5月期現貨熱門商品實戰教學

5/20早上9:00至中午12:00教學重點
A50實戰操作(陸股指數)
美國股市趨勢與操作(道瓊 ' s&p500 ' NASDAQ)
農產品(黃豆 ' 小麥 ' 玉米)介入時機
台指期 ' 期貨選擇權 現況與未來

http://capital-couple.weebly.com/
地址:台北市敦化南路二段97號B2
連絡電話 :
0935928976 柯先生
email: Ko@weiko.com.tw
0935526948 翁小姐
場地負責人 :
0916727682 陳先生




----5月期現貨熱門商品實戰教學----




5月份實戰養成操作計畫系列課程

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為期一個月的課程中,每周精選具有波動機會的熱門商品進行實戰教學;

養成波段以小賠大賺的模式操作方式。

所謂短線必敗 即使有少數成功的案例,也都經不起時間的考驗。在金融市場以我30年來的操作經驗下,從未見過短線操作獲利可以長期在市場上生存者,

唯有資金控管、嚴設停損 ,波段小賠大賺的操作模式,才能出類拔萃長期立足於市場上。當累積經驗養成實力後自然能領悟其中之精髓

不要常抱怨運氣不好,一個成功的操作者?實力佔七分以上, 運氣只佔三分以內,有實力者好運氣自然就站在你這邊,正確的學習後一段成功的操作只是時間早晚的事。



學習技術分析的好處是它幾乎可以運用在所有商品之上。基本面跟籌碼面的變化都會反應在技術面~形成所謂的"型態",

從型態的「量價結構」便可從中解讀,包括消息面的利多、利空對後市造成之所有影響;進而做出合理判斷,並預測多空趨勢,隨勢做單操作。

期望這次的系列課程能對初學者打好基礎,少走冤枉之路;對已有經驗者建立一套適合自己的成功操作模式;更對做短線操作者,能痛改前非修正錯誤的操作惡習。



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2013年12月25日 星期三

時間取代空間的修正*期指日線*&盤勢

*月中的PO文http://ts888.blogspot.tw/2013/12/blog-post_12.html提到時間波對稱當時大盤有7天的風險期,所謂頭部型態的風險期就是非盤即跌,*盤*為時間修正,*跌*為空間修正,圖示期指日線12/20達對稱第7日時間末段仍維持在區間上緣有利多頭變盤,隔日變盤日突破上緣表示時間修正結束取代空間修正化解空頭危機,空方須停損等待下次機會

大盤的結構不利多頭的發展,所謂的紅包行情除非是由之前提到籌碼穩定的金融類指數帶量發動否則應難成大局,金融類指數強弱支撐目前在1015點附近,是控盤重心也是較易掌握風險的類股,國內仍屬外資盤須注意美股動向,12/18QE緩退利空不跌的低點是本波盤漲的重要支撐,如道瓊的15808點'S&P500的1767點'德股的缺口9181點'法股的缺口4109點等,台股則是看缺口8361點即可

期指日線----點圖放大

2013年12月16日 星期一

台北房市貴的離譜*太子'皇翔'遠雄'&盤勢

*台灣房地產僅從房價所得比'租金投報率的基本知識便能判斷台灣房市有多貴,以台北與已往高房價代表的日本東京比較為例,台北市實際使用坪數房價已高於日本,租金報酬率僅約東京一半甚至是全球最低,極為明顯是*買不如租*的空方市場,台北房市真的是貴的離譜

*上圖相對低價的2511太子日線10月初帶量轉強,隨後盤出短頭假突破確定拉低價股掩護高價股出貨的類股輪跌手法

*中圖2545皇翔8/12翻黑跌落突破的頸線下假突破確立就此翻空盤跌,10月初在低價股的掩護下弱勢反彈持續壓低出貨

*下圖5522遠雄月線連續兩年的高獲利股價不漲,尤其今年的高獲利卻出現盤頭的結構,庫存餘額顯示主力自2011年1月最高價開始長期出貨,技術面月線收盤價跌破51元附近支撐轉弱確立

*營建類為景氣龍頭指標具領先指標意義,2008年金融風暴後2009年營建類領先噴漲,如今營建類領先盤頭類股進入輪跌,有些高獲利的營建股看似本益比相當低,但經驗上這類股的特性就是底部出現在高本益比時,頭部出現在低本益比時,以一般的本益比觀念操作營建類股將是錯誤的選擇

*大盤則注意外資期指翻空雖部位並非相當大,但選擇權卻快速累積淨賣權高達56624口,已足以發動空方攻擊,加上八大公股行庫持續賣超,及散戶在期指市場多方操作(散戶為反指標),操作如上周所提出現翻空警訊後輪空操作為主,技術面12/11長上引線為假突破賣出訊號,隔日翻黑進入對稱時間波的6天非盤即跌風險期,今日盤中破對稱的低點表示為盤跌弱勢結構

太子日線----點圖放大







皇翔日線----點圖放大







遠雄月線----點圖放大







2013年12月13日 星期五

先行指標轉弱*紡織類指數*

*紡織類股日線4月以來穩定盤漲為強勢領先指標,在12/11日大盤創新高假突破前一日12/10領先指標紡織類已率先翻黑破線,隔日跌破11/19長紅低點後確立了11/20帶量長上引線為假突破,為技術面4月多頭以來的波段賣出訊號,對稱時間波來看約有一個多月的非盤即跌危險期,形態上為達漲幅滿足附近後的盤頭結構,556至566點已成壓力區,反壓未突破前盤弱視之

紡織類日線----點圖放大

2013年12月12日 星期四

警訊*期指小時趨勢線*

*11/25期指五分鐘線帶量突破反壓化解空頭危機後,如今期指小時線又現危機,圖示11/21帶量下殺由11/25帶量突破反壓後形成對稱量翻空為多,彈至12/9帶量長紅由昨日12/11開盤爆量創高長上引線紅K低點8455點在下一個小時立即跌破翻多為空,確立了假突破賣出訊號,低檔的兩根對稱量由高檔的兩根對稱量終結,技術面8484點已成反壓,時間波進入左右對稱的7天風險期(含今日),操作上反壓未突破前翻空操作為主

期指小時線----點圖放大



2013年12月10日 星期二

可惡 活該 日月光

*9/11的PO文日月光如期達漲幅滿足30.6元附近(最高30.8元)後出現假突破波段賣出訊號,今日楠梓加工區K7廠排放強酸廢水惡行見報,利空帶量跳空跌破頸線約2個月的頭部確立,很遺憾曾在9月技術面看多此股,雖如期達漲幅滿足但若知公司有此惡劣行徑寧可不賺


基本面:K7廠佔日月光旗下產能約28%因此勒令停工將受影響

技術面:利空的跳空缺口29.4元未補前盤弱的結構視之

道德面:此類毒害台灣的公司(已是累犯可見惡性重大),即使有機會再漲也應該給予唾棄寧可不碰

日月光日線----點圖放大

2013年12月4日 星期三

時間波變盤轉折*法股*

*歐美主要股市在頻創新高後如在媒體所提大都已進入大波段漲幅滿足的高風險區,歐股方面弱勢指標法國股市已成為其他強勢股市高檔震盪是否盤頭的重要觀察指標,圖示法國股市日線在11/7帶量上引線的假突破後,至前日12/2周一達到左右各17日的時間波對稱,昨日為變盤日往下變盤帶量長黑跌破頸線約一個半月的頭部成形,果然是弱勢指標的代表,技術面破線後4277點已成為反壓,反壓未站回前盤弱視之,後續應只是時間或空間修正的問題,既使是以時間換取空間也需對等頭部約1個半月的修正期

法國股市----點圖放大

2013年12月3日 星期二

黃金

*黃金達第一大波跌幅滿足附近如期反彈至預估的1320至1420美元附近套牢區後盤頭再度反轉,反彈高點一波比一波低仍處去年高點1795美元以來的長空型態,短波起跌高點1294美元已成反壓,短壓則在1258美元附近,空頭看反壓,反壓未突破前先看日線最近波段的跌幅滿足也剛好是前低1180美元附近,一旦跌破前低則是繼前波達第一大波跌幅滿足1187美元附近後,再看等幅計算的第二大波跌幅滿足778美元附近,總之,反壓未突破確定止穩前多頭勿近

黃金日線----點圖放大







黃金周線----點圖放大

2013年11月25日 星期一

外資錯估國際局勢後的結構*期指5分鐘線&金融類日線*

*大盤在國際主要股市頻創新高帶動官股八大行庫連買三日護盤下終於反彈,上圖期指五分鐘線帶量翻紅今日開盤突破上周所提小時線反壓8170空單停損點,量價結構連續性帶量上漲化解空頭攻擊時連續性賣壓表示暫解大盤直接破線危機,但期指小時線開盤推升量並未突破上周所提下殺量增加反彈的不確定性,因此若有反彈的主軸應以不較不佔量的類股為主,短線強弱支撐為開盤低點8142點

這次外資錯算國際主要股市走勢導致對台股空頭狙擊受挫,後續看其籌碼變化再來推估其是否將戰線拉長,而反彈出現契機後結構上應以籌碼穩定的金融類為主,下圖金融類日線盤漲以來持續價漲資減表示為籌碼極為穩定趨勢,10月初突破整理區上緣至近期回測仍在突破的上緣上穩定整理,近日率先翻紅後今日利多帶量跳空上攻,前一交易日收盤1001點為短線重要的強弱支撐,近期低點983點未破前長期的盤漲結構仍未破壞,搶反彈注意類股的強弱型態

期指5分鐘線----點圖放大







金融類日線----點圖放大

2013年11月21日 星期四

空軍攻擊訊號再現*期指小時線*

*大盤如預期盤弱,日線如上周技術面所畫相對左肩8137點至8290點區間震盪,近日開低走低盤中在創新低後反壓小幅降低至反彈高點8262點,空頭看反壓,反壓未突破前持續輪空操作為主

昨日台指期相對國際主要股市弱勢結算,今日外資開倉後持續空頭部位操作(淨空單9931口,淨賣權24358口),圖示期指小時趨勢線今日開盤帶大量開低走低且盤中摜破前低為空頭攻擊訊號,屬技術面加碼放空時機,反壓8170點未站回看等幅計算的跌幅滿足7867點附近,值得注意的是今日跳空缺口不補屬於一個長空格局中第一個跳空缺口可以不補的長空型態,因此在未出現至少中期止穩訊號前多頭觀望,持續輪空弱勢股為主

期指小時趨勢線----點圖放大

2013年11月13日 星期三

頸線割喉戰*大盤小時線&日線

*大盤如期翻空連破支撐,目前已達較大的頸線支撐,所謂空頭看反壓不看支撐,尤其達市場皆知的頸線大支撐就如曾經提到過的''頸線是外資高檔壓低出貨的最大戰場'',大盤短線跌跌不休多頭寄望頸線支撐反彈預估將是一場戰況慘烈的割喉戰,翻空後多頭節節敗退的趨勢成形,韓國股市已見直接摜破1981點重要頸線支撐,2000點附近已成短壓區,歐美主要股市中的強勢指標德國股市降息利多當天達漲幅滿足後利多不漲,9193點已成短壓,8962點跌破轉弱確立將使台股雪上加霜,外資則如期空頭套利操作等待時機加速摜壓

上圖大盤小時趨勢線10/3大量低點支撐8231點在盤頭破線後11/5同樣大量殺盤,表示主力已出貨因此8231點已不具支撐意義,空頭看反壓,目前大盤反壓已從大量翻黑高點8372點降至8290點附近,在反壓未突破前空頭格局寧空勿多
下圖大盤日線外資明顯自4月以來在7700點至8400點之間作大區間套利操作,4/19突破翻紅漲勢 ' 5/23破線翻黑跌勢 ' 6/28翻紅破底翻漲勢 ' 8/6破線翻黑跌勢 ' 8/30突破翻紅漲勢 ' 直到這次11/5破線翻黑跌勢,在趨勢尚未改變前多頭觀望為宜,空頭輪空弱勢股為主,形態上看似多頭有反彈作右肩機會,但量價結構及籌碼上來看直接破線盤跌機率頗高,總之隨勢而為,空頭看反壓,反壓未突破前持續輪空操作

大盤小時趨勢線----點圖放大







大盤日線----點圖放大

2013年11月5日 星期二

寧可錯過也不要做錯*翻空警訊大盤5分鐘線*

*上圖大盤5分鐘線10/31尾盤爆量拉高,通常開盤及收盤量幾乎都是大量,但10/31尾盤屬不正常爆量,且摩根已於前一日10/30結算與此無關,隔日11/1開盤帶量不漲反跌且跌破前一日爆量低點通常為主力騙線動作因此是翻空警訊,且領先指標漲幅頗大的二線塑化率先於10月中旬轉弱拉回,因此操作上多單有破支撐的應執行停損利,翻多為空操作轉弱型態的弱勢股空單,指數8400點至8460點已成壓力區

*期指如8/29所提當日率先出現帶量翻紅買訊盤漲,目前日線及小時線雖無不正常的翻空訊號,但如圖示期指5分鐘線來看,上個月至今盤中出量拉抬的大量區(不看開盤及收盤量)皆已被跌破,此大量區約在8360點至8420點區間已成反壓,在此區間也有約等量的盤中帶量殺盤對多頭不利,較好的情況是作時間修正否則空間修正應已難免,通常外資此時等的是機會來做積極的動作

再看外資11/1(上周末)帶萬口期指多單創波段新高後二日內迅速出清,目前雖無明顯期指空單(淨空單僅969口),但選擇權部位已加速累積高達58532口淨賣權(買權 91811口,賣權 150343),加上上述現貨的騙線動作表示外資隨時都可策動殺盤套利動作,另外要特別注意的是這次外資買盤更大的韓國股市技術面2012點跌破短中期轉弱,尤其是低點1981點跌破便破壞整個多頭結構,再次強調這波國際主要股市帶動的漲勢並無基本面支撐風險相當高,因此 *寧可錯過也不要做錯*

大盤五分鐘線----點圖放大







期指五分鐘線----點圖放大

2013年10月31日 星期四

盤勢*大盤日線*

*大盤日線很明顯今年五月將近一個月頭肩頂的頭部區8200點至8400點的壓力區壓力頗大,因此九月間也作了對稱將近一個月的關前整理,才在10/3帶量長紅突破整理區上緣,長紅低點8231點已成為相當重要的中長線支撐,目前仍是8/29提到期指率先翻多的盤漲結構(較當時預期的區間整理強勢,主要是做了關前整理),短線則在守穩先前所提短撐附近後目前短撐8322點仍是在原來8332點的有效短撐附近,國際主要股市帶動的盤漲結構在缺乏基本面的支撐下,注意技術面的支撐即可

大盤日線----點圖放大

2013年10月24日 星期四

電信股的秋天*遠傳*

*電信股長期結構破壞後以遠傳最為明顯,上圖4904遠傳日線10/7已率先帶量破線,量價結構已透露對4G標金過高的基本面疑慮,隨著標金飆高股價加速帶量下跌,且資增散戶進場庫存餘額急降主力退出,明顯的主力高檔壓低出貨,技術面64.5元至72.5元已成長線大壓區,3045台灣大結構亦同,2412中華電則在於去年一'二月間率先出現這種情況

下圖遠傳主力庫存顯示2003年底股價自14.48元(填權息)低點起漲至2005年8月達30元附近為長達約1年8個月的主力進貨期,主力均價遠低在二十餘元以下,隨著日線10/7日的帶量破線後,周線當周假突破也隨之確立為長線賣出訊號,結構上10年多頭宣告結束,電信業的秋天來臨若後續再無基本面轉機,加上利率長期上升趨勢對固定配息的三大電信股而言無疑是雪上加霜,看來冬天亦不遠矣,對長期得不到應有品質的消費者而言樂觀其成

遠傳日線---點圖放大







遠傳周線----點圖放大

2013年10月17日 星期四

大盤&NASDAQ

*上圖台北股市大盤技術面昨日低點8332點為短線支撐,10月3日帶量長紅低點8231點為中長線重要的強弱支撐,結構上相對高檔的盤漲型態風險較高應酌量為之,等待直到較大方向的轉折點出現時才是積極操作的時機


*美舉債上限消息面造成短線震盪,就技術面持續高檔震盪來看市場幾乎都是在賭美國舉債上限問題一定會有結果,因此在消息面逐漸明朗後技術面的支撐就顯得格外重要,美股昨晚率先表態後下圖NASDAQ周線圖短撐為昨日低點3766點,9/21當周帶量紅K低點3712點為結構上較重要的強弱支撐

大盤日線----點圖放大







NASDAQ周線----點圖放大

2013年10月5日 星期六

2013年10月3日 星期四

大盤小時趨勢線

*大盤9/26開盤長黑且跌破三日新低後短線轉弱拉回,頸線回穩後圖示小時趨勢線今日開盤帶量長紅結束短空型態,也扭轉中期盤頭危機屬於翻多轉強訊號,技術面長紅低點8231點為強弱支撐,指數越過前高後表示支撐不破看等幅計算的第二波段漲幅滿足8710點附近

量價結構來看應有業內介入的跡象,通常業內介入便會滾量操作,所謂多頭不怕量大空頭不怕量縮,因此出量表態後作空者應暫時退出觀望除非支撐8231點跌破再作布局,介入波段多單操作注意支撐即可,短波段適量為之,另剛創新高的NASDAQ指數短線強弱支撐3774點也是短期需注意的觀察重點

大盤小時趨勢線----點圖放大

2013年9月24日 星期二

盤勢 *台股&韓股*

*台股日線在中秋節後反應QE意外不退場及台股開放平盤下放空第二支箭利多續創反彈波新高,技術面仍看不破三日低點為主,昨日利多突破的紅K低點8221點也是三日低點附近已成為短線強弱支撐,結構上本波外資買超千億以上已不若今年4月中旬過後同樣買超千億的漲速及漲幅,再看韓國股市9/9翻紅站回頸線破線翻確立後暫時解除了跌破約4年頸線支撐的破底危機,近期達漲幅滿足附近也是約1年半來的頸線壓力預估震盪整理居多,韓股破線翻後較有助於台股作持續性的高檔整理動作,台股目前屬8/29確定翻多以來多頭波的持續看支撐即可,後續注意當台股第三支箭利多射出後若有利多不漲便有盤頭反轉危機,整體結構仍處於今年來數百點的大區間震盪格局,留意轉折的出現即可

台股日線----點圖放大







韓股日線----點圖放大

2013年9月11日 星期三

盤勢&日月光VS大立光

*大盤如8/29期指小時線開盤後所提為止穩買進訊號但走勢較預期強勢,近期指數雖突破收斂三角型整理,但突破前未經關前整理量縮,且屬正三角形突破為不穩定型的突破(倒三角形才屬多頭有效突破),後市可依照今年4月多頭波的建議看3日低點,既然屬不穩定型的突破又有政爭陰影,操作上即使未破3日低點前仍屬多頭波也應少量經營個股操作為主

*上圖2311日月光日線為8/29大盤止穩翻多訊號的同時率先同步轉強表態的指標股之一,圖示主力庫存上升趨勢'融資持續創新低'關前整理量縮等為非常明顯籌碼穩定在主力手上現象,當日隨大盤轉強確立的價位約在25.5元附近買進,跌破頸線以下停損風險僅約3%,突破後自17.74元低點計算的等幅漲幅滿足計算約在30.6元附近,風險與獲利機率遠高於風險,目前短撐提高至26.9元,2888新光金'1762中化生'2201裕隆等皆屬當日轉強型態的個股

下圖3008大立光日線白色虛框的整理區各為10日,在頭肩頂型態右肩的末端變盤期股價明顯低於虛框整理區中值以下為往下變盤危訊,今日帶量長黑破線一個多月的頭肩頂確立,技術面頸線995元附近反壓未站回看跌幅滿足877元附近,也是六'七月份低檔區附近,大立光走勢如同2330台積電4月外資認錯行情的翻版,台積電4月認錯急漲一小波後盤頭反轉,直到8月跌破當時4月認錯前的賣股低點後才破底翻止穩,如今大立光7月下旬營收超乎預期看似外資認錯急漲一小波後同樣盤頭反轉,可見股價累計大漲甚至倍數的高檔後難有所謂真正的認錯,對外資而言仍屬高檔區適時的調節,個股走勢不同也凸顯了8/29當時大盤轉強後隨勢選股的重要性

日月光日線----點圖放大







大立光日線----點圖放大


2013年9月5日 星期四

聲東擊西*營建類&國建*

*上圖營建類指數日線6/7破線翻空後拉回修正至頸線附近整理,7/9翻紅突破整理區再漲一波雖越過前高但只是頭部的延伸,8/5長紅突破新高後隔日爆量見高拉回,8/7跌回整理區假突破確立,末升段的逃命行情也隨之結束確立,8/20長黑高點也是左肩壓力區高點333點附近已成大壓區,在未突破前皆以盤頭視之,本波低點310點跌破則破線確立完成大頭進入長空

*下圖營建類龍頭指標2501國建日線達16.82低點計算的等幅滿足25.8元附近(高點剛好25.8元)後進入整理,8/19長紅突破整理隔日立即連續帶量破線假突破確立,技術面23.15元未突破前盤頭視之,跌破20.25元頸線頭部確立

由龍頭國建與營建類指數的結構來看,極為明顯7/9至8/6的上漲是由龍頭權值股國建帶動營建指數創新高,但類股當中僅有少數股隨之創新高,大多數漲幅有限甚至弱勢盤跌,可見拉抬國建乃為''聲東擊西''之計做最後的努力拉末升段的逃命波,反映了台灣房地產已由高峰反轉,利率走升是拉垮房市的最後一根稻草,在利率走升的成本壓力之下,似乎已可預見將來投資客多殺多的房市空頭情節再演,在結構未改變前營建類應保守避開之

營建類指數日線----點圖放大







國建日線----點圖放大

2013年8月29日 星期四

期指小時趨勢線&印尼股市

*台股昨日開低在預期美國攻打敘利亞的可能性不高下護盤再度拉回大頸線附近,下圖近期股匯災情慘重的指標印尼股市已達在媒體57金錢爆所提的跌幅滿足3941點附近(最低3837點),通常都會有一段止穩整理期

上圖台指期小時趨勢線自先前所提7/26大量騙線轉入中空以來,今日開盤翻紅突破下降趨勢線暫解中空轉長空危機,中空告一段落,開盤翻紅低點7788點成為強弱支撐為短多介入者的停損點,現貨結構上應是持續為大三角收斂型態的區間整理,預估7820點至8100點為收斂至今的大約區間,後續油價若持續走高為為不利股市的最大變數

期指小時趨勢線----點圖放大







印尼股市日線----點圖放大

2013年8月22日 星期四

新手死山頭 老手死山腰 *期指小時趨勢線 台股日線 S&P500日線* 附圖-義隆電 新鉅科

* 上圖台指期小時趨勢線如8/7PO文中線轉弱後的預期到達跌幅滿足7720點附近,7/26的爆量上引線果然為騙線,8/6開盤跌破收斂三角型為技術面空單加碼訊號,期指中線轉弱達跌幅滿足附近後為空單減碼訊號,但現貨卻面臨中空轉長空的危機

中圖台股日線對稱時間波各9日後周二為變盤日往下變盤,今日跳空跌破今年以來形成的約8個月的頸線(約在7810點附近),技術面帶量翻黑變盤高點7924點已成反壓未突破前看跌幅滿足7574點附近,頸線7810點附近短期內站不回頭部確立中空轉長空,空頭看反壓,反壓未突破前持續輪空操作為主

下圖S&P500指數日線8/7跌破長紅低點技術面假突破確立後,8/15跳空長黑跌破頸線,1685點附近頸線已成反壓未突破站上前空頭視之,也就是做空突破反壓風險有限但往下卻有更大的波段獲利空間機會,加上以往所提的利率5月份時已扭轉長達約30年的下降趨勢轉為長期上升趨勢為投資市場長空警訊,近期東南亞貨幣延續5月以來的貶值趨勢進入另一波噴出競貶,因此台股此時雖達頸線大支撐附近,但記得以往一再提到的''頸線才是外資高檔壓低出貨的最大戰場'',所謂''新手死山頭 老手死山腰'',賭買最低點的常常都是輸家,寧可穩定後買盤才進場,在此之前寧空勿多,個股跌幅達滿足的做必要的空單回補獲利輪空剛轉弱的弱勢股即可(如附圖以達跌幅滿足的2458義隆電及剛破頸線的3630新鉅科圖例)

期指小時趨勢線----點圖放大







大盤日線----點圖放大







S&P500日線----點圖放大








--------------附圖-------------

義隆電日線----點圖放大







新鉅科日線----點圖放大

2013年8月16日 星期五

詐騙電話

早上剛接到的語音電話

大致內容
您的健保卡被異常使用.....等等
如需接服務人員請按9

我懶得按直接掛了
詐騙手法不斷推陳出新
歡迎轉載分享以免受騙

2013年8月12日 星期一

韓股逃命 台股要命

*指數如期中線轉弱盤跌,上圖台股日線技術面8050點附近已成反壓區,較好的情況是大收斂三角型區間震盪整理作時間的修正,今年以來的重要頸線支撐約在7810點附近,也是中線轉弱後長線的重要強弱支撐,後續注意韓股形成逃命線後的發展

*中圖韓股日線跌深反彈至頸線後,8/6跌落創高後的整理區形成假突破,1915點附近已成壓力區未突破站上前逃命線視之

下圖韓股周線年6月跌破白色實線一年多來的頸線後近期彈至頸線回跌形成逃命線,黃色實線則是逾三年半的長期大頸線支撐,目前位置約在1820點附近,技術面收盤價跌破1820點或盤中跌破前低1770點便屬有效跌破,結構這次回測大頸線的整理時間過長屬弱勢結構,因此短線若跌破破線以來的整理區中線位置1870點便有破底危機,韓股形成逃命當然對台股而言是相當要命的訊息,唯有大陸上證指數利空中有再度完成打底跡象才是台股轉機

台股日線----點圖放大







韓股日線----點圖放大







韓股周線----點圖放大

2013年8月7日 星期三

中線轉弱 *期指小時趨勢線*

*上個月大盤周線翻紅後如期多頭約有一個月的安全期,上周一PO文提到期指小時趨勢線帶量長上引且進入多頭安全期尾聲宜慎之,盤整期出現帶量上引線通常都是一種騙線當然不利後市,配合護盤基金解套落跑後如昨日在媒體所言''家裡無大人'',因此如圖示期指小時趨勢線昨日開盤長黑摜破頸線,跌破收斂三角型確立為空單加碼訊號,技術面破線長黑高點8075點已成反壓未突破前看三角形測量的等幅跌幅滿足7720點附近,中線轉弱長線未明的結構下以波段操作走一波看一波為主,做空仍是空弱不空強的一貫空頭操作策略

期指小時趨勢線----點圖放大

2013年7月31日 星期三

空間與時間的修正*宏達電*蘋果*

*宏達電及蘋果如6/18PO文http://ts888.blogspot.tw/2013/06/blog-post_18.html所提出現失敗的破底翻結構,型態轉弱通常不是空間的修正就是需要時間修正,當然基本面會直接影響技術面的發展

上圖宏達電周線破底翻失敗後過高的本益比及持續疲弱的基本面而直接進行空間的修正,果然王雪紅的股票有2388威盛的前例難以信任,技術面反應基本面跳空跌停持續破底後,反壓降至本周高點173元站不回看日線測量的跌幅滿足128.5元附近

下圖蘋果日線同時間跌破419元後,直到7月中旬再度站回419元扭轉頹勢形成雙底,以基本面僅10餘倍的本益比作時間的修正,7/24帶量跳空上漲後低點434元已成短線支撐,雙底型態的重要支撐仍是在419元附近,極為明顯是法人看好9月後的新機上市轉機題材而提前卡位

宏達電周線----點圖放大







蘋果周線----點圖放大

2013年7月29日 星期一

期指小時趨勢線

*上周現貨小時趨勢線短線轉弱如期進入震盪後,圖示期指小時趨勢線上周末開盤帶量翻黑且留長上引線,為技術面騙線的動作表示盤勢有轉弱危機,三周前的周線翻紅後本周進入多頭安全期尾聲若往下轉弱不利後市宜慎之,多單宜減碼經營反向建立弱勢股空單,目前都是短線結構,在大方向未表態前酌量經營

期指小時趨勢線----點圖放大

2013年7月24日 星期三

大盤小時趨勢線

*大盤上周三期指結算外資選擇最有利的維持高檔結算(請參考上周PO文)小時趨勢線6/28尾盤翻紅突破下降趨勢線,且前周周線翻紅站上8089點暫解頭部右肩危機,表示多頭會有約1個月以上的安全期,上周四小時線開盤帶量翻黑表示指數短線轉弱進入震盪,配合跌破8080點短撐後指數短期震盪難免,後續預估還有兩周以上的多頭安全期個股表現為主

如以往幾年來的看法,電子只有在第一波會有表現,第二波以後通常都會缺席,也就是控盤有餘但難當主流,多空極為分歧,如晶圓兩大龍頭2330台積電為弱勢結構,但2303聯電卻是突破約9年頭肩底頸線的多頭結構,電子雖近日轉強屬弱勢類股跌深反彈結構,主流預估仍是金融傳產,技術面7/10帶量長紅的低點7974點為周線翻紅後的重要強弱支撐,二周內突破帶量翻黑高點8265點則進入另一波盤漲的型態

大盤小時趨勢線----點圖放大

2013年7月16日 星期二

大盤周線翻紅&外資選擇權10萬口淨空單

*大盤如上周所提越過前高8084點後便可計算漲幅滿足(在8278點附近),目前已接近且8373點附近為前波頭部套牢壓力區震盪難免,但周線已有扭轉空頭頹勢現象,短撐7/11大量長紅低點8080點未破前盤漲視之,近期則明顯有業內介入非電子族群

圖示大盤周線這波高檔V型反轉的壓回仍守穩去年2012/2/4大量高點7787點之上,上周長紅突破且站穩左肩高點8089之上暫解大頭肩頂疑慮,表示扭轉盤頭格局轉為回升波的機率頗高,除非此處震盪整理約一個月且跌破8080點才有再度翻空機會,既然技術面轉為回升波的結構則多頭看支撐,注意8080點附近支撐即可,非電子明顯為回升主流,電子須慎選型態較完整且確實有基本面支持的個股技術面轉強才作介入,總之按技術面操作嚴設停損酌量操作即可

大盤周線----點圖放大








外資選擇權市場約10萬口淨空單的部位頗受矚目,通常只要波動幅度夠大,較小部位的買權部位也能彌補較大部位賣權的損失,因為選擇權買方(買進買權或買進賣權)最大的損失就是權利金(賣方則風險無限)

上圖為昨日在媒體(57金錢爆)的圖表是低檔彈升以來外資選擇權的部位變化,上方為口數下方為契約金額(單位:千元),當然這只是留倉的變化無法反映包括盤中交易的實際盈虧,主要是作為參考,綠色框的部分為契約金額變化,自6/26至上周末為止外資賣權部位自11萬多口累積至16萬多口共損失約3.81億,買權自4萬餘口累積至6萬餘口共獲利約3.05億,相減後的損失僅約7.6千萬,以經驗來預估這次的波動夠大外資甚至因而獲利

例如6/26現貨7750點附近時建立150萬的買進賣權空頭部位,最大的損失就是150萬的全部權利金,但同日如下圖期指7800點的買權當日均價約60點買進200口建立60萬的買進買權多頭部位,買權的多頭部位遠低於賣權的空頭部位,但因波動夠大以今日收盤價431點計算淨值已達431萬

150萬賣權+60萬買權=210萬權利金(本金)
今日買權收盤431萬-210萬=獲利221萬
這個例子只是說明雖然外資有約10萬口選擇權淨空單部位,但由於波幅夠大買權部位已可彌補空頭部位的損失甚至獲利,距離空頭部位的成本區太遠且時間緊迫因此大幅壓低是不需要也是不利的舉動,美股動向才是外資主要參考標準

另外外資這次低檔一次約萬口及一次約6千口的期指空單被軋都是一日之內立即停損,損失當然遠不及前次多單數百點及空單數百點的成功套利,可見強如外資見勢不對也即刻執行停損,更加凸顯停損的重要性,嚴格執行才能維持長期小賠大賺的獲利模式

外資選擇權部位變化----點圖放大








期指7800點買權日線----點圖放大

2013年7月10日 星期三

內資鬥外資Part2 *大盤小時趨勢線*

*盤勢未如昨日預期在跌破期指大量低點後轉弱,而是由內資避開外資容易控盤的電子類股轉以非電子類為主再次軋外資期指空頭,當然歐美主要股市盤漲順勢操作是主要因素

圖示大盤小時趨勢線今日開盤帶量長紅突破7/8開盤長黑高點反壓7992點,後續若再過前高8064點便能計算第二波漲幅滿足,看來只要外資有較多的期指空頭部位內資便積極藉機軋空,外資短線機警操作隨然被軋兩次,但只要有機會必然有仇必報,內資軋完期指拉現貨應是八大行庫的解套動作,因此看盤由期貨轉為現貨為重點,今日開盤長紅低點7974點已成為短期重要的強弱支撐,兩強相爭如大人打架小孩子看戲的建議觀望為主,長線的結構上來看第三季大漲困難大區間整理居多,當然大環境的變數頗大弊多於利小心為上

大盤小時趨勢線----點圖放大

2013年7月9日 星期二

期指轉弱確立(五分鐘線)&營建類&皇翔

*期指五分鐘昨日在現貨開盤時便翻黑跌破上周五在媒體(57金錢報)所提的短線支撐7950點短線轉弱,隨後立即又破7/5帶大量長紅的起漲低點7871點轉弱確立,這是自6/25破底翻內資鬥外資的解套軋空反彈以來的首度跌破帶量長紅低點,表示反彈波告一段落進入風險期7920點附近已成壓力區反彈宜空不宜多,外資則如期在選擇權市場擴大佈空(目前已逾10萬口賣權)拉長戰線,這兩日已見積極空方攻擊動作,後續美股動向攸關外資在台股空方攻擊的強度,費城半導體短線率先轉弱後反壓477點未突破前盤弱視之,S&P500指數1604點為反彈波重要強弱支撐

期指五分鐘線----點圖放大








下方上圖營建類日線破線翻空後如期盤弱成為弱勢指標,技術面313點附近近日未能突破視為極弱勢整理,320點至330點已成為壓力區,殖利率長期上升趨勢必將拉高投資客成本進而影響房市多頭信心,殖利率長多,房市長空的結構已逐漸成形
下圖營建類高價股2545皇翔6/27除息日帶量不漲反而跌破頸線,破線雖未帶量但明顯人氣退潮顯示市場不認同的觀望氣氛,通長這類結構大都在緩跌轉為急跌後才會帶量,技術面72元反壓未突破前長空視之

營建類日線----點圖放大







皇翔日線----點圖放大