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2019年9月5日 星期四

A股轉強後功課來喽

陸股本波是由芯片板塊周一率先突破頸線轉強帶動 , 圖示國產芯片周線長紅漲幅近10% , 高價指標兆易創新波段漲幅已逾50% , 中美貿易戰的重心帶動下具人氣聚合效應 。

政策指標券商信託日線今日亦突破頸線 , 底部W底整理型態的規模遠大於頭部M頭的規模 。
長線多頭架構的保險日線今已挑戰整理四個多月來的頸線 , 量價結構來看鎖碼效應非常明顯 , 強者恆強的中國平安及中國人壽皆開始做突破動作 , 弱勢破底的也先後出現破底翻 , 券商' 保險' 以及剛要完成破底翻的銀行等大金融板塊這兩日轉強 , 政策做多由守轉攻意向非常明顯 。

上證指數日線8月下旬破底翻後 , 昨日9/4週三突破頸線 , 滬深300指數日線亦於昨日突破頸線 , 上證50日線則在今日突破(50ETF及新加坡A50皆同) , 法人長線鎖碼的龍頭指標貴州茅台' 中國平安' 恆生電子.....等持續維持無量上漲的長多鎖碼結構 , 而轉強後的重點 , 無論是指數(包括台股相關ETF)或近日轉強的個股 , 注意周線本周低點即可(甚至風險有限的也可看月線) , 操作不必太複雜 , 盡量簡單化 , 例如以下強勢結構及弱勢轉機結構的請自行做作業 。
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2019年8月30日 星期五

白銀空頭死於安樂 ?

白銀空頭死於安樂 ?

白銀數年來長期受制於八大機構大量空單壓制套利 , 如前篇所述 , 這次這批人恐怕要吃鱉了 , 如圖示白銀小時線7/19及8/13的爆量空單均被趨勢多頭輕鬆越過 , 數年來的安樂如今看來恐怕是歡樂已至劫數難逃 , 這點只要白銀9/26前維持在17.2元以上的空倉成本便能確立 , 而且價格越高空頭越慘烈



圖示白銀1909(2019年9月)選擇權合約28日凌晨1點25分到期的幾個小時前(東亞時間) , 27日晚上20:30空頭做最後的反擊 , 又是超過正常的異常大量5234口摜壓 , 同一時間如圖示即將換約的12月合約也出現4782口空頭狙擊大量 , 合計萬口的空單大壓都被多頭輕鬆越過拉高結算 , 這說明了一件事 , 7/19 ' 8/13以及8/27持續爆出的巨量空單都被多頭照單全收 , 相對小量便越過大壓 , 這是一種鎖碼跡象 , 是對手盤空頭的夢靨

接著昨日8/29晚上9點半白銀9月合約多倉最後結算 , 多頭結算期拉至波段高點結算後才拉回震盪 , 此時的大機構動則數萬口的空倉損失達至少上億美元計 , 雖算不上慘烈但損失也不小 , 即使9月合約空單仍可留倉至9/26到期的前一交易日 , 接下來主力合約在昨日已轉換至12月 , 9月合約已進入極高的流動性風險 , 也就是說空頭首嘗敗績後雖然仍有很小的機會扳平 , 但接下來的一個月才是最大的關鍵與煎熬 , 尤其是估計其虧損達到10-20%時(粗估最大空倉成本約在17.2美元附近) , 一場史詩級的戰役勝負將定 , 這就是一向呼風喚雨為所欲為令人稱羨的主力 , 以台灣過去為例 , 最後能生存活下來的連百分之二十都不到 , 人外有人天外有天 , 一生很長總有意外發生 , 敏銳的聰明人才懂得出現無法掌控的意外初期便即時抽身 , 將損失控制在最小 , 可惜這是少數人 , 因為自大自信的既得利益者 , 最終才會發覺自己是如此的渺小無知


最後來看白銀月線 , 長達6年的大頭肩底在本月突破確立大底 , 如我的著作''多空轉折一手抓''的型態教學所述 , 底部突破便可以計算漲幅滿足 , 投資人可以按照我的頭肩底教學做計算(如附圖) , 支撐不破看滿足 , 支撐就是小幅度小機率失敗的停損風險 , 滿足就是在有限的風險下 , 大機率獲取更大的利潤 , 也就是小賠大賺的精隨 , 過去10年來白銀月線連三紅且突破底部頸線的多頭波段都未失敗過 , 2016/1至3月月線三連紅後波段漲幅達約40% , 2009/7至9月及2010/8至10月屬於同一底部結構墊高後的不同規模突破 , 波段漲幅達到倍數以上 , 都與這次一樣都是在20美元以下形成(唯一一次2012/7至9月份連三紅在30美元附近且未突破型態的頸線) , 月線連三紅的成交量也創了紀錄 , 自然大咖多空交戰的結果 , 顯然多頭相對輕鬆寫意 , 另外過去CME(芝商所)支持空頭長期套利裁判兼球員的腳色就很尷尬了 , 即使有數億盎司白銀庫存量 , 甚至有改變規則的權利 , 這次最好中立客觀才是上策 , 夜路走多總會見到鬼 , 技術面注意這次日線的長線強弱支撐17美元附近即可 , 按表操課 , 支撐不破看滿足 , 投資絕對沒有百分之百獲利 , 只要做到小機率賠小錢 , 大機率賺大錢即可 , 這就是我33年來的生存法則

2019年8月15日 星期四

白銀世紀大軋空 ?


白銀世紀大軋空 ?
本來是要一兩周發一次文, 專心讀書及操盤, 但看最近無論是貴金屬或美股為主的主要股市, 甚或是匯率市場的大波動行情不由得又雞婆起來了, 就當是習慣或是責任使然吧

前天PO文中提到一點(*長期壓抑白銀的八大空頭機構, 除了摩根大通儲備現貨白銀外, 其餘在白銀大漲後將有被軋空的危機), 語畢當天, 圖示白銀五分鐘線, 通常兩三千口就是大量, 8/13周二白銀強勢創新高後, 晚上9:40(東亞標準時間)首度爆量6697口罕見大量摜殺, 隔一盤又見6055口+9509口+15567口連續三盤巨量摜殺, 期貨出現這種巨量絕對是機構大戶所為
過去八大機構數年來的空頭摜壓白銀長期獲利, 看來這次又想如法炮製摜壓套利, 但市場趨勢的力量遠遠是你無法想像的, 從白銀五分鐘線來看, 空頭傾力爆量辛苦摜壓, 多頭卻意外的快速且輕鬆站上各大壓, 三條被大戶用力摜殺的壓力線各僅需兩三千口便輕易站上, 今日早盤僅需2474口便突破連續爆量殺盤的起跌點, 已可想像空頭大戶見此情況後的恐慌心態

還記得去年11月一位出書教人如何做選擇權賣方交易策略的基金經理人操作天然氣驚見爆倉嗎
https://www.hk01.com/…/%E5%9F%BA%E9%87%91%E7%B6%93%E7%90%86…
可以體會我這幾年一直以來建議投資人無論多空操作選擇權只做買方千萬別做賣方了吧, 而這只是一般情況下被市場對作軋空, 一但被市場的多頭趨勢軋空那又是一種更高層次上的軋空結構
這些做空白銀的空頭機構絕大多數都沒有白銀現貨部位, 無論是趨勢多頭的持續推升, 或許是我認為很有機會發生唯一擁有巨量現貨部位的摩根大通倒戈反手軋空(也有可能早已發生), 投資市場爾虞我詐誰都說不準, 只有贏家全拿, 一但白銀再漲個10幾20%, 空頭機構大戶反手搶補的世紀軋空情況似乎是可以期待的
當然以上都是我綜合情況所做的邏輯上的判斷, 再次強調, 我不一定是對的, 這只是我這次白銀操作以來的個人看法供參考, 我操盤經驗至今33年了, 當然是有看法才能判斷方向才會去往有利的方向操作, 設好停損了不起小賠, 對了就波段大賺, 我過去2000年台灣政黨變天萬點長空一戰成名, 2011年歐債風暴50倍以上的波段獲利, 2014年2000點附近全力看多中國大多頭轉折, 至大波段漲幅滿足4479點以上成功逃頂, 去年2月道瓊高檔量價背離後閃崩, 及10/4NASDAQ破線翻空兩次的約30倍數獲利, 這幾次都算是較大的戰役, 這次白銀多頭是否如期出現大多頭, 甚至是可能的世紀大軋空, 每一波操作都是挑戰, 最多看錯停損賠小錢, 看對又是數十倍數以上獲利, 這就是樂趣, 我不怕做錯小賠被人笑, 我只做我認為對的事, 投資市場只屬於站著笑到最後的人