩支撐持續盤漲,美股近日低點已成為短期重要強弱支撐

*台股大盤小時線上周末也隨不確定因素翻黑出現假突破,兩日內便隨美股拉高順勢突破長黑高點反壓9562點,表示仍在中長多的結構中,但技術面已出現假突破後,雖然兩日內化解,但一般來說在相對稱的時間波(7個交易日)至下周上半周仍會維持震盪,利用時間化解賣壓

*通常技術面出現波段的賣出訊號後多單都須做必要性的減碼退出,因為即使空頭被化解進行另一波盤漲,則主流大都不是第一波的主流類股,如本波是由金融率先轉強,先表態的可視為新一波的階段性主流,電子則在2409友達轉強後帶動面板類成為新一波階段性主流的機率較高,大盤則在跌破較大的重要支撐後才有全面性回檔的危機(多頭看支撐),目前較重要的支撐在9478點

大盤小時趨勢線----點圖放大

2014年7月11日 星期五

葡萄牙金融利空的觀盤重點

*歐洲主要股市如6/27PO文所提高檔震盪結構,唯法國股市日線假突破的轉弱型態至今日達修正的跌幅滿足附近,4423點至4500點已成壓力區,就如1月跟去年11月一般技術面只要出現假突破,大都會有一段非盤即跌的弱勢結構,這在弱勢指標法國股市特別容易發生

葡萄牙的金融利空,相對強勢指標德國日線仍維持在短撐9704點及近期低點9749點之上高檔震盪,英國日線則立即跌破前低支撐,台股近期相對強勢仍須注意歐美尤其是美股動向,美國股市四大指數昨日利空低點不能再破,一旦跌破技術面便有至少短中期轉空的危機,這將嚴重影響法人在台股的作價意願,可以S&P500指數1944點支撐為主要觀盤指標,台股的短撐則在9454點附近

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2014年7月10日 星期四

金融類指數周線

*金融類指數周線2004年至2008年所形成數年的大量壓力區,2011年曾回測時量已明顯減少,去年以來再度回測已明顯無量站穩壓力區,且為盤漲型態,籌碼上為標準的法人鎖碼結構,法人控盤越過壓力區的意圖明顯,短期的結構5/31長紅為破底翻的買進訊號,千點附近已成短撐,中長線重要支撐則在960點附近,多頭注意支撐即可

金融類指數周線----點圖放大