5月期現貨熱門商品實戰教學

5/20早上9:00至中午12:00教學重點
A50實戰操作(陸股指數)
美國股市趨勢與操作(道瓊 ' s&p500 ' NASDAQ)
農產品(黃豆 ' 小麥 ' 玉米)介入時機
台指期 ' 期貨選擇權 現況與未來

http://capital-couple.weebly.com/
地址:台北市敦化南路二段97號B2
連絡電話 :
0935928976 柯先生
email: Ko@weiko.com.tw
0935526948 翁小姐
場地負責人 :
0916727682 陳先生




----5月期現貨熱門商品實戰教學----




5月份實戰養成操作計畫系列課程

5/6. 5/13. 5/20. 5/27(每周六上午09:00~12:00三小時)

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課程內容:

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*美國十年債券

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*黃金 白銀 銅

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*日經

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*50ETF期權



為期一個月的課程中,每周精選具有波動機會的熱門商品進行實戰教學;

養成波段以小賠大賺的模式操作方式。

所謂短線必敗 即使有少數成功的案例,也都經不起時間的考驗。在金融市場以我30年來的操作經驗下,從未見過短線操作獲利可以長期在市場上生存者,

唯有資金控管、嚴設停損 ,波段小賠大賺的操作模式,才能出類拔萃長期立足於市場上。當累積經驗養成實力後自然能領悟其中之精髓

不要常抱怨運氣不好,一個成功的操作者?實力佔七分以上, 運氣只佔三分以內,有實力者好運氣自然就站在你這邊,正確的學習後一段成功的操作只是時間早晚的事。



學習技術分析的好處是它幾乎可以運用在所有商品之上。基本面跟籌碼面的變化都會反應在技術面~形成所謂的"型態",

從型態的「量價結構」便可從中解讀,包括消息面的利多、利空對後市造成之所有影響;進而做出合理判斷,並預測多空趨勢,隨勢做單操作。

期望這次的系列課程能對初學者打好基礎,少走冤枉之路;對已有經驗者建立一套適合自己的成功操作模式;更對做短線操作者,能痛改前非修正錯誤的操作惡習。



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教學演講

兩岸教學及演講邀約請洽特助 0935928976 柯先生
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2011年9月30日 星期五

盤勢*大盤五分鐘線*

*圖示大盤5分鐘線國內外利多加持下開高拉高但開盤下引線低點7204點已破對短線而言絕非好事,昨日9/29開低走高盤中帶量長紅低點7141點為短線強弱支撐一旦跌破表示有破底危機,目前的短線結構會影響中長線的發展需特別注意尤其是對昨日所提下周一有變盤表態機會的電子類指數最具關鍵性,近日需特別注意的是整理已久近日逆勢撐盤的2409友達不可破底的支撐11.9元'2317鴻海66.6元'2330台積電66.9元'報載獲利有開始虧損疑慮的6505台塑化81.7元'近期強勢股如2454聯發科3日低點不能失守(包括大盤'金融'電子指數)等等都是相當重要的短中期看盤指標且多數目前相當接近的支撐,通常先破支撐的表示先轉弱淪為輪跌主流的機率便相當高,大盤至少須突破9/22高點7419高點才有暫時化解主跌段疑慮的機會,目前在客觀條件有利的條件下仍屬弱勢反彈注意7141點短撐


*德國表態擴大EFSF規模'馬英九推黃金十年政策,外資掌握消息面期指選擇權大買24438口出現許久難得一見的淨買權(買權55477口,賣權昨買1110口共47347淨買權8130口),期指多單加碼2111口淨多單7293口,以先前看多的外資越做越短高點越來越低至近期指數殺低買權減碼賣權明顯加碼淨賣權增加(殺低)指數拉高反而賣權減碼買權明顯加碼淨賣權減少(追高)來看外資短線根本早已無法掌握短中期的方向完全靠掌握較一般投資人早一步的消息面追高殺低如期淪為市場最大投機者,再強再犀利的操盤者也會有一時迷網看不懂的時候,只是外資期指與選擇權的良好搭配一直都能穩定獲利,這次掌握消息面賭多需再觀察近日籌碼的變化,不過即使看錯方向只要波動夠大在選擇權有限的權利金風險仍可產生高槓桿效應下外資仍應能全身而退,再則還有無法預料的摩根台指期市場,台指期也有可能是''魚目混珠''被利用以達''瞞天過海''策略(36計第1計),總之市場爾虞我詐當市場量價結構出現明顯的方向後便應只相信市場別想太多(化繁為簡),因為''市場永遠是對的''


大盤5分鐘線----點圖放大

2011年9月29日 星期四

大退潮期*黃豆*白銀*

*上圖白銀日線達漲幅滿足且超漲後進入巨幅波動的頭部震盪,9/22長黑破線空頭確立,9/26達跌幅滿足26.75元附近短線止穩反彈但當日低點26.1元已破2月破底翻前起漲低點26.41元表示長空確立任何反彈逃命視之


*下圖為8/22提到黃小玉(黃豆小麥玉米)當時如期短線轉強當中相對強勢整理的黃豆周線,技術面整理至末端也就是8月時出現凹洞量如期往上突破,8/22長紅突破後的第三周9/12長黑跌破長紅低點為假突破賣出訊號,上周帶量長黑假突破確立且跌破頸線空頭確立黃小玉全面轉弱翻空


*先前提到黃金翻空後為壓死駱駝的最後一根稻草,在經濟風暴景氣長期衰退的結構下所有商品及全球主要股市在最後的指標''黃金''翻空確立後將全面盤跌進入''資金大退潮期'',近期黃金不再是避險天堂而於歐股齊漲齊跌已顯示避險光環退色投機泡沫破滅,全球主要股市商品全面性盤跌投資者越套越深造勢者卻步投機者一再受傷退出便形成長空型態的資金大退潮期,利空的源頭歐債問題未明確獲得徹底解決前情況將會越來越嚴重,即使獲得解決也需要一段恢復元氣的盤底期,因此穩健的投資者為見明顯的底部結構前無須急於進場

白銀日線----點圖放大








黃豆周線----點圖放大

電子類

*圖示電子類日線窄幅整理數日後近二日將面臨短中期結構性改變關鍵期,前波低點253點整理6日與近期低點254點已整理5日逐漸形成對稱表示下周一左右應會短線表態,近3日低點259點為短線強弱支撐跌破便有破底危機,站上265點短線破底危機解除表示在長空的結構上為多頭多爭取了些時間得以喘息,大盤短線的變化便以觀察電子類指數為主,當然短期歐債問題的消息面也將影響盤勢

電子類日線----點圖放大

2011年9月28日 星期三

鴻海集團*鴻海*正崴*鴻準*

*2317鴻海如先前PO文所提反彈如今已近尾聲,上圖鴻海月線負債比逐年攀升已達約60%,毛利逐步下降以不斷擴大的營業額維持獲利,這種結構當景氣反轉時風險最高,技術面達首波跌幅滿足反彈後月線仍處價跌資增的結構,主力高檔落跑後主力庫存仍不斷破底,這種情況通常是連公司派籌碼都在積極出脫,看來反彈後的整理即將告一段落須當心盤底不成反為頭,8/30第一根跳空漲停低點也是9/14回測的低點66.6元一旦跌破表示將進入主跌段


*中圖2392正崴如前PO文所述高檔利多爆天量翻黑破線後多頭果然非死即傷,技術面72元也是缺口附近往上已成層層反壓,結構上缺口不補為極弱勢型態通常都會盤跌變急跌;下圖2354鴻準周線達波段漲幅滿足140元附近(最高145元)盤頭至8/13翻黑破線頭部確立,8/27爆量長黑後進行約2周反彈未過頸線的逃命波,結構上屬爆量非低點而是籌碼已亂,主力庫存顯示主力高檔落跑後仍持續積極高檔壓低出貨,技術面百元以上已成層層反壓跌破爆量低點87.4元盤跌確立;在大啃蘋果後當景氣反轉對不斷犧牲毛利的鴻海集團而言將首當其衝,因此在基本面未明朗技術面未出現止穩訊號前寧可觀望忌低接撈底

鴻海月線----點圖放大








正崴日線----點圖放大








鴻準周線----點圖放大

感謝光臨並請特別注意標題警語

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費城半導體

*圖示費城半導體日線2月中旬自高檔盤跌三波大跌約31%遠高於美國其他主要指數(S&P500及NASDDAQ約近20%),跌至8月達跌幅滿足也是大頸線區支撐附近反彈帶動同樣跌深的台灣電子類股止穩短彈(結構上來看僅是弱勢整理),近期出現假突破跡象後362點無法站穩3日短線轉弱確立(收366點),短線長紅起漲低點346點一旦跌破表示假突破確立將有破底危機屆時更確立台灣電子類主跌段型態,後續注意IPHON 5下周發表後相關慨念股若利多不漲恐怕接棒輪為空頭輪跌的主流

費城半導體日線----點圖放大

2011年9月27日 星期二

小心電子輪跌*金融*電子*

*大漲大跌低點越來越低乃空頭慣性,多頭看支撐不破一路做多反之空頭看反壓站不回一路做空,大盤目前7200點附近大頸線摜破後支撐變反壓,技術面7200點至7600點已成反壓區若無較大利多預估難以站回,結構上來看金融跌深休息由電子再度接棒輪跌的機率頗高


*上圖金融類周線如期券增價跌主力作空成為跌勢主流本月份大跌約21%遠遠大於大盤約12%果然主力作空的威力不小,技術面昨日破底已達1073高點計算的跌幅滿足796點附近也接近所提大頸線支撐附近短線有機會止穩但預估弱勢整理機率較高忌搶反彈,結構上本波為初跌段845點附近往上已成層層賣壓


*下圖電子類周線6月至8月大跌約26%後9月短線止穩反彈如期掩護金融類出貨,目前旗型平台整理(為無論多空的大波段行情中繼站)架構在日線破線(2日內站不回265點日線破線確立)後周線破線機率大增,前低253點跌破破線確立旗型平台整理結束將進入主跌段也表示為大盤主跌段確立後的跌勢主流,高價電子輪跌架構不變外話題不斷原本較抗跌的蘋果概念股已具補跌空間如3008大立光再度破底,蘋果獨大後台灣廠商犧牲毛利搶單的情況料將擴散''小心肯到爛蘋果''

電子類周線----點圖放大
   







金融類周線----點圖放大

怵目驚心大盤*月線*

*圖示為大盤月線20餘年來的走勢圖,歷年來每當出現大規模的破線確定頭部後皆進入長空型態的崩跌走勢
79年12682高點反轉跌10197點崩跌約80%,自頭部確立的破頸線9200點起算跌6715點崩跌約73%
80年6365高點反轉跌3267點崩跌約51%,自頭部確立的破頸線4500點起算跌1402點崩跌約45%
83年7228高點反轉跌2745點崩跌約38%,自頭部確立的破頸線6300點起算跌1826點崩跌約29%
86年10256高點反轉跌4834點崩跌約47%,自頭部確立的破頸線7800點起算跌2378點崩跌約30%
89年10393高點反轉跌6982點崩跌約67%,自頭部確立的破頸線8200點起算跌4789點崩跌約58%
96年9859高點反轉跌5904點崩跌約60%,自頭部確立的破頸線7500點起算跌3545點崩跌約47%
100年今年2月高點9220點盤頭至上個月8月月線翻黑跌破頸線8200點頭部確立,除非站回頸線但預估機率相當低後續將面臨前六次的均值約47%也就是自頸線算起約3854的跌幅修正(29%至73%計算少則2378點多則5986點的跌幅)
通常約三年大都會出現一次長空的空頭行情,只是往往每次兩三年的多頭盤漲期安逸太久投資人都忘了空頭的威力與風險(投資人是健忘的)
盤漲兩三年甚至是五年以上的多頭行情幾乎大都在半年的空頭摜殺下便幾近全部跌掉,這也是為何作空賺得快的原因,居安久了應思危,居高亦同

大盤月線----點圖放大

2011年9月26日 星期一

類股輪跌*電子類*

*大盤由金融主跌至近日高價股如期輪跌後最多高價族群的電子類自然也再度陷入輪跌,圖示電子類日線上周末跳空翻黑已見破收斂三角型的跡象,前低253點跌破表示破線確立結構上8/8達跌幅滿足附近一個多月的整理僅弱勢反彈將進入另一波段的跌勢,反壓265點附近站不回盤弱視之

電子類日線----點圖放大

壓死駱駝的最後一根稻草*黃金*

*上個月8/16提到二次衰退長空確認的最後指標''油金''皆已轉弱確立,上圖石油日線早已相對弱勢整理上周收盤價雖未破79.53美元重要支撐但盤中最低77.55美元通常大量重要支撐即使只是盤中跌破絕非好事,且目前已出現帶量下跌結構上85美元站不回弱勢盤跌視之


*下圖黃金日線七八月份歐債風暴股市初跌段崩盤全球市場避險甚至是投機的資金除債市及少數避險型的強勢貨幣外,商品市場資金幾乎全部湧向黃金推升一波末升段行情,最終如前所提高檔出現不穩定量易做頭果然做頭反轉短線急跌,技術面漲幅滿足1730美元附近剛好也是頸線支撐已破頭部確立反壓降至1755美元附近,且低點已破8/8長紅低點1662美元轉弱確立,結構上通常至少末升段怎麼上去就怎麼下來,前低7/1低點1478美元跌破便由中期大回檔轉為長空型態,石油'黃金先後轉弱後表示全球進入二次衰退的長空型態已確認,最後轉弱的黃金成為''壓死駱駝的最後的一根稻草''通常這是主跌段開始的確認,投資人做任何多頭的投資宜三思而後行千萬小心!小心!再小心!任何反彈宜空不宜多

石油日線----點圖放大








黃金日線----點圖放大

2011年9月23日 星期五

高價股如期跌勢主流*上銀*

*今日破底後盤中拉抬的結構相當虛弱大盤結構上為數年難得一見的長空型態投資人考慮的變數尤其是選舉因素政府護盤'歐債問題是否會解決等許多都應拋諸腦後,只要量價方向確定便隨勢而為化繁為簡一但破支撐未站回反壓便一路做空(如前兩年多頭支撐不破便一路做多)大行情沒有所謂漲多或跌深的問題只有控管風險及資金隨勢一路波段操作的一貫策略便能轉化猶豫緊張為確定輕鬆的心態


*如昨日所提高價股與金融類股成為摜壓盤勢的雙主流宏達電'上銀'統一超'玉晶光'TPK'大立光........等等逐一中箭落馬盤跌至急跌,圖示2049上銀日線7月底利用除權題材達波段漲幅滿足附近震盪拉回盤頭由除權當日開始一路券增價跌為主力作空的結構主力庫存顯示主力也自除權日開始高檔一路壓低出貨本波主力多空兩頭賺技術面''高處不勝寒''9/14長黑帶量破線頭部完成長空確立跌勢剛開始不久切勿撈底搶反彈目前反短壓243.5元另外要注意的是防禦型概念股電信三雄2412中華電'4904遠傳'3045台哥大已具補跌壓力宜避開之

上銀日線----點圖放大

破7148正三角型破線確立主跌段開始

*大盤跳空破7148點果然''陳冲防線''名存實亡,技術面上圖日線破線確立正三角成型(正三角為空頭中繼站反之倒三角為多頭中繼站)主跌段開始,操作上前波定位為長空格局中的搶反彈風險相當高因此昨日破7350點強弱支撐後雙腳不成立多單便應積極退出毫不猶豫沒有理由沒有藉口,空頭型態的金融則先看大頸線支撐740點附近開始減碼波段空單
下圖大盤周線目前已破7200點附近大頸線這是強烈的長空格局才會出現長達約2年的大頸線支撐僅撐一個多月便慣破,相對2008年金融風暴9309初跌段跌至6708點僅弱勢反彈至7376點整理約7周便破底上飄旗型確立進入主跌段崩盤,這次8819初跌段至7148也是弱勢反彈至7896整理期更短約6周便破底收斂三角形確立(因上周周線下引線與日線型態稍有不同)看來二次衰退的規模應會更大更長於2008年的金融風暴,技術面今日周線收盤若破底確立表示7450點附近反壓站不回看跌幅滿足5823點附近

大盤日線----點圖放大








大盤周線----點圖放大

2011年9月22日 星期四

法人聲東擊西拉*聯發科*出高價族群

*聲東擊西兵法三十六計的第六計:「敵志亂萃,不虞,坤下兌上之象。利其不自主而取之。」
圖一聯發科周線去年4月由高檔500元已上長期盤跌,技術面長空型態的''頭肩頂''及空頭中繼站''上飄旗型''相當完整股價腰斬至今年8月初221元才破底翻進行中級大反彈成為少數軋空的個股,近日利多相對強勢但股價已接近漲幅滿足348元附近累計漲幅逾50%風險已高,重點是聯發科不斷盤漲同時高價電子族群卻陸續轉弱明顯是法人''聲東擊西''的拉東出西(拉跌深股出相對高檔股)手法一但大盤轉弱高價族群將成主跌的輪跌類股機率相當高,尤其是昔日''千金''恐將被視如''糞土''般法人不計價高檔壓低出貨


*圖二3008大立光主力庫存顯示日線2年多前2009年5月至6月間主力250元附近積極拉高進貨至約300元鎖碼後進入長多大漲數倍今年1月初至3月中旬已在750元至850元區間將當時進貨籌碼幾近全數倒光順利獲利數倍落袋目前在大頸線附近進行右肩整理800元以上已成層層大壓,跌破前低722元頭部確立再次提醒''頸線為外資高檔壓低出貨的最大戰場''切忌逢低承接
圖三3406玉晶光日線年初達大波段漲幅滿足後進入長期盤頭,8月以來的利多出現大量區未過年初高點(8中旬出現假突破賣出訊號),今日翻黑破線跌破大量區頭部確立300元往上已成層層反壓
圖四TPK日線7月中旬出現帶量翻黑破線的頭部結構後進入盤跌融券不斷增加股價成下跌趨勢為主力作空結構9/19假突破反彈結束確立再度進入盤跌格局目前達610元附近大頸線區忌逢低承接搶反彈此股與大立光加上先前看空6月以來率先轉弱盤跌已久的2498宏達電(此股如預期法人在大頸線850元附近區間做高檔壓低出貨動作)等昔日''三千金''應會在法人拉聯發科的''聲東擊西''策略下先後落難帶動高價電子族群成為主跌類股宜避開之
聯發科周線----點圖放大








大立光日線----點圖放大








玉晶光日線----點圖放大








TPK日線----點圖放大

香港不妙避開金融

*大盤今日在國際主要股市走低帶動下今日技術面該攻不攻反向跌破7350點附近短撐一旦短撐無法守穩三日尤其在二日內確定跌破表示原本7186有機會成型的黃金右腳將跛腳,近日剛轉強的面板及太陽能類若跌破短撐表示大盤弱勢反彈確立搶反彈多單須嚴設停損以免套在長空格局中的半山腰,盤勢如期在沒有業內介入下反彈的機率大幅降低


*圖示香港恆生指數日線9/14跌破前低18868點破底反彈未站回頸線持續盤跌破底,技術面空頭中繼站上飄旗型確立反壓降至19250點附近站不回續看先前所提波段跌幅滿足附近,香港股市如預期為亞洲弱勢指標就如之前在媒體所言從市場的結構來看香港恐怕有''大事發生''市場總是會預先告知,歐債風暴應會就此展開連環爆不斷擴散,香港中箭落馬後台灣首先應避開的就是一再警告的金融類股寧可觀望也不搶反彈甚至未站回反壓前只空不多

香港股市日線----點圖放大

2011年9月21日 星期三

跌深反彈面板類*友達*奇美電*

*盤勢若如期在破線翻後反彈則各跌深類股輪彈後將有進入全面性攻擊急漲的機會,尤其由特定法人做多期指為達套利目的佔權值的面板雙雄將是有量有價最好操作的首選


*上圖2409友達日線崩跌至8月下旬達波段跌幅滿足11.7元附近(最低11.9元)後反彈高點14.7元已突破前波起跌高點14.2元表示止穩確立,拉回打底今日翻紅為技術面買進時機支撐12.6元為停損點風險有限


*下圖3481奇美電日線去年5月完成頭肩頂進入長空,同年6月達頭肩頂等幅計算跌幅滿足進行反彈逃命波,完成逃命波後進行主跌段崩跌至今年8月下旬達大波段跌幅滿足11.98元附近(最低10.95元)進入打底結構,昨日翻紅為買進時機今日續漲後12元附近已成支撐,面板雙虎基本面雖大幅虧損但股價遠遠低於淨值(股價淨值比僅約0.5倍)便是跌深反彈最大利多

友達日線----點圖放大








奇美電日線----點圖放大

跌深反彈太陽能類*昱晶*茂迪*

*本波既然定位為跌深反彈非基本面回升的行情自然選股應以跌深類股為主,如前所提跌深的太陽能類股上圖3514昱晶日線3/10爆量出現上引線屬爆量不漲盤頭後翻黑破線進入長空崩跌至近期進入大波段跌幅滿足36.1元附近(最低36.4元),9/16漲停突破9/14長黑破底高點39.7元(收40.15元)止穩確立拉回皆買點,昨日逆勢再創反彈新高後成為類股強勢指標確立支撐提高至昨日低點38.6元


*下圖6244茂迪日線4/12翻黑破線後表示3/17爆量不漲假突破確立進入長空崩跌至8月下旬達波段跌幅滿足59元附近進入超跌,通常超跌後提供更大的反彈空間,近期短線整理52元附近逐漸形成短撐待9/14長黑破底高點57.5元突破便能止穩確立,操作反彈波須掌握時機適量介入才能在追求高獲利的同時還能將風險降至最低,上述指標股昱晶為例9/16止穩確立後任何拉回建立買單跌破前低36.4元停損風險控制在約5%,今日強勢確立後支撐提高也是提高的停損點38.6元風險降至僅約3%,具輪漲空間的茂迪以低點50.8元做為停損點風險也控制在約6%以內,無論多空操作只要切記嚴設停損掌握風險便能大賺小賠一生遠離套牢或軋空之苦

昱晶日線----點圖放大








茂迪日線----點圖放大

2011年9月20日 星期二

*費城半導體*電子*矽品*金融*

*盤勢目前由做多期指的法人主導反彈可期但業內並未介入表示彈幅及機率勿寄望過高,圖一費城半導體指數日線跌完兩波達大頸線區止穩反彈,費半跌幅高達約3成相對跌幅約2成的S&P500及NASDAQ高表示本波非多頭結構的基本面回升而是以空頭結構的跌深反彈為主


*圖二台股電子類指數日線跌幅達約28%在費城半導體跌深反彈帶動下成為本波跌深反彈的主軸,技術面支撐在264點附近短線強弱支撐268點附近目前已達收斂三角形2/3處須在近日內突破上緣便有回補跳空缺口機會,圖三為半導體先行指標封測類龍頭之一2325矽品周線達跌幅滿足後反彈已約21%目前支撐27元附近為電子強弱觀察指標


*圖四金融類周線M頭成型後累計跌幅約23%明顯小於電子類股非跌深反彈主軸且仍具補跌危機果然在上周末拉高後空間有限,在國際主要股市大都回跌至大頸線甚至如歐洲區直接摜破大頸線才陸續短線止穩後,台股金融類指數進入補跌以來尚未到達大頸線前股價仍極不穩定短線風險仍高,長線的頭部結構空頭成型任何反彈皆應視為逃命

費城半導體日線----點圖放大








電子類日線----點圖放大








矽品周線----點圖放大








金融類周線----點圖放大

2011年9月19日 星期一

期指最大買方*特定法人*

*圖示期指長勝軍''特定法人''為近月來台指期最大買家,上周末逢高調節但淨多單仍達20914口,選擇權買權也是同步逢高調節,賣權則明顯積極轉倉下月份目前淨賣權35263口為其偏多的期指多單部位做了部份且較積極些的避險以防萬一,''特定法人''明顯企圖持續看多往上拉為主,不過仍是要注意國際局勢一旦反轉按過去經驗法人翻臉如翻書只是目前來看機率不高


期指市場特定法人動向----點圖放大

大盤小時趨勢線&高處不勝寒*統一超*

*上圖大盤小時趨勢線破線翻後7350點至7480點已成短線支撐區,結構上注意支撐區下緣7350點附近支撐不破表示短底完整仍會持續反彈,反之跌破則仍屬弱勢反彈結構預估短期續彈的機率較高但仍須注意國際主要股市變化,主流以IC設計帶動電子為主,金融類主力作空明顯預估類股指數為弱勢反彈後持續走空回測大頸線機率較高宜避開之


*下圖2912統一超日線7月中旬達大波段漲幅滿足179元附近進入高檔盤頭至前一交易日(上周末)出現帶量翻黑,技術面帶量翻黑高點184.5元附近已成反壓區,主力庫存顯示主力5月便開始高檔調節隨後邊拉邊跑,結構上收盤價跌破168元表示主力撤守確立,8/9低點160元跌破頭部確立,此股''高處不勝寒''主力趁大盤反彈投資人較無戒心之際開始高檔壓低出貨宜避開之

大盤小時趨勢線----點圖放大








統一超日線----點圖放大


2011年9月16日 星期五

*黃金*德股*港股*

*在沒有業內照顧的台股須注意影響台股隨勢沉浮的國際局勢發展將左右台股彈幅
上圖紐約近月黃金日線如上周在媒體所提出現不穩定量後容易做頭果然盤跌反轉目前已小幅破線,技術面收盤價跌破1730美元頭部確立將有助於台股多頭延長發展數周時間
中圖亞洲弱勢指標香港恆生指數日線除了須回補缺口外需還須突破20159點起跌反壓扭轉短中期不利的結構,下圖德國股市日線如期高檔不穩定量做頭後崩跌目前已回補5538點缺口化解主跌段進行的危機,技術面5892點大頸線反壓區附近未突破站回前弱勢反彈視之,近日止穩後注意5200點附近支撐即可

近月紐約黃金日線----點圖放大










香港股市日線----點圖放大








德國股市日線----點圖放大

破線翻見''黃金右腳''雙底成形

*大盤日線如昨日所提有破底翻機會果然二日內突破7477點破線翻確立表示主空金融為主的空單在昨日做必要性的積極回補後今日應將剩餘空單退出翻多操作跌深達滿足或具第二波彈勢的的電子類股為主,嚴格來說低點未破7148點拉回站上收斂三角形下緣應該說是破線翻,今日破線翻後''黃金右腳''現形雙底確立,金融雖有歐股利空出盡帶動短線急彈但累計跌幅不深仍處空頭結構預估彈幅有限觀望為主,多單操作注意7350點附近支撐不破便能維持雙底的結構至少破線翻後已為多頭爭取到一段安全期,一般來說雙底的右腳低於左腳彈勢較強,這次右腳7186點高於左腳7148點屬中等的反彈波結構,後續強弱看歐股及港股的型態發展(容後再續),目前還是由外資隨勢控盤期現貨套利操作,除非業內回鍋炒才會有較強勢反彈預估機率不高最多重點式類股炒作,除跌深類似太陽能及TFT-LCD'LED雙D外(穩健者不做準雞蛋水餃DRAM類股)費城半導體相對強勢後台股應是由半導體的先行指標封測雙雄2311日月光'2325矽品帶動股性較活潑的IC設計類為反彈主流

大盤日線----點圖放大

2011年9月15日 星期四

大盤小時趨勢線

*圖示大盤小時趨勢線跌破整理頸線後結構上須在二日內也就是明日以前站回頸線7430點附近才會有破底翻後較大的反彈波,若超過兩天才站回表示雖扭轉短中期趨勢但只會持續性的弱勢整理,反之再創新低則主跌段確立,因此這兩日走勢將攸關中期發展

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二日內站回7477豬羊變色*大盤日線*

*昨日歐股盤前穆迪調降法國興業'農業信貸銀行評等利空使得港股出現急殺破底走勢但收盤前由歐股開盤尤其是法股遭降評的銀行利空不跌反漲帶動翻紅,昨日被港股帶動創收盤價新低破底的台股也因此出現戲劇性的變化
圖示台股日線昨日破線後7148-7248-7357等三隻腳連線的陳沖防線因此破相證實陳冲防線已不存在而是由國際主要股市帶動隨勢波動,台股技術面今日突破昨日12時小時趨勢線長黑高點7397點表示已有破底翻機會空單需做必要性的積極回補,結構上須在二日內立即突破昨日高點7477點反壓便能扭轉破線型態出現反彈波真正的''黃金右腳''7186點,目前的氣氛法國銀行降評利空出盡加上傳金磚五國聯手救歐元區非常有助於破底的台股在技術面出現首波崩跌整理以來的破底翻也是首次明確多頭止穩訊號,本周下半周將是台股最戲劇性變化的時機多頭須在極短的時間內掌握時機
外資在台股破底時刻加碼期指多單至淨多單10196口且買權也做積極加碼動作看來已掌握法國銀行降評將利空不跌,再來便須看這兩日是否還是持續短線操作而已,而台股要擺脫相對弱勢的結構須靠業內是否見勢有利之後回鍋炒,短線的強弱支撐在7273點附近,近二日重點注意反壓7477點站回改變短結構後短中期多空便能豬羊變色,長線則仍屬於長空的型態

大盤日線----點圖放大

2011年9月14日 星期三

港股危機

*韓國股市連續假日後開市補跌,但真正帶動台股殺盤的主要原因是香港恆生指數破底,圖示港股日線如期為亞洲主要股市的弱勢指標,前日跳空破線休市一日後今日創波段新低率先跌破8/9低點(相對台股7148低點)空頭中繼站的上飄旗型確立,技術面19000點至20000點已成壓力區未站回前先看日線跌幅滿足17035點附近再看先前所提周線跌幅滿足16231點附近,台股則在業內落跑弱者恆弱格局中被帶動破底機率極速大增中

香港指數日線----點圖放大

高處不勝寒*京城銀*華南金*

*金融類果然成為輪跌的主跌類股,上圖2809京城銀日線8/22跌破8/4帶量長紅低點假突破確立,昨日9/13翻黑跌破頸線翻空確立20元附近已成反壓區;
下圖2880華南金周線8/9上引線帶量翻黑,當周上引線就是日線假突破的強烈賣出訊號,上周在三角形收斂整理區約3/4處破線屬有效跌破頭部確立20.2元附近已成壓力區,主力庫存顯示主力高檔落跑,融資散戶又是高檔套牢,金融類轉弱後仍有許多''高處不勝寒''型態的個股應避開之且預估後續''短線不死跌勢不止''忌搶反彈直到全面性融資斷頭賣壓出籠才有暫時止穩機會

京城銀日線----點圖放大








華南金周線---點圖放大

業內已跑的印證*裕隆*

*一再提及台股屬業內盤的特性唯有業內才具有控盤滾量的手法,業內不在通常表示股市相對弱勢隨勢沉浮最多由外資套利僅能短線控盤而已,近期一而再的提醒金融類已轉弱表示7148進場的業內早已落跑(拉跌深電子反彈出金融)盤勢近期以來果然如預期相對弱勢,圖示2201裕隆周線也是8/9業內進場護盤時''馬友友''題材相對強勢,隨後也隨金融類在8月下旬先破7148點以來收盤價新低表示業內早已落跑,技術面8/27當周帶量翻黑收盤價創新低後高檔型態的假突破頭部確立,近日短線急跌已接近大頸線支撐56元附近追空不必但低接風險不小(頸線為外資高檔壓低出貨的主戰場),64元附近也是8/27當周帶量翻黑的區間已成壓力區,''馬友友''概念的裕隆集團股轉弱再度印證先前金融類轉弱業內早落跑的看法,業內不在後長空型態的''退潮量''將逐漸成型,台股相對弱勢隨勢沉浮僅能靠美股撐盤一旦美股轉弱應會如預期台股將弱者恆弱

裕隆周線----點圖放大

2011年9月13日 星期二

可憐之人必有其可恨之處*新光金*

*所謂''可憐之人必有其可恨之處'',以往傳產股至近年來的許多電子類尤其是硬體類電子股通常都在股價跌破淨值及票面價值後許多投資人都會有低價低於淨值而進場撿便宜的心態這在空頭市場是風險極高的做法,一旦產業淪為毫無競爭力的傳統產業後多數企業不求轉變便難有轉機只能苟延殘喘,以往的經驗在一個長空市場當中一但股價跌落票面價值以下經常會出現動輒持續腰斬的情況也就是淪為雞蛋水餃股(以往的雞蛋水餃價大約兩'三元現在隨物價上漲大約四'五元),投資人錯誤的觀念往往導致嚴重套牢的虧損,圖示2888新光金周線為三角型收斂型態至末端才突破容易失敗的例子(三角型收斂型態需在1/2至4/3間突破才是有效突破),8/6翻黑破線也跌破了收斂三角型上緣線也是假突破的一種,整個期間逾兩年規模不小,技術面短壓10.2元未突破前長期盤跌視之,主力庫存顯示一路破底反之融資維持高檔散戶套牢嚴重,此股是目前少數股價低於淨值及票面價值的金融股,須切記''可憐之人必有其可恨之處''切莫因低價而逢低承接通常慘遭套牢的機率非常高

新光金周線----點圖放大

陳冲防線名存實亡*大盤日線*

*自8/9陳冲坐陣護盤當日低點7148點以來包括7248點'7357點等3個低點形成一條支撐線也就是市場所言''陳冲防線'',但就結構來看近期不斷提到當時護盤重心的金融類股已於8月下旬開始拉電子出金融表示業內早已悄悄落跑,最大主力''業內''不在表示所謂''陳冲防線早已名存實亡預估最多僅是象徵性的撐盤而已,歐債危機重災區歐洲主要股市跌破大頸險的極弱勢表現應是業內消極護盤主因,目前僅由外資成為短線操作期現貨套利的最大投機者,後續注意美股S&P500指數已跌破短線重要支撐後一旦近期內出現破底預估台股將支撐難守且弱者恆弱,更須防外資短線看錯的龐大失望性賣壓,圖示大盤日線技術面長空確立後目前已形成收斂三角型通常這是長線結構的中繼站型態,因此本波長空結構當中一旦跌破收斂三角形下緣表示將有進入主跌段危機,短線前低7357點跌破則破底機率大增,主跌類股已明顯如預期為金融類股,大盤短線轉弱後極短線短壓7610點附近

大盤日線----點圖放大

2011年9月9日 星期五

軋空行情僅發生在期指賣權*大盤'電子'金融*

*大盤開盤量縮後所謂量縮好作價讓外資開始便有機會做期指多單的套利動作預估仍以短線操作為主
這次融券一路增加並未達軋空條件,空頭最大的輸家就是先前提到選擇權價值被嚴重高估的賣權,上圖為今日現貨開盤盤漲拉高至7640點附近時價外7400點賣權與價外7800點買權價值的比較雖仍稍偏高但也首度趨近合理,7400點賣權最高價700點至目前僅約70餘點高檔買進賣權的空頭慘賠,操作選擇權必須有充足的知識做好充分的準備才能量力而為


*這次融券增加如前所提是長空型態的正常現象,如上中圖大盤周線2008年5月自9309點起跌至同年7月弱勢反彈低點時融券自31萬餘張增加約20萬張僅弱勢反彈型成上飄旗型(上飄旗為空頭中繼站)再重挫一波進入主跌段
下圖為本波低點以來大盤融券增加約30萬張達628399張,同期電子類(僅23類電子指數)增加66735張最多,但就8/22左右開始融券增加最多的時期比較大盤增加進20萬張,同期電子類(23類電子股)僅增加約3萬張,金融類卻大幅增加58716張比例上明顯相對大幅增加股價卻反向破底,可見7148以來金融雖是初期撐盤要角但不到兩周便相對弱勢表示業內早已在8月中旬開始拉電子出金融且主力進場作空才會券增價跌,金融類指數目前短壓930點未站穩前輪跌壓力沉重

期指選擇權報價----點圖放大








大盤周線----點圖放大








大盤金融電子比較圖----點圖放大

2011年9月8日 星期四

高處不勝寒*台肥*黑松*龍巖*

*大盤崩跌逾1千5百點後仍有許多處於高檔進入盤弱跡象的個股技術面舉例3檔資產營建類股:


上圖1722台肥周線型態盤頭逾2年已見破底危機,2/12長黑破線轉弱賣出訊號,主力庫存顯示主力也自2月以來悄悄落跑須防最後的高檔壓低出貨動作,技術面92元附近已成壓力區跌破81.2元頸線破線確立完成頭部


中圖1234黑松周線8/6當周達大波段漲幅滿足38.55元附近(最高38.85元)後進入約1個半月的高檔頭部三角型收斂整哩,今年作價拉高以來量長期背離通常都有主力高檔壓低出貨的反轉危機,技術面33元至35元已成壓力區,8/26率先大盤跌破8/19低點7248點後盤弱確立,本周收盤價破31.8元破線翻空確立


下圖5530龍巖周線亦達漲幅滿足後進入盤頭至8/20破線首度翻黑假突破確立為波段賣出進入空頭的強烈訊號,融資維持高檔且主力半年多來高檔落跑顯示頸線已岌岌可危,技術面110元至120元已成壓力區,上周低點94.5元跌破長達一年的頭部確立,無論是台肥'黑松'龍巖皆屬高檔無量更顯示出這類股''高處不勝寒''

台肥周線----點圖放大








黑松周線----點圖放大








龍嚴周線----點圖放大