8月5日周六技術分析課程

華人的盛宴-中國股市

8月5日周六技術分析課程


時間8月5日周六上午9:00至12:00

*陸股

*台指期&選擇權


地點

台北市臺北市民生東路三段67號(台北大學一樓101特種教室)

費用 : 7800元(線上亦同)

https://goo.gl/forms/AOzHNDjoHD3Esot83

電話 : 0935928976 柯先生
0935526948翁小姐


未來十年將是中國股市的黃金時期

這是一場不容錯過的多頭盛宴

就如同1996年(民國85年)台股起漲後隔年滾量噴出大漲倍數

瘋狂的資金潮堆積出高潮不斷的盛宴

如同每一階段新興國家竄起般的盛況將在陸股重演且更常更久

成功的人找方法要贏在起跑點

不要當失敗的人顧忌一堆理由才在事後抱怨

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教學演講

兩岸教學及演講邀約請洽特助 0935928976 柯先生
email: Ko@weiko.com.tw

------公告-----

本部落格純服務性質提供個人看法僅供參考不負任何責任

2011年10月31日 星期一

主力長空結構*TPK辰鴻*

*圖示3673TPK辰鴻如9月下旬http://ts888.blogspot.com/2011/09/blog-post_7770.html預期高價族群盤跌,技術面9月中旬出現假突破強烈賣訊盤弱至今後上周末10/28又見逆勢爆量長黑的危訊,爆量高點572元至585元已成壓力區,如當時所提券增股價不漲反跌為主力作空結構,近期資券同步創新高主力庫存近2周來顯示主力積極落跑因此切忌因較高的資券比而低接陷入軋空陷阱,技術面再破前低505元確立弱勢反彈結束進入另一波跌勢,整體結構來看主力長空的信心頗為堅強看來持續走空的機率遠大於止穩,操作上未站上反壓前寧空勿多

TPK日線----點圖放大

2011年10月28日 星期五

NASDAQ & 大盤*日線*

*歐元區高峰會同意希臘債減半'EFSF紓困基金槓港操作擴大至1兆歐元歐美大漲,符合市場炒家10/10破底翻後的圓滿預期,而利多出現市場預期的結果後的後勢指標仍可看上圖美國NASDAQ日線達頸線大壓區附近後強弱支撐提高至前一日收盤價2650點附近需守穩周線所提的三周才能扭轉空頭型態,反之跌破便表示進入反彈波的盤頭格局


*下圖大盤日線10/11由美股帶動破底翻今日利多續漲強弱支撐提高至7565點附近,反彈波已接近漲幅滿足7806點附近相對高檔震盪的機率大增,技術面突破前高7886點便能爭取更長的整理期,而全球主要股市反彈波已來台股相對弱勢證實最大主力業內不在是主要原因,因此後續若無業內進場換手滾量應會持續相對弱勢,今日利多衝量後若再持續量縮表示仍在長線量退潮的結構中,觀盤指標除了前日所提2454聯發科外金融類2881富邦金率先進入反彈波漲幅滿足37.15元附近後強弱支撐34.7元亦可作為觀盤指標


NASDAQ日線----點圖放大








大盤日線----點圖放大

2011年10月27日 星期四

解決*騙子*的問題就是斷絕關係

*希臘10年前在高盛的協助包裝下騙進的歐元區http://financenews.sina.com/sinacn/000-000-107-000/2010-03-07/17283191084.shtml,無論是賭'毒'偷'騙(指的是累犯)通常最佳的唯一解決方法便是斷絕關係畫清界線,一旦牽扯則麻煩將無窮無盡,相信曾經經歷這些無盡痛苦的人都能感同身受,他們都有一個共同特色就是一再說謊一騙再騙,歐盟當初發現問題考慮到太多複雜性的問題而持續幫助希臘這個"騙子",導致目前甚至救援資金須槓桿化擴大至逾一兆歐元以上不可思議的數字出現,未來呢?.............問題就此解決?....................問題不斷擴張?....................???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

大陸股市

*上圖大陸上證指數日線一路破底後近日在跌幅滿足2370點附近首見止穩跡象,技術面周二第二根帶量紅K低點2357點已成短線支撐


下圖上證指數月線已達原始上升趨勢線最大支撐附近技術面突破上個月高點2584點便有相當大的打底機會,在結構原始上升趨勢線是所有支撐當中最為強大的,如重災區歐股德'英'法當中最弱勢的法國股市也是在上個月達原始上升趨勢線後開始反彈,通常都是經濟衰退或出現經濟風暴才會使得股市回測原始上升趨勢線,在一般正常的經濟循環中當股市跌回原始上升趨勢線時都是難得一見的長線大買點,只需等待約兩三個月至約半年的打底期便會進入長線大多頭行情,結構上若以打底成功的機率大陸上證指數大於法國股市,不過除上海A股外上海B股'深圳指數等指數目前仍吊在半空中的大頸線支撐附近離原始上升趨勢線仍有一段相當長的距離是較大變數,況且這次利空相當難以掌握,投資人若要長期投資策略上可以大陸A股為主先定期定額三個月至半年再看結構上的變化決定是否加碼,即使利空失控則持續定期定額往下不斷攤低成本長期仍能獲利的成功率最高

上證日線----點圖放大
  







上證月線----點圖放大


2011年10月26日 星期三

盤勢 & NASDAQ*周線*

*大盤仍是在無業內在場的情況下量退潮,外資作價期現貨套利動作昨日期指市場又見短線追高,作法是以買進期指買權為主,期指多單增加968口淨多單4038口,期指買權增加15078口賣權增加2342口淨賣權快速縮小至13056口,看來又是持續短中期以來對盤勢無把握的追高殺低,今日開盤量縮好作價明顯又是外資短線追高後的控盤動作


*圖示NASDAQ與S&P500指數周線比較2008年及這次歐債風暴初跌段後的右肩反彈NASDAQ皆明顯相對強勢(虛線畫圓處為右肩反彈),NASDAQ周線技術面這次在上方約8個月的頭部頸線2650點附近須觀察3周無法站上站穩仍應以反彈逃命右肩視之,配合前日所提S&P500日線的結構美股近期整理居多,而目前屬整理區的上緣作反彈波盤頭的機率較高

NASDAQ與S&P500指數周線----點圖放大'

2011年10月25日 星期二

聯發科*周線*

*圖示2454聯發科周線為率先大盤翻空的先行指標也是跌深反彈的指標,本波破底翻與2年前破底翻的量價結構做比較
聯發科2007/10/11爆量翻黑破線後確立結束多頭進入空頭崩跌,2008/10/11剛好一年整理至末端量急縮後破底,2009/2/14破底翻確立隨後盤漲突破前高仍呈價漲資減的趨勢進入法人鎖碼的大多頭結構
這次2010/7/3帶量翻黑破線同樣確立結束多頭先進行上升旗型反彈逃命後一路盤跌至今年2011/4/16量急縮但卻非是整理區末端直到7/16才翻黑帶量破底,整理末端量縮後的破底翻通常進入長多的機率較高,而非整理末段量縮後的破底翻則僅屬反彈的機率較高,再則本波破底翻越過前高後(通常破底翻大都會越過前高)量放過速且融資維持高檔屬量價不穩定結構表示市場對後市的疑慮相當高,預估進入長多的機率頗低除非再經過約2個月的整理,技術面目前強弱支撐在9/24當周爆量低點307元附近,日線如上個月預估達漲幅滿足後進入整理後續須防假突破現象發生注意一路提高的支撐即可

聯發科周線----點圖放大

美國科技股*日線*

*圖示美國科技股NASDAQ日線為10/5率先破線翻的領先指標,反彈波已達約8個月的大頭部頸線壓力區,預估不管突破與否都將進入較長時間整理,頸線未突破站上則視為長空格局中的反彈逃命波,技術面2586點為短線強弱支撐,結構上來看進入反彈波後的盤頭機率較高
台股相對弱勢後昨日開盤短線急彈外資期現貨積極買進,明顯是外資在美股續漲後台股量縮好作價的機會短線積極控盤現貨帶動期貨套利仍是見風轉舵的投機操作行為(權值大籌碼輕的6505台塑化為外資控盤指標),操作上應少量為之等待方向上的再度確立才作加碼動作,尤其在長空量退潮的的架構未改變前搶短多更應適量眼明手快且退出時無論賺賠需果斷

NASDAQ指數日線----點圖放大

2011年10月24日 星期一

S&P500*日線*

*圖示美國S&P500指數大頸線發揮支撐效用10/10突破1175反壓扭轉頹勢改變短中期結構為帶動台股破線翻的主要關鍵,技術面突破前高1230點破底翻確立1130點至1200點預估為未來約一個月的整理區,只是相對規模更大逾半年的頭肩頂對目前整理僅約2個月的型態來說仍未達以盤代跌條件,10/10長紅低點1158點已成短中期強弱支撐,目前雖突破前高氣勢頗強卻也非常接近頭肩頂大頸線區風險大增,型態的結構趨向複雜後穩健者觀望為主,畢竟空頭結構中途破底翻最後失敗的例子也不少須審慎之

S&P500日線----點圖放大

大盤*日線*

*圖示大盤日線10/11翻紅破線翻後化解了直接快速進行主跌段的結構為多頭爭取了一段整理期進入短中期較為複雜的結構,今日在反彈波相對弱勢壓抑後出現相對強勢補漲,就如股票市場當弱勢股落後補漲後通常都屬短命行情因此後續仍須靠國際主要股市帶動,量價結構未明顯超越1300億成交量突破7600點附近壓力前仍未脫離長空退潮量的結構,技術面短線雖對多頭有利但就時間波來看多頭仍需觀察至少三周後才有機會以盤代跌,上周末量縮低點7205點已成為短線重要的強弱支撐,今日開盤低點7352點則為極短線支撐一旦跌破則屬10/18破3日低點後的反彈波盤頭型態,7500點附近為壓力區中線地帶追價有風險,盤面近期仍受歐債消息面影響預估本周進入關鍵性發展將擴大震盪;外資期指市場如預期看不清方向一個多月來追高殺低後目前已改變策略改用較能控制風險且仍能高獲利的選擇權偏空操作(期指空單726口淨賣權20512口)看來是逐漸沒把握後的操作方式

大盤日線----點圖放大

2011年10月6日 星期四


10/7至10/22出國期間部落格

暫停服務不便之處敬請見諒

大盤周線

*圖示大盤周線破線後在未突破前周長黑高點7574點扭轉型態之前表示仍未脫離主跌段危機,若再破逆勢撐盤後的前低6877點更加確立主跌段,注意只要未扭轉空頭型態前長空的結構便是長期量退潮成交量會不斷的萎縮因此切忌破底時量縮撈底,總之空頭看反壓在反壓未站上前長空視之

大盤周線----點圖放大

蘋果

*首先向傳奇人物''賈柏斯''致敬
圖示蘋果股價技術面9/29跌破9/16帶量突破的紅K低點395美元收390美元首見6月破底翻大漲以來的假突破賣出訊號,應該就是在反映賈柏斯進入病危的結果,380至409美元已成壓力區,收盤價跌破前低353美元便有相當高的做頭機率

蘋果日線----點圖放大

期指市場追高殺低的外資

*義大利信評再遭穆迪降評,面對歐債危機進一步擴大,歐洲央行理事諾爾昨傍晚表示,歐洲金融穩定工具EFSF與國際貨幣基金IMF將於數日內備齊高達1兆美元(30.6兆台幣)的銀彈以因應情況險峻的歐債危機
歐美間消息面利多反彈帶動包括台灣的主要股市短線反彈,目前的短線幾乎都由消息面主導,包括先前所提期指長勝軍''外資''都已無法掌握方向,圖示大盤日線為9/21期指結算換倉以來外資期指市場追高殺低的情況便可證實,數字的上面為台指期下面為選擇權淨部位(-為淨賣權+為淨買權),昨日短線相對低檔應凹的多單終於受不了大砍6235口期指多單且淨買權大幅降至僅212口準備變臉又一次殺低,連外資也沒想今日會有利多,今日開盤隨勢拉籌碼最輕的權值股6505台塑化應也是外資拉抬意圖減少期指多單損失的傑作,短線須防抗跌後的抗漲,技術面7450點未突破前仍難扭轉主跌段結構

大盤日線----點圖放大

2011年10月5日 星期三

''7000點名存實亡''小心莫稱了外資的心

*指數在外資期指多單作價僅靠台股最大權值台積電+台塑四寶以最少的資金便護住大盤還能賣超掩護其他股票群持續出貨一舉數得
7000點表面上是守住了但龐大的股票群卻輪番破底絕大多數套牢投資人叫苦連天,7000點名存實亡,對散戶而言守不守得住7000點都是慘賠毫無意義
最怕的是護盤基金此時進場淪為外資玩弄的對象之一''全民買單'',反而應該將台積電+台塑四寶籌碼逢高丟給外資獲利了結保留最多的子彈將來逢低買回才能達隨勢逢低護盤意義莫稱了外資的心


隨時變臉的外資&*黃金*

圖示黃金日線如預期轉弱後目前已形成旗型平台整理(多頭及空頭的中繼站),技術面1700美元以上已成層層反壓,旗形整理上緣短壓1675美元附近,收盤價跌破下緣1600美元附近破線確立(收1623美元)目前的短線氣氛有破底危機,一旦破線且破前低1533美元便可計算跌幅滿足,注意在經濟衰退的經驗上一旦最後反轉指標黃金破線則更加深股市主跌段的危機


*昨日跳空下跌外資約萬口的期指多單如期緊張拉抬籌碼集中在外資手上容易控盤的台積電+台塑四寶(借券回補也是買盤)撐指數使得台股成為主要股市幾乎是唯一翻紅的市場,如9/30PO文所提外資早已無法掌握短中期方向而靠早一步的消息面''內線'',在歷史經驗上多頭市場成在''內線''空頭市場敗也在''內線''唯有隨勢而為才是穩健獲利的保證
這次撐盤應是期指多單部位的外資所為,若是護盤基金不免落得''外資賭輸全民買單''的口實,而外資拉台積電+台塑四寶及少數蘋果概念股除了可撐住指數還可掩護其他更龐大的股票群持續出貨撤退,這可從昨日外資賣超27.8億證實外資的手法一舉數得,蘋果概念上周短線已反彈昨日再拉只是拉高短線高檔壓低出貨的空間而台積電+台塑四寶則是外資撐盤也是外資變臉摜殺的工具目前外資台指期多單11604口,買權69803口賣權65676口=淨買權大幅縮小至4127口可見外資正在積極縮減風險中,以外資的部位自然稍有機會便以拉高為主,但若歐美股市不配合外資一旦錯估方向勢必難再撐盤屆時變臉翻臉如翻書,因為以目前外資65676口的賣權部位(越接近到期日選擇權的部位越大)只要跌幅夠大扣除買權權利金及期指損失仍可獲利(跌幅越大獲利越多),若是破釜沉舟快速停損期指同向摜壓指數則獲利更大,總之外資操作靈活很難吃虧反而短線做多的投資人只能靠運氣''看天''了,只是穩健獲利都是''隨勢波段而為''而不是短線賭運氣''看天''

黃金日線----點圖放大

金磚四國*俄羅斯*中國*

*金磚四國中國'印度'巴西'俄羅斯持續輪跌破底中,上圖俄羅斯周線4月達大波段漲幅滿足後反轉進入長空盤跌走勢,本波9月中旬跌破第二次空頭中繼站上飄旗下緣1550附近破線確立後周線長黑再崩跌一波目前已接近高點2011計算的跌幅滿足1159點附近(收1224)但結構上已破大頸線更加確定長空的型態,通常大頸線支撐至少可檔數月這次僅撐不到2周便慣破表示重大利空導致經濟急速惡化才會有的現象,金磚四國目前僅剩印度仍撐在大頸線附近但也已岌岌可危跌破應只是早晚的事,又是歐債風暴擴散下的災區
下圖中國上證月線跌破大三角收斂整理下緣後弱勢盤跌不斷破底,目前已達原始上升趨勢線這是超長線的大支撐約在2300點附近,一旦月線收盤價跌破3%以上確立破線表示歐債危機將有相當大的機率演變為世紀大風暴,目前中國及法國皆處原始上升趨勢線大支撐區附近一旦跌破將是投資人一生的投資史上難得一見的國際金融重大災難,當然是不樂見發生否則將是低風險意識的投資人悲慘的開端,上證月線結構上通常打底也需3個月期間量需急縮,因此穩健的投資人在上證未突破2712反壓改變結構前可觀察至年底後再考慮是否進場

俄羅斯股市周線----點圖放大








上證指數月線----點圖放大

2011年10月4日 星期二

美元多頭股市空頭*美元台股美股*

*圖示為美元'台股'美國S&P500月線對照圖,美元月線如以往PO文所提大都4個月為一循環,2008年8月美元轉強的4個月循環期間台股也在初跌段大幅修正後的同時進入主跌段自7376點4個月的時間跌至3955點崩跌3421點約46%,S&P500指數同時期也進入主跌段自1313點跌至741點崩跌572點約44%
美元2009年12月至2010年7月2次循環共8個月多頭循環同時期身處長多結構的台股及S&P500皆高檔震盪長達同樣8個月後才開始回升,重點在這次與2008年同處金融風暴進入二次衰退此時美元上個月轉強長紅股市隨之長黑更符合股市進入主跌段的結構,若以美元這次自8月開始循環只要不破壞技術面跌破76附近支撐的多頭結構表示這次美元多頭的循環將進行到12月也就是股市進入主跌段至12月才有見底機會,會造成這種情況大都是美國政策回收資金的結果,期間資金全面性大退潮便符合無論商品股市長空型態的資金大退潮結構,值得一提的是同期間黃金的走勢亦同無所謂避險的功能當然是投機炒作過頭的結果

美元台股美股月線對照圖----點圖放大

歐洲美洲輪跌亞洲拉警報*S&P500*羅素2000*

*美國股市如期在跌深反彈的費城半導體指數假突破出現賣出訊號後轉弱盤跌,上圖小型股指標羅素2000日線已率先破底,通常小型股股性活潑多頭容易炒作飆漲如中圖羅素2000周線今年高點突破2008金融風暴高點是已開發國家除明星產業生技類外少數能突破高點的指數,如同股市大跌前過度飆漲的小型股由於恐怕空頭量退潮且認同度低主力迅速撤退而產生股價崩跌,因此通常小型股尤其是投機股破底在空頭來臨時具領先指標意義,技術面反壓681點未突破看波段跌幅滿足509點附近


*下圖S&P500日線如期完成頭肩頂進入空頭盤跌型態達首波等幅跌幅滿足附近整理,9/22跌破上飄旗型反彈未站回又見逃命線今日破底後空頭中繼站的上飄旗型確立,技術面反壓已降至1175點附近未站回(空頭看反壓)看1356高點計算的跌幅滿足975點附近表示最大支撐大頸線附近僅做弱勢整理抵抗的機率相當高,美洲歐洲輪跌亞洲隨時都跟著跌,台股今日開盤抗跌護盤應是外資積極設法短線為期指多單解套動作(外資果然緊張了),技術面7250點附近短壓為最起碼需站回的點未突破前主跌段視之,歐美輪跌破底後預估下周11日歐洲小國最後投票援助希臘為最後機會再無起色恐怕龐大的失望性賣壓陸續湧現,屆時台股也是隻手難撐天今日低點6889點已是短線重要強弱支撐

羅素2000日線----點圖放大










羅素2000周線----點圖放大








S&P500日線----點圖放大

2011年10月3日 星期一

高處不勝寒*統一*南亞*

*績優股即使獲利穩定但在景氣衰退時自然也會有相當大的獲利衰退隱憂,更重要的是將面臨空頭市場本益比的修正,一般來說傳統績優股本益比可在10至20倍皆屬合理,上圖1216統一今年估約2至2.5元的獲利表示股價20-25元至40-50元皆屬合理,問題是多頭市場本益比往上緣靠近空頭市場則往下緣靠近,目前統一上半年獲利1.06元股價若有隨景氣下滑之慮表示目前股價約38元在空頭市場靠近合理本益比上緣便顯''高處不勝寒'',技術面周線40-42緣已成壓力區跌破前低37.2元破線頭部確立,上升趨勢線支撐目前約在27元附近


*下圖1303南亞周線近期約2個月來看似打雙底但時間波已逐漸拖過底部應有的發動時機結構上的風險已越來越高,尤其上周帶量若不漲跌破上周低點64元便有破底進入主跌段危機,技術面8/9爆量跳空翻黑破線後頭部確立頸線反壓70元附近站不回長空視之,基本面本業獲利第二季開始下滑,投資的DRAM產業就如去年以來po文看長空DRAM至今年初po文提到DRAM產業看不到未來,面對不斷慘虧的DRAM業騎虎難下不斷的增資對台塑集團尤其是南亞而言恐怕是尾大不掉的沉重包袱,看來南亞面臨持續業內業外雙重嚴苛的考驗下股價即使已大幅修正約20%卻仍顯''高處不勝寒''

統一周線----點圖放大








南亞周線----點圖放大

緊張的外資*費半*港股*台指小時趨勢線

*上圖費城半導體指數日線如期出現假突破賣訊後開始盤跌,台灣半導體先行指標IC封測龍頭如2311日月光技術面也隨之假突破出現賣訊的同時外資卻喊近日月光主力庫存反而下降恐怕又是''虛張聲勢''出貨的卑劣手法,預估費半轉弱後包括iphone 5 本周發表後蘋果概念股應會在反彈後如期利多出盡 


*中圖香港恆生指數周線果然如預期為亞洲弱勢指標率先再度破底看來如期出大事的機率越來越高,2008年金融風暴出現的大頭肩頂型態大又高等幅計算的一大波跌幅滿足在9436點附近,最低10676點雖有1240點差距卻僅是自31958點崩跌21282點(跌幅約66.5%)的5.8%誤差仍屬合理,本次出現的大M頭為較窄且寬型通常可計算2波以上的同等跌幅,因此技術面首波跌幅滿足16231點附近不宜搶反彈因為直接修正2波的機率頗高


*下圖台股小時趨勢線9/15小破線翻後如期為多頭爭取到一周機會(當時預估一至二周結果一周便再破線屬極弱勢破線翻結構),破線反彈至上周末不過頸線屬逃命,今日開盤再度跳空翻黑7251點已成短壓,注意中長線7450點附近站不回仍處主跌段結構風險極高,這次外資如前所提期指靠消息面賭多的投機操作在歐美股市回跌後看來開始緊張了,上周末收盤前逆勢拉抬台積電為主的權值股便是外資為期指預留空間的傑作,只是外資控盤的空間有限終究要回歸趨勢,因為再強的作手也是''逆勢難撐天'',目前外資期指多單仍在賭美股拉回支撐附近有反彈機會提供其短線投機作價,後續美股一旦不如外資預期而直接摜破支撐後失望性賣壓恐將蜂擁而至,操作上遵守多頭看支撐空頭看反壓原則目前仍屬空頭結構自然只看反壓

費城半導體日線----點圖放大








香港周線----點圖放大








台指小時趨勢線----點圖放大