盤勢&內線交易明顯的*旭品*

*大盤在業內轉為消極撐盤小範圍的邊撐邊跑加上外資期指市場明顯短打後若無歐美主要股市強勢帶動容易形成弱勢整理,指數反彈2天前日所提選擇權買權波動遲滯更說明主力無強勢作價意願宜少量經營為主


*圖示基差股3325旭品日線8/3高檔翻黑後破線假突破確立,股價崩跌前高檔狹幅整理期間8/10至8/18融券異常大增,8/23帶大量翻黑跌破頸線為空頭確立的向下攻擊訊號,股價連續跌停至8/29達前波起漲頸線區附近爆量壓低出貨(又是頸線支撐區製造壓低出貨陷阱套給無知或投機的散戶),資券顯示融資散戶高檔套牢近日已見搶反彈的短多殺長多,融券主力握券信心堅強,主力庫存顯示高檔邊拉邊出後近期壓低積極出貨,此類大跌前高檔整理融券異常大增如以往所提明顯為內線交易通常是公司派配合所為,這種坑殺散戶的行為屢見不鮮但主管機關卻仍是視而不見,通常這類虧損的投機股若無轉機大都會長期跌至淨值下,就如同6/21http://ts888.blogspot.com/2011/06/blog-post_5402.html的投機股PO文所提股價大都是怎麼上怎麼下,旭品自11元低點炒作高達約6倍後主力怎麼賣怎麼賺切莫投機搶反彈

旭品日線----點圖放大

*台指期小時趨勢線*&*S&P500*

*台股在國際主要股市反彈帶動下續彈,上圖台指期小時趨勢線昨日開盤首度翻紅目前進入三角型收斂整理區中線之上,技術面7440點已成重要強弱支撐,結構上需在3日內突破整理區上緣7700點附近才有改變弱勢整理結構機會,昨日所提2353宏碁站回利空跳空缺口31.5元有利反彈波發展


*美國股市在前波拉回時各主要指數皆未觸及大頸線區(除費城半導體指數較接近外)屬相對強勢,主要是美國察覺對歐債風暴的嚴重性已先開始做準備以接受未來可能的衝擊,亞洲主要國家則大都達大頸線區附近進行弱勢整理(其中香港股市曾盤中破大頸線區風險最高),重災區歐洲除英國股市外其餘皆直接摜破大頸線區表示長空的走勢至少都還不到一半,下圖美國S&P500指數日線如期完成頭肩頂大跌後達頭部等幅滿足止穩反彈,今日利多翻紅突破整理區高點後今日低點1177點已成強弱支撐,技術面頭肩頂頸線1268點附近壓力未突破前逃命反彈視之

台指期小時趨勢線----點圖放大

S&P500日線----點圖放大

盤勢&*金融類指數*期指五分鐘線*

*業內自8/9積極護盤至上周已明顯轉為消極撐盤,就連今日反彈也靠國際主要股市反彈來帶動,外資期貨市場期指再度翻多留倉多單2707口但淨賣權增加7755口看來還是短打為主,大咖的都在觀望若要進行反彈波則需靠國際主要股市帶動,目前操作上少量經營可以拉高空高檔剛轉弱的弱勢股空單為主.


上圖金融類指數為8/9大盤崩跌至7148點時為業內主要控盤標的,既然是主要控盤的類股上周卻出現相對弱勢的整理結構,技術面前一交易日上周末低點912點非常接近8/22第二次拉回低點910點比較大盤同日低點7248點(上周末低點7389點)已非常明顯相對弱勢,因此金融類指數912點支撐已是近期觀察大盤非常重要的觀察指標.


下圖期指五分鐘線今日開盤跳空突破整理區為短線轉強訊號,技術面一旦轉強後今日低點7440點已成為重要強弱支撐,選擇權市場買權在大盤指數目前短線急拉百餘點的同時波動相對遲滯通符合市場主力觀望的心態,先前提到貴的離譜的期指選擇權賣權目前則快速修正其過高的價值,預估本周買賣權的價值應會逐漸趨向合理,大盤是否會有較大的彈幅可觀察利空破底的2353宏碁是否站回利空缺口31.5元

金融類指數日線----點圖放大

期指五分鐘線----點圖放大

二次衰退確立*黃金&德國股市*

*上圖紐約近月黃金日線末升段噴出後急回盤中跌破8月10日11日12日連續三日出量的帶量區下緣1725美元(最低1705美元)表示長線出現危訊,結構上已出現假突破的長線賣出訊號未來約有一周的危險期,短線急殺低點爆大量看似承接量但對應8月10-12日的連續大量卻是長線結構的不穩定量容易做頭,技術面短中期轉弱已確立後低點1705美元再破長空確立,預估1725美元至1800美元整理區尤其是1725美元頸線將是主力高檔壓低出貨的主戰場,看來黃金氣數已盡宜空不宜多因此多頭切勿留戀或逢低承接以免掉入主力高檔壓低出貨陷阱


*下圖強勢指標德國股市補跌跌破大頸線後未過短壓5892點前仍處空頭結構難有反彈波,看來黃金短線急回後資金並未流向重災區的歐洲股市而是流向商品市場的機率較高(請參考8/22http://ts888.blogspot.com/2011/08/blog-post_4640.html強勢整理*黃小玉*PO文),跌深的歐洲股市不彈應是國內業內轉趨消極撐盤的主因,至於跌深的歐股是否反彈或商品市場是否轉強最多影響的是短期反彈幅度對長期而言已不重要,重要的是黃金繼石油轉弱後已確定符合油金為長空最後接棒走空的經濟衰退結構,技術面石油百元站不回及黃金1814美元反壓無法突破站穩三日前表示未來二次衰退確定來臨且已壟罩全球

紐約近月黃金日線----點圖放大

德國股市日線----點圖放大

留意弱勢整理

*通常業內強勢介入後應會在日前隨勢快速拉回7600點之上積極作價,但近日已明顯消極撐盤尤其這段期間類股不斷輪跌甚至曾護盤的個股仍輪跌破底,且反市場操作雖是業內特性只是區間太小總總跡象表示邊撐邊跑的嫌疑頗大這將使得原來有反彈的機會轉為弱勢整理,再則外資期貨市場也僅是短多操作,畢竟長線是長空格局任何事都可能發生,後勢除非有較大的利多否則短軋告一段落弱勢整理的機率已大大提高,技術面7350點附近支撐已不能再破一旦跌破表示進入第二大波跌勢,短線可建立高檔剛轉弱的弱勢股空單直到方向確立再快速加碼

大盤日線----點圖放大

波段操作善設停損嚴守紀律大賺小賠*宏碁*晶電*

*波段操作 遠離短線 善設停損 嚴守紀律便能長期大賺小賠為成功的不二法則
如前8/9http://ts888.blogspot.com/2011/08/blog-post_4444.htmlPO文舉例所提本波操作跌深反彈股上圖2353宏碁短線反彈再度於8/18跌破前低31.5元支撐便應停損,通常超跌後還會破底大都隱含重大利空嚴設停損才能遠離風險,技術面今日跳空缺口31.5元回補才有止穩機會反之觀望
下圖2448晶電如期達波段跌幅滿足48.5元附近後近期在利空下守穩最低48元,今日開盤跳空突破短底整理區上緣55.4元為技術面反彈波攻擊訊號直攻漲停已站回109.3元高點計算的大波段跌幅滿足57.2元附近(超跌後大都會拉回),今日低點54.5元已成為提高的支撐跌破停利,低檔買進者通常反彈波約2成利潤便開始獲利減碼

宏碁日線----點圖放大

晶電日線----點圖放大

房地產泡沫*營建類指數*

*在房地產大多頭走勢中通常都在股市見高點後三年房地產才見高點進入長空,如民國79年股市見高點後房地產於82年見高點進入長空,這次股市於97年見9859高點後三年也就是今年100年房地產見高點進入長空的機率相當高.
台北市房價所得比高達約14倍遠高於南韓首爾'日本東京'美國紐約等各大城市的約7至9倍,大台北地區進入''買不如租''階段表示泡沫即將破滅,因此股市這波長空當中的反彈逃命波應避開金融'營建'資產類股,彈後補跌甚至弱勢整理後輪跌的機率頗高
圖示營建類指數月線2008年金融風暴崩跌的低點94點跌破2005年11月破底翻前的起漲低點120點表示未來會回到到這些低檔區的機率相當高,再看本波今年2011年高點383點未突破2008年達漲幅滿足附近也是假突破的高點457點確定今年房地產創高價為泡沫現象,預估月線本月若跌破去年8月帶量長紅的低點277點(目前286點)則月線指標將是2005年11月以來5年9個月首度翻黑長空確立,近年來輪漲炒作新北市就如同民國82年輪漲炒作至台中高雄等外縣市一般為泡沫的最後階段,最近更有南港炒作至每坪百萬的離譜天價,而行情總是在見回不回投資人習慣高價大都毫無防備時反轉走空,房地產亦是如此宜慎之

營建類月線----點圖放大

*空頭陷阱*

*稍早所提所謂''空頭陷阱''為製造弱勢假相在殺多甩轎的同時誘使空頭進場已達軋空手及誘空軋空之目的,以今日鴻海集團股為例:龍頭2317鴻海破底同時2392正崴反相拉抬軋空不再是全面走空,再則近日補跌急速修正破底的類股今日破底後快速拉升(如今日PO文已達跌幅滿足的6121新普)表示不知滿足的空頭獲利正快速被侵蝕甚至追空者正快速被軋空中,正如剛所提''業內''仍在,只要在台灣股市經驗較久者大都知道業內具左右盤勢的能為,因此當業內進場作價時即使在長空格局當中也須尊重業內,直到反彈波有結束跡象確定業內拉高撤出後空單才可盡情揮灑,目前估算業內的成本約在7600點附近在情勢止穩下應會在短期內快速站回

鴻海&正崴----點圖放大

強勢股補跌*新普*

*大盤目前業內仍在,追空小心''空頭陷阱''


*如前所提搶反彈應棄相對抗跌的強勢股,圖示6121新普日線也是一例,4月起漲主立庫存推升價漲資減籌碼明顯在主力手上控盤作價漲幅逾7成至7/20達波段漲幅滿足進入盤頭,7月下旬主力利用除權行情成功讓融資在高檔追價又見散戶惡習主力高檔趁勢減碼獲利,前波大盤跌至7148點時此股相對強勢抗跌高檔強勢震盪,8/19跳空跌破228元附近頸線頭肩頂完成進入快速補跌至今日達頭肩頂等幅計算的首波跌幅滿足187元附近(目前最低186元)或有反彈逃命機會但隨勢而為寧可逢高空也不搶反彈202元至220元已成反壓區

6121新普----點圖放大

強勢整理*黃小玉(黃豆'小麥'玉米)

*上圖黃豆周現強勢橫盤整理支撐1300附近近期量縮已近變盤期
中圖相對較弱的小麥周線短線有轉強跡象支撐640短壓745站穩表示扭轉弱勢格局
下圖玉米周線為強勢指標長達半年的高檔震盪強勢整理支撐600短壓730站穩2周表示轉強
第二季商品行情幾近全面性轉弱大都大幅回檔,而黃小玉約半年來盤整黃豆最屬強勢整理結構,玉米則漲多也屬高檔相對強勢整理,一旦黃小玉等農產品再度轉強表示通膨的威脅仍在持續擴大中,這更將惡化由歐債風暴引發的全球經濟二次衰退的程度規模則遠勝2008年金融風暴,因此股市若有反彈仍是跑為先

黃豆周線----點圖放大

小麥周線----點圖放大

玉米周線----點圖放大

物極必反*期指選擇權*

*雖然全球進入二次衰退長空確立,但長空的過程當中幾乎都會經歷數次反彈甚至是中級大反彈這便是長期盤跌的規律,先前PO文6/10'6/13近9000點附近''空襲警報響起''7/29指數8700點附近''業內撤退小心火燭''隨後''空襲警報再度響起''市場當時幾乎沒有警覺心,市場高檔總是在大多數人沒有警覺心時崩盤,如今跌至大頸線支撐區7200點附近崩跌逾1500點後市場才極度看空,如圖示期貨選擇權賣權在現貨上周末低點7316點時深度價外達800點的6500點的賣權價值開盤達百點附近最高達155點甚至以最高點收盤,深度價外達1000點的6300點賣權最高達120點可說是極為反常貴到離譜,如同上周末在媒體''57金錢爆''所提經驗上盤勢就此再跌的機率相當低,通常剛換倉百點價值約在價外四五百點仍屬正常,即使今日開盤指數拉高在7400點附近時選擇權賣權百點的價值仍在深度價外700點的6700點的位置,可見市場極度恐慌看空後通常''物極必反'',加上業內仍在且外資期指翻多只要客觀條件止穩則反彈的機率大增

期指選擇權----點圖放大

期指9月6500點賣權----點圖放大

盤勢&*德國股市*費誠半導體*

*大盤在歐美股市重挫下無法如預期強彈,今日開盤跳空跌破7499支撐後本波既然定義為長空格局的反彈波一旦跌破支撐應立即退出毫不猶豫,目前盤勢包括外資'業內都無法掌控因此近期多空少量操作為主直到能夠更明確的掌握盤勢為止


*上圖歐洲最強勢的指標德國股市周線達大頸線支撐僅做弱勢反彈,本周目前以實體K線摜破大頸線看來重災區的歐洲劣化的程度及速度應會超乎預期,歐洲強勢指標都淪落至此投資人面對由歐洲爆發後擴散的全球性經濟危機須有相當高的警覺心


*下圖美國股市當中費城半導體指數在經濟數據利空下率先面臨大頸線的保衛戰,目前大頸線位置約在317點附近通常都有相當大的支撐不會一次摜破,值得關切的是一旦受歐洲風暴擴及影響而直接摜破大頸線區表示這次二次衰退的經濟危機將大到難以想像且為期長久,最好的應對方式便是''現金為王''

德國股市周線----點圖放大

費城半導體指數周線----點圖放大

盤勢

8月18日星期四


*今日網誌文章編輯出現問題僅以文字敘述

*外資未如預期在9月期貨市場翻多且作空期指3880口'淨賣權38967口引發市場恐慌加上在MSCI降台股權重利空下指數壓回,撐盤主力業內仍未有退出跡象而明顯以靜制動在昨日所提支撐區下緣先測試今日利空外資賣壓,技術面7499點不破續以反彈波視之,短線2日內不攻則錯失強勢拉抬機會陷入整理,外資雖在期貨市場佈空但仍未達向下攻擊條件,選擇權市場部分價外賣權價太高可見市場過度看空的心態通常在此情況下指數就此轉空的機率不高,短線今日利空高點7721突破視為再度轉強

盤勢&*台達電*大立光*

*大盤今日期指結算明顯由外資壓盤,以外資近日積極佈局期指多單來判斷應是盤中壓盤將8月剩餘的空頭部位做最後收割動作持續作多9月期指,可從收盤後的公佈的數據做更明確的判斷,波段操作支撐不破無須在意短線變化


*上圖2308台達電周線去年底達2003年低點15.23元計算的大波段漲幅滿足131元附近(最高136.59元)盤頭至今年2/12首見帶量長黑,5/14翻黑後破長期上升趨勢線主力主力庫存顯示主力高檔積極壓低出貨,今日破底後短壓降至89元附近未站回前看跌幅滿足72.3元附近,此股便是跌幅未達滿足搶反彈便有風險


*上周提到操作逃命反彈波應棄相對強勢股而就跌深達滿足甚至超跌個股,下圖3008大立光便是原來大盤崩盤時的相對強勢股如今為外資主力高檔壓低出貨且為結算日壓盤主軸,技術面周線2周前藉由除權創新高後當周翻黑本周破4/23突破長紅低點825元破線轉弱確立922元附近已成反壓,成交量看似穩定但也顯示高檔長期無法獲得市場認同如同以往高檔的宏碁'宏達電同樣落入外資法人高檔壓低出貨命運,目前大頸線約在740元附近再申前言''頸線才是外資壓低出貨的主戰場''

台達電周線----點圖放大

大立光周線----點圖放大

7499不破先軋空手再短軋空頭*大盤小時趨勢線*

*大盤如前所提8/10開盤五分鐘爆量7714點附近應為業內持續換手,外資也在相對低檔全面回補期指空單後開始在同樣在7700點上下反手佈期指多單,一般來說若主力成本在7700點上下通常都還有往上再拉500點以上的空間,圖示大盤小時趨勢線突破頸線後回測頸線持續盤漲,近日應是外資壓盤以利其佈下個月期貨市場多頭部位,因此預估明日期指結算後便有明顯的攻勢,但若客觀條件許可不排除業內結算日直接攻擊,技術面7600點至7800點為支撐區,業內成功軋空手後近日融券續增將造成業內短軋空頭機會拉大漲幅,7499點不破先軋空手再短軋空頭,本波定義為長空格局中的逃命多頭反彈波也可視為中級反彈,操作反彈波注意支撐及剛所提油金走勢即可

大盤小時趨勢線----點圖放大

二次衰退長空確認的最後指標*油金*

*在資金行情由盛轉衰時往往石油與黃金大都是最後轉弱,第二季開始的商品崩盤接著全球主要股市翻空一旦石油黃金翻空確立表示接續2008年金融風暴後的二次衰退成型規模甚至更大更久需防接踵而來的金融風暴事件不斷的爆發


*上圖石油周線跌破先前所提2/26長紅低點89.77美元後轉弱短線急挫,上周爆出天量後具長線非常重要的觀察意義,配合5/14同樣天量後盤整破底預估應是長期籌碼已亂做頭機率較高,技術面反壓98.6美元未突破前盤弱視之,79.53美元為日線本波盤跌最大量低點一旦跌破長空確立


*下圖黃金日線5/2達大波段漲幅滿足1573美元附近拉回出乎預期的強勢整理2個多月後7月中旬突破三角型收斂整理在股市翻空崩跌的避險恐慌性買盤下急漲噴出達1308美元低點破底翻後計算的波段漲幅滿足1730美元附近且超漲至最高1814美元,技術面1662美元為提高的強弱支撐,短線強弱則看近三個交易日連續大量低點也剛好是漲幅滿足1730美元跌破轉弱

石油周線----點圖放大

黃金日線----點圖放大

盤勢&費城半導體指數

*盤勢應會如預期進入價漲量縮的反彈逃命波初期現象注意支撐7499點即可,待指數突破8/5高點7975點後支撐便會再度提高,反彈波也是多頭波的一種因此未見反轉現象前看支撐即可


*圖示美國費城半導體指數6/8跌破311利空低點長空確立(台灣電子類指數同一天見波段起跌高點341點)後達首波跌幅滿足385點附近反彈逃命結束再跌一大波至8/8達較大波段的跌幅滿足335點附近(最低326點)也是去年9月間破底翻起漲區附近的大支撐區,目前進入跌深反彈預估應會達去年震盪區上緣壓力375點附近震盪,台灣電子類股也因此具跌深反彈空間,龐大的族群將成為本波跌深反彈大軍,當然擇股上應棄抗跌的相對強勢股而寧可選擇跌幅達滿足甚至超跌的個股,如上周二http://ts888.blogspot.com/2011/08/blog-post_4444.html''大波段跌幅滿足''PO文所提的2353宏碁今日強彈(短撐提高至今日低點33.3元)便是一例

費城半導體日線----點圖放大

大盤小時趨勢線&*聯電*

*大盤如期量未縮便直接進行反彈逃命波,上圖大盤小時趨勢線7/29開盤帶量收黑(4/21以來3個多月最大量)果然如預期業內落跑後反轉走空崩跌逾1500點達預估的跌幅滿足附近業內才強力介入,昨日壓回應會如期為反彈波低檔最後買點,今日小時趨勢線首度翻紅突破為攻擊訊號通常稍做壓回清洗短多籌碼後便會進行拉升,技術面昨日低點7499點已成強弱支撐


*下圖2303聯電周線2010/1/9達大波段漲幅滿足後長期盤頭達約兩年於上周破線急跌至周二8/9達首波跌幅滿足10.4元附近(最低10.15元)符合本波達跌幅滿足後的跌深反彈條件,又淨值約16.85元股價遠低於淨值(股價淨值比僅約0.65倍),本益比益低於10倍且價格又低,重點是聯電屬大型權值股成交量夠大表勢流通性風險相當小這在長空型態的反彈波操作為相當大的考量之一,因此此類低價'低淨值比'低本益比的三低股且具流通性自然成為穩健操作原則進可攻退可守的首選,注意技術面支撐10.4元附近即可

大盤小時趨勢線----點圖放大

聯電周線----點圖放大

反彈逃命波不必量縮打底*法股&台股*

*通常一般市場的認知都是上漲之前須量縮築底,但是在急跌的低點爆量後結構上是可以不必築底量縮直接反彈,且當創新高時通常量會稍縮為籌碼穩定現象而非量價背離為反彈逃命波的初期正常結構
上圖台股5分鐘線周二8/9在業內強力介入下突破前高短線破底翻確立為買進訊號,如以往技術分析所提破底翻後前波低點也就是7451點附近為支撐區,今日早盤在歐美股市大跌利空下已拉回測試完畢且走勢超乎預期強勢目前低點7499點已可視為短線強弱支撐預估今日也是反彈波的最後買進機會,下圖歐洲弱勢指標法國股市周線如期弱勢崩跌至今晨收盤後最低點2979點已達2009/7/18大波段起漲低點2957點附近大支撐區,加上信評不會被調降止穩反彈的機率相當大,再則亞洲受北韓飛彈攻擊利空影響的南韓股市目前翻紅更讓不畏外資千億賣壓下強勢作價的業內更加有恃無恐強攻可期

大盤五分鐘線----點圖放大

法國周線----點圖放大

跌深反彈*友達*奇美電*

*本業大虧的面板類股龍頭2409友達'3481奇美電也是這波跌深反彈的龐大族群代表之一,上圖友達周線達大波段跌幅滿足13.4元附近(最低12.35元已成反彈波支撐)股價已遠低於淨值(約28.7元)股價淨值比僅約0.46倍;下圖奇美電周線亦達大波段跌幅滿足13.4元附近(最低12.15元已成反彈波支撐)股價也遠低於淨值(約33.6元)股價淨值比僅約0.38倍皆為本波技術面較安全且具空間的跌深反彈股

友達周線----點圖放大

奇美電周線----點圖放大

*大盤日線*五分鐘線*

*大盤如期反彈,達大頸線7200點附近在配合護盤的業內尤其是以往提到對台灣股市相當熟悉的''陳沖''坐鎮下進行反彈逃命波應已成定局,預估為震盪趨堅盤漲結構,而以業內強力介入後通常很少在短時間內立即落跑且大約800點或以上的反彈行情應可期待,反彈的時間及速度盡量能快則快避免夜長夢多,反彈大軍自然以跌深為主族群既多且雜,注意控盤主軸金融類指數支撐約在924點附近即可
上圖大盤日線昨日利空跳空開盤點7261點已成反彈波重要支撐,第3個跳空缺口也就是昨日所提的7853點應能輕易回補,若客觀環境許可下在業內強力介入後回補第2個跳空缺口8317點的機率也不小,而滾量是業內的拿手好戲其習性是不怕大量只怕沒量因此短線連續大量對業內而言大都可以控盤自如,下圖五分鐘線昨日開盤爆量止穩,今日開盤爆量預估為業內持續接手的換手量,8/5日跳空開盤爆出的最大量高點7962點才是本波反彈波正式進入壓力區的位置,技術面一旦反彈突破7962點表示今日開盤大量為換手量確立開盤價為7717點將有相當大的機率往上再滾量作價500點以上大大提高了回補第2個跳空缺口8317點的機率

大盤日線----點圖放大

大盤五分鐘線----點圖放大

大波段跌幅滿足*宏碁*晶電*

*今日護盤以金融類為主但預估並非搶反彈波首選,達大波段跌幅滿足且超跌的個股才具反彈空間搶進設7%停損即可


*上圖2353宏碁周線如期長空崩跌以來進入頭部大M頭計算的跌幅滿足41.9元及92.16元高點計算的大波段跌幅滿足37.2元的超跌結構今日最低31.5元已成支撐,通常達波段跌幅滿足超跌後都會拉回來


*LED果然如預期長空崩跌股價大都腰斬以上一路盤跌至急跌毫無接手買盤,下圖2448晶電日線達高點109.3元計算的大波段跌幅滿足57.2元附近且超跌至89.9元高點計算的波段跌幅滿足48.5元附近,今日低點48元已成支撐且達淨值56元以下為短中期安全搶反彈標的,同樣大波段跌幅滿足跌破後大都會拉回來

宏碁周線----點圖放大

晶電日線----點圖放大

急跌後準備反彈逃命*大盤周線*

*圖示大盤周線如期達到上周末8/5所提外資的首波目標大頸線區7200點附近,只是在國際主要股市的強烈空頭助威下來的超乎預期的快且急是最快到達周線大頸線支撐的國家之一(南韓股市尚未到達因此補跌壓力重),而配合護盤的業內在上次高檔頸線8400點附近護盤至7/29落跑後今日再度在大頸線7200點附近明顯積極介入進入打短底後的反彈逃命波機率大增,表示空頭大軍窮寇莫追應積極回補獲利波段空單先告一段落且在短線跌勢夠急且深又達大頸線區支撐後可酌量反手搶達大波段跌幅滿足個股的反彈,待反彈後見業內再度落跑便是再度佈空時機,預估反彈至少先看頭部大三角收斂的等幅跌幅滿足7612點(如以往所提跌幅滿足跌破後大都會拉回來),且這次崩跌留下4個跳空缺口至少應可先補掉2個也就是8/5的7853點,而長空個局中除了第1個跳空缺口可以不補外之後的跳空缺口幾乎都會在反彈時被回補,因此這次第2個跳空缺口雖然相當大應可補掉一半以上,跌深個股搶反彈因震盪較大可將停損擴大至約10%以免被震出

大盤周線----點圖放大

亞洲又一具競爭力國家*南韓*淪陷

*圖示南韓日線今日跌311日本大地震低點長空確立又一亞洲競爭力相當強的國家淪陷,全球主要股市全面進入長空的結構下表示未來二次衰退已難避免,即使近期有美國QE3加持最多也只是拉高逃命波的幅度而已,長空的時間通常至少約半年以上,而第三季7月上旬高點長空開始還進行不到一半便崩盤至此,可見未來二次衰退的威力不小

韓股日線----點圖放大

*覆巢之下無完卵*盤勢&大盤日線*

*所謂''覆巢之下無完卵'',如兩周前7/26留意高檔壓低出貨傳產股的風險PO文所提當時相對強勢約兩個月的強勢傳產類股在獲得市場認同後主力利用電子跌深反彈開始倒貨強勢傳產類股,果然強勢傳產類股盤跌至急跌尤其上周僅一周崩跌便將約兩個月的漲幅全部跌掉可見主力高檔壓低出貨速度相當快,而上周相對強勢的金融類股應具補跌空間需留意,輪空金融類股停損可設在金融指數反壓1009點


*圖示大盤日線與先前的型態稍有改變因此頸線的斜率也稍作修正,技術面頸線跌破後頭部確立空頭成型進入急跌,以頭部區的等幅計算跌幅滿足約在7565點附近也大約是周線大三角收斂頭部計算的7612點附近,因此短線崩跌後接近7600點附近開始空單可積極減碼獲利回補,追空者須注意進入跌幅滿足後的短線風險,結構上大盤已確立長空型態尤其8/3第一個跳空缺口不補為強烈的長空訊號,其後第二個跳空缺口通常都會在反彈時回補因此8/5第二個跳空缺口太大預估在美債遭降評後若再無重大利空便有機會做反彈逃命波,反彈的強弱則看QE3的消息面而定,短線技術面看今日高點7799點突破站回便有進行反彈波的機會

大盤日線----點圖放大

*旺宏*晶電及其權證*

*上圖旺宏周線如先前預期走空連續急跌重挫目前已達頭部等幅計算的跌幅滿足11.9元附近表示波段空單應往下減碼獲利了結若有彈高再空或輪空其他弱勢股(空頭型態逢高空不搶反彈原則)


*LED類長空型態中圖2448晶電周線如期大跌已達109.37元(填權息計算)高點計算的首波跌幅滿足57.3元附近且進入56元淨值附近表示空單應往下減碼獲利了結若有彈高再空或輪空其他弱勢股,如7/5http://ts888.blogspot.com/2011/07/blog-post_05.htmlPO文所提若考慮空單受制於除權息干擾則個股認售權證為不錯的選擇,下圖晶電認售權證04142P寶來GX當時價位約2元附近一個月後的今天價位4.31元漲幅達100%以上隨勢波段操作獲利翻倍


旺宏周線----點圖放大

晶電周線----點圖放大










晶電認售權證寶來GX----點圖放大

全球股災成型*大盤周線&德股周線*

*全球股市不斷破底重挫第三季果如預期危險,歐洲指標德國股市如期作頭反轉後上圖德股周線長黑跌破311日本大地震利空低點確立了長空型態歐洲重災區全面淪陷
下圖台股大盤周線果然頸線8400點附近被外資輕易慣破支撐變反壓未站回前任何反彈皆視為逃命,今日隨國際主要股市跌破311利空低點也確定了長空型態,技術面來看8400點附近只是盤頭7個多月的頭部頸線,最大的頸線是在7200點附近預估也是QE3未發佈前外資空頭波段首波目標,而周線大三角收斂型態2/3處跌破為有效跌破,大三角等幅計算的短波段跌幅滿足約在7612點附近或有短線跌深反彈逃命機會,但空頭型態隨勢而為寧可彈高空也不搶反彈,近日急殺後應會有融資追繳萬劍齊發賣壓出籠後才有短線止穩反彈機會

德股周線----點圖放大

台股周線----點圖放大

歐洲又一大國淪陷*英國股市*

*圖示英國股市昨日不但長黑跌破頸線頭部確立更跌破311日本大地震利空低點5591點(最低5557點)長空確立,技術面頸線5680點至5778點已成反壓區未突破站回前看頭部計算的首波跌幅滿足5177點附近任何反彈逃命視之,歐洲繼法國7/18破311利空低點長空確立及德國如7/29PO文如期轉弱完成頭部跌破311利空低點應也為期不遠後英國今晨收盤也完成頭部長空確立,歐洲股市已是全軍覆沒的全球股市重災區,加上美洲加拿大'費城半導體指數破311利空低點長空確立'S&P500頭部確立,亞洲金融重鎮香港破311利空低點長空確立(中國則是最早破311利空低點的國家),大西洋洲澳大利亞破311利空低點長空確立,全球五大洲除貧窮的非洲無參考價值外已進入全面淪陷確立長空階段,第三季自開始的7月上旬起跌至今才過1/3便有如此慘相果然危險

英國股市----點圖放大

中概類*潤泰新*

*圖示9945潤泰新達漲幅滿足附近高檔震盪做頭約9個月後跌破頸線進入空頭,很明顯在1月中旬跌回頸線附近支撐融資開始增加散戶掉入外資高檔壓低出貨陷阱,昨日帶量翻黑應是與潤泰全現增折價高達約二成的法人強大套利賣壓有關,預估潤泰新38元至41元大頸線支撐區融資會增加得更明顯(目前已開始價跌資增且主力庫存明顯下彎),就如同先前提到2915潤泰全進入長空型態後融資會在頸線附近增加一樣,目前潤泰全在65元至72的大頸線區附近融資已達新高附近且融券大增的套利賣壓應會開始顯現,頸線區才是外資高檔壓低出貨的主戰場,包括潤泰新'潤泰全及今日除權的正新等等許多中概類族群都有主力高檔出貨明顯轉弱的現象,因此大盤8400點附近的頸線大戰外資空頭部隊的可用之兵越來越多且都是擊潰多頭信心的指標類股加上漲高的金融類稍做回檔便可輕易慣破頸線,因此頸線雖有護盤跡象技術面缺口未補前弱勢反彈視之

潤泰新日線----點圖放大

頸線才是外資高檔壓低出貨的主戰場*大盤日線&台化*

*上個月中特別提到頸線才是外資主力高檔壓低出貨的主戰場,上圖大盤日線如預期短天期的島型低點在上周末開盤業內撤退反彈波結束後果然被跌破,今日再戰頸線8400點附近,如昨日所提外資期貨高部位空單佈局加上業內撤退後往下攻擊直接摜破頸線的時機已成熟,近日台塑四寶利空外資借力使力持續壓盤至頸線區,下圖台化周線去年底12月中旬便已達大波段漲幅滿足101元附近(最高110元)進入高檔震盪盤頭,4月以來主立庫存顯示主力利用高檔震盪減碼落跑,近日利空急跌至頸線附近又是外資高檔壓低出貨的主戰場區,融資也如先前所提宏碁'宏達電般在頸線外資倒貨時進場快速增加恐怕再度掉入高檔壓低出貨陷阱,而在佔權值最大的台塑四寶後的空頭主力戰將還有2330台積電尚未發動向下攻擊的攻勢預估應是外資主戰場壓軸,可想而知護盤基金若再次進場逆勢護盤將一場苦戰後續需注意的是今日留下的缺口若直接摜破頸線不補將是長空格局第一個缺口可以不補的強烈空頭訊號

大盤日線----點圖放大

                                                               台化周線----點圖放大

盤勢&*美國S&P500指數*

*外資在台指期已佈空高達15444口淨賣權則達58911口,就佈空的的高部位來看及業內撤退較難有護盤對作的干擾下外資已達向下攻擊時機,預估直接摜破盤頭半年多的周線下緣支撐8400點附近機率相當高,老話一句*切忌低接以免落入外資高檔壓低出貨陷阱*
繼亞洲香港'澳洲澳大利亞'歐洲法國'美洲加拿大及費城半導體指數等具指標性國家先後跌破311日本大地震低點空頭確立後,美國最具指標意義的圖示S&P500指數日線已出現完整的三尊頭結構,短線明顯轉弱後1316點附近已成反壓區未站回前盤弱勢之,年初以來整理至今的大頸線支撐在1268點附近,技術面跌破前低1258點表示跌破頸線頭部確立將有進入長空的危機,無論從基本面'技術面'資金面來看第三季危險期除了小心還是小心,基本上空頭看反壓未站回前寧空勿多

S&P500指數----點圖放大

空襲警報再響*大盤小時趨勢線&德國股市*

*上圖大盤小時趨勢線如上周末所提開盤爆反彈最大量翻黑業內積極撤退為翻空訊號宜空不宜多,美債消息面影響短線震盪但長線實質面卻是歐債影響的歐洲股市先後盤跌落難,尤其是下圖上周末所提歐股指標德國股市如期轉弱今晨收盤長黑破底空頭確立反壓降至7282點未突破站回前長空視之,第三季已逐漸如預期為危險期台股技術面8771點反壓未突破前只空不多

大盤小時趨勢線----點圖放大

德國股市----點圖放大