業內撤退小心火燭*德國股市&大盤小時趨勢線*

*繼法國股市跌破311日本大地震利空低點空頭確立後上圖德國股市日線盤中已破7142點支撐(最低77110點收7190點)結構上盤中跌破不是好事表示後市非盤即跌破底機率大增應是台股業內今日開盤機急撤出主因,德股7344點已成反壓未站上前盤弱視之

*下圖大盤小時趨勢線在近日關鍵時間開盤出現短期反彈以來的最大量翻黑表示業內已撤退可積極擴大做空,基本上指數反壓8771點未站回前只空不多,結構上昨日所提頸線需以強者恆強如金融及近日跌深反彈的權值電子帶量作價突破才能強勢突破,今日開盤急拉產業能見度低的弱勢電子LED族群為最大敗筆也是業內拉弱勢股做最後輪漲積極掩護強勢股快速撤退的一貫動作,8661點再破短期頭部確立反彈波亦結束確立

德國股市----點圖放大












大盤小時趨勢線----點圖放大

大盤日線&旺宏

*大盤雖詭異但人為積極作價明顯為業內手法因此需待業內出現撤出跡象才有反轉機會,今日歐美股市拉回利空後台股技術面近兩三日為是否扭轉周線弱勢結構的關鍵時機,上圖大盤日線技術面8876點'8842點'8839點至昨日高點8819點已形成一道頸線須突破才有暫時扭轉6/10空襲警報響起以來的空頭結構機會,短線支撐則在8680點附近跌破轉弱

*下圖2337旺宏周線2008/11/22低點5.41元波段大漲數倍直到今年2011/3/19爆量翻黑破線為期約一年的高檔震盪結構屬大規模假突破確立為大波段強烈賣出訊號,且大量翻黑的量超越同年1/8突破長紅的突破量更跌破當周紅K低點18.32元屬大量不漲的頭部結構,5/7跌破大頸線頭部完成確利進入盤跌至今日除權業績大幅衰退利空再度帶量長黑,技術面反壓已降至本周高點16.74元未站回前長空視之

大盤日線----點圖放大












旺宏周線----點圖放大

大盤小時趨勢線&正新

*大盤五分鐘線短壓8758點一天之內立即站回,盤面明顯人為積極作價但輪動過速且作價明顯太過詭異,上圖大盤小時趨勢線7/20開盤長紅低點8612點短撐提升為較重要的強弱支撐,短撐則提高至8680點附近

*高檔傳產股風險大增,中圖2105正新日線達波段漲幅滿足88.7元附近(最高90.8元)短線高檔震盪後前日7/25首見翻黑當日高點89元已成短壓,短期頸線支撐84元跌破轉弱確立,時間波到下周前為危險期,技術面較大的頸線支撐在77.5元附近

*下圖2105正新周線長期盤漲以來波段的節奏非常規律,首先看白色虛線的幾波漲幅自2009/1/24低點15.72元計算的首次波段漲幅滿足57.1元附近同年11/7到達(最高59.74元)相對高檔震盪拉回整理期逾半年,第二次的波段漲幅滿足自2009/6/2低點32.21元計算在72.6元附近於2010/8/7到達(最高74.5元)再度相對高檔震盪拉回整理期約半年,本波則為第三次波段漲幅滿足自2010/2/6低點45.06元計算在88.7元附近在今年2011/7/16到達(近日最高90.8元)也明顯進入高檔震盪,重點是本波也是15.72元低點計算的大波段漲幅滿足89.2元附近通常到達大波段漲幅滿足附近後大都會大整理或大幅拉回修正,預估正新即使還有高點也是進入至少半年以上的大整理甚至大幅拉回修正期

大盤小時趨勢線----點圖放大

正新日線----點圖放大

正新周線----點圖放大

留意高檔壓低出貨傳產股的風險

*近期內明顯出現拉跌深電子股的同時許多約兩個月來相對強勢的高檔傳產股趁機高檔倒貨,此時切忌逢低承接再度淪入前波電子股法人高檔壓低出貨的陷阱

*上圖2002中鋼日線在法人大量的GDR套利賣壓下盤跌破底,技術面除權3天後7/21翻黑破線假突破確立為強烈賣出訊號,主力庫存顯示外資為主的主力積極大賣,融資券也顯示大戶近日高檔大量借券放空套利,融資則價跌資增散戶套牢掉入法人高檔壓低出貨陷阱,如以往曾經提到的中鋼歷史顯示30元以上皆屬高風險區

*中圖1802台坡日線4月下旬達自11.08元低點計算以來的大波段漲幅滿足43.3元附近後進入高檔震盪,昨日帶量翻黑後45元附近頸線一旦跌破表示頭部確立,主立庫存顯示主力一個多月來拉高出貨近日更積極做高檔壓低出貨動作,融資亦價跌資增散戶正逐步落入法人高檔壓低出貨陷阱中,操作應隨勢逢高空而非逢低買,空頭注意停損反壓48元附近即可

*下圖1101台泥日線本月初達12.09元低點以來計算的大波段漲幅滿足43.7元附近進入高檔震盪,近日高點則接近28.09元低點計算的波段漲幅滿足48.9元附近,技術面突破後的頸線支撐43.5元附近跌破便屬假突破的波段賣出訊號,籌碼面目前量價仍屬穩定但主力庫存已有彎頭現象,融資則如其它法人長期操作高檔壓低出貨前的個股一般在壓低前通常融資不會增加,台泥為水泥類龍頭也可視為傳產是否全面轉弱的觀察指標,一旦破線轉弱表勢相對強勢已久的傳產股進入輪跌能避則避

中鋼日線----點圖放大












台坡日線----點圖放大












台泥日線----點圖放大

大盤*五分鐘線*

*大盤如期高檔震盪兩日後圖示大盤五分鐘線今日開盤拉高後立即翻黑破線轉弱8750點以上層層壓力不小,而拉回的低點8695點已破短線起漲的長紅低點8699點表示進入短線高檔震盪,基本上先看美股利空今晚表現,技術面大盤五分鐘線明天以前無法突破8758點表示轉弱確立,即使突破通常也只是高檔震盪較久的時間而已,中長線的結構周線8876點未突破前皆視為弱勢整理

大盤五分鐘線----點圖放大

德國股市&美國S&P500指數

*希臘紓困加碼獲得共識後歐美股市全面上漲,上圖德國股市日線帶量拉出下引線上漲後當日低點7142點已成重要支撐不能再破,通常利多低點一旦跌破表示破底機率大增,下圖美國S&P500指數跌破頸線後漲勢轉為高檔震盪結構,同樣利多低點1328點也已成為短線重要支撐,歐洲在法國股市先破311低點確定空頭後短期德國股市已成為台股反彈能否持續的重要觀察指標注意看支撐即可

德國股市日線----點圖放大












S&P500日線----點圖放大

*大盤小時趨勢線*&期指長勝軍*外資*

*大盤大整理區下緣頸線8400點附近護盤積極隨國際主要股市反彈,小時趨勢線昨日開盤翻紅表示至少為多頭再爭取兩日拉高震盪的機會,也為危險的周線暫解危機但也將技術面帶入中期更複雜的整理結構須觀察至下周再作型態上的判斷,目前小時趨勢線跳空翻紅低點8612點為短線強弱支撐,周線則仍是8876點未突破站上前皆以弱勢整理視之

*外資昨日期指結算看似被軋空但以結算價及結算後的留倉數據來看卻不然,台指期結算前為空單9097口結算後空單8246口表示外資7月份幾乎無空單早將戰線轉倉拉長至8月份(按照57金錢爆世光的算法7月份外資多單6千多口獲利結算可參考),
再看選擇權市場結算前買權+2384口達164091口,賣權+5046口達273259口,淨賣權109168口
結算當日買權-90914口達73177口,賣權-138884口達134375口,淨賣權61198口
若簡單以結算前淨賣權109168減結算後淨賣權61198口表示外資7月份有47970口淨賣權血本無歸當月虧損但卻是錯誤的算法
首先選擇權就像買個保險即使全部虧損對外資而言金額極小反之在大波動時卻有相當大的槓桿獲利空間
再則以''勒式交易''的角度來看急拉結算外資還是獲利了結(勒式交易波動越大獲利空間越大)
單純以結算當日買權-90914口賣權-138884口來計算買權約是賣權的0.65倍(也就是100口賣權65口買權的比例)
以簡單粗略的計算期指低檔區約8450附近震盪時買100口50點價值的賣權須250000元權利金
按剛計算的比例買65口50點價值的買權需162500元權利金(皆單純以權利金價值計算)
昨日期指結算價8697點較8450點附近拉高約250點結算
賣權250000元權利金全部損失
買權扣掉時間價值以保守方式估計價值約200點等於買權價值達650000元
650000元-賣權損失250000元-買權成本162500元=獲利237500元
當然實際上佈局時機與點位等等許多計算有其複雜性但單純的以觀念來看數據外資7月期貨市場仍是獲利居多
可見外資在上周見護盤積極開始也隨之積極改變策略仍能將劣勢轉為優勢
後市在外資延長戰線作空8月份開始雖被短軋但市場總是以結果論英雄,對於市場常勝軍外資而言應作為操作上的重要參考方向

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大盤日線*短天期島型*

*大盤在國際主要股市反彈帶動下跳空開高走高回補7/11跳空缺口化解技術面立即進入強勢空頭的危機,但今日的跳空又形成僅約一周的''短天期島型'',就以往以來幾次提到天期太短的島型通常在反彈後會再跌破,最近如4/21http://ts888.blogspot.com/2011/04/blog-post_21.htmlPO文島型僅一日,反彈後拉回5/23至5/30再次型成僅約一周的島型反彈盤頭後兩個位置差不多的短天期島型皆被跌破,因此這次護盤雖已暫解危機但再次留下''短天期島型''表示盤勢仍處區間整理結構目前為短線反彈波若友直接反彈兩三天便須防護盤主力的反市場操作,目前支撐為缺口8524點結構上仍視為周線8400點至9050點大整理區間下半部8400點至8800點弱勢整理,後續需看美國S&P500指數能過前高1356點(收1326點)才有機會帶動外資回補台股作較大的反彈波

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軋空陷阱*正峰新*南璋*

*市場主力為達順利出貨目的手法相當多''軋空陷阱''便是其中手法之一,
1538正峰新如6/3http://ts888.blogspot.com/2011/06/blog-post_2451.htmlPO文所提在6/9跌破53.2元支撐後軋空結束轉弱股價果然崩跌至今接近30元大跌40%以上,可見作空轉弱後基本面差的投機股通常股價怎麼上就會怎麼下較易有波段大利潤;
上圖正峰新周線4/9達大波段漲幅滿足57.5元附近(最高58元)後進入盤頭,6/18翻黑跌破頸線約3個月頭部完成翻空確立,中圖正峰新日線如6/9所提跌破53.2元後轉弱崩跌確定融券大增為主力放空高檔製造軋空題材的''軋空陷阱''除以利出貨外壓低出貨殺盤至恐慌性崩跌空單大賺(主力自己高檔放空也等於是高檔出貨動作),近期故技重施融券大增後再度破底技術面37.15元站不上看大波段跌幅滿足20.5元附近,除非有更大咖的主力強勢介入對作股價仍應會怎麼上怎麼下
下圖4712南璋股價飆漲數倍自高檔修正約4成後近期1個多月來股價不漲融券卻異常大增,今日放量也是明顯製造軋空題材昨日低點43.1元為軋空發動後的重要支撐一旦跌破視為軋空結束表示又是主力製造的軋空陷阱,一樣軋空的技巧在轉弱時才放空嚴設約7%停損也就是空弱勢股不空強勢股

正峰新周線----點圖放大













正峰新日線----點圖放大













南璋日線----點圖放大

大盤日線&法國股市

*上圖歐洲主要股市的弱勢指標法國股市已破311日本大地震利空低點3693點收3650點空頭確立3800點附近已成壓力區,接下來已跌破帶量長紅低點的英國股市轉弱後前低5644點(收5752點)及最具指標性的德國股市6/17大量低點7037點(看收盤價)若跌破則將使得目前市場認為死守年線也是大區間整理區下緣8400點附近的政策性護盤主力騎虎難下

*下圖大盤日線跌破前低8433點後跳空缺口8665點已成短壓技術面未突破站穩前看短波段跌幅滿足8187點附近,近日短線明顯有人為強勢介入也就是政策虎盤動作是否能扭轉技術面盤弱結構需立即突破8665缺口短壓才能解除第一個跳空缺口可以不補進入長空的強烈空頭訊號,在許多頗具參考性的指數如歐洲法國'瑞士'荷蘭'北美加拿大'澳洲澳大利亞'亞洲香港'美國費城半導體指數等陸續跌破311利空低點轉空後,經驗上台股上高檔逆勢護盤的動作極為容易前功盡棄,短期內注意德'英股市若破前低恐將引發期貨大量空頭部位的外資發動向下攻擊迫使護盤退守日線頸線8200點附近

法國股市----點圖放大












大盤日線----點圖放大

頸線保衛戰*大盤周線&鴻海周線*

*就如上周所提大小頸線地區大都是護盤重點卻也是外資壓低出貨的主戰場因此多空容易形成拉鋸戰,上圖大盤周線如期在8400點至9050點大整理區的下半部8400點至8800點作弱勢整理,預估本周將進入3955長多以來的長線關鍵轉折期的最後階段戰況將相當激烈,護盤須在本周站穩8600點之上才能暫解危機,但面對虎視眈眈大量在期貨市場怖空的外資(期指空單10418口淨賣權106010口)只要客觀時機稍有成熟便會發動空頭權值重兵(預估以權值最重的2330台積電為主包括台塑四寶都有機會被控盤狂轟猛炸)屆時護盤將事倍功半後續需注意國際主要股市短期的發展將左右外資動作,下圖2317鴻海周線如3/24PO文http://ts888.blogspot.com/2011/03/blog-post_24.html轉弱反彈逃命後開始盤跌破底,主力庫存顯示主力高檔落跑,融資顯示在頸線區附近(2009/9/5帶量長紅96元至109元為長線頸線支撐區)開始增加散戶再度成為被外資高檔壓低出貨的對象也可見對空頭外資而言可用之兵相當多;大盤目前頭部頸線區8400點保衛戰暫況頗為激烈一旦失手尤其跌破去年2010/12/4帶量長紅低點8331點確定頭部將會有更大的失望性賣壓應會直接摜破日線的頸線8200點附近,因此周線整理區下緣頸線8400點附近及日線大頸線區8200點附近可視為同一戰場,對近二日明顯積極護盤的政府基金而言8600點是短期需立即收復的重點短壓,只是就以往的經驗短期即使有機會護盤成功則今日的買盤又會成為明日的賣盤的反市場操作結構還是持續整理的型態(歹戲拖棚)

大盤周 線----點圖放大












鴻海周線----點圖放大

輪跌結構LED類*東貝*晶電*

*LED類如期走長空崩跌大多數尤其是二線股股價大都腰斬,而長空型態的類股大都是互相掩護撤退,LED類便屬此類長空結構
上圖2499東貝日線如7/6預期走弱崩跌後達波段跌幅滿足34.6元附近短線超跌至31.6元如以往所提技術面超漲或超跌大都會拉回漲跌幅滿足附近震盪,38.55元附近往上已成層層反壓反彈頸線站不回續看周線所提大頭部區跌幅滿足附近
下圖2448晶電周線如7/5月線PO文http://ts888.blogspot.com/2011/07/blog-post_05.html所提跌破9月大量紅K低點81.4元(除權後填權息計算為76.42元)7/8跌破後兩年多來的大頭部區確立長空成型停損賣壓出籠急殺修正,目前來看是拉跌深反彈股如東貝為主掩護剛轉弱的如晶電作逃命反彈,晶電周線技術面78元附近至82.9元已成為頸線大壓區,長線的結構反彈頸線反壓站不回視為逃命先看109.3元高點計算的波段跌幅滿足56元附近再看大頭部區計算的大波段跌幅滿足42.3元附近

東貝日線----點圖放大












晶電周線----點圖放大

頸線才是外資壓低出貨的主戰場*大盤日線&台積電*

*如同以往舉例2353宏碁'2915潤泰全'2498宏達電等主力高檔壓低出貨區幾乎都是在頸線區,因為頸線是市場認為的大支撐區也是護盤重點區域讓以外資為主的主力有機可乘將長線低成本的籌碼大量倒出便呈現頸線區外資積極賣出融資增加的情況(近期的2317鴻海也有此情況)
前日在媒體57金錢爆提到的上圖台積電與ADR的比較圖明顯出現ADR已小破頸線但當日台積電逆勢上漲應是外資繼2498宏達電後壓低出貨摜壓指數的主攻指標尤其更是將來摜破頸線的主將,這段期間以來費城半導體跌破311利空低點走空盤跌及國際主要半導體公司的轉弱都將使得外資摜壓有理以達引發市場恐慌之目的
下圖台股日線昨日低點再破前低也就是反彈波起漲點8433可見外資見縫插針慣壓指數的企圖心非常強烈,當然外資期指空單9824口淨賣權更擴大至超過10萬口的103319口為壓盤主因,短線等的就是機會,市場對新一波的歐債危機預期周五有解決方案及美國會有新的量化寬鬆充滿期待,因此國際主要股市包括台股皆必須在兩日內作較大的反彈否則恐怕有失望性賣壓產生也將使得外資摜壓台指有機可乘,技術面跳空缺口8665點為下降的短壓必須在兩日內回補,反之若反向破底留下缺口則視為出現第一個缺口不補的強烈空頭訊號,日線的頸線區在8200點附近,周線的大頸線區則在7200點附近,預估下周將是影響長線榮枯極重要的多頭保衛戰

台積電&ADR日線----點圖放大























大盤日線----點圖放大

跌破311利空低點的皆視為走空

*如前所提只要先跌破311日本大地震利空低點的不論是股市或個股皆視為翻空確立,因為突發性的利空低點對經濟成長的股市或業績成長的公司而言是難得買點通常是不會再破的,會跌破就表示經濟或業績衰退所造成,近日歐債風暴主角義大利如圖一所示早於5/23便跌破311利空低點走空確立如今爆利空便不意外,接下來的圖示荷蘭'瑞士以及北美的加拿大皆以先後跌破311利空低點,比利時'匈牙利'芬蘭'挪威.......還包括昨日所提費城半導體等等跌破311利空低點的國家越來越多,再再都顯示危險的第三季走空的機率極高宜空不宜多


義大利股市日線----點圖放大












瑞士股市日線----點圖放大












荷蘭股市日線----點圖放大












加拿大股市日線----點圖放大

費城半導體&台指日線

*上圖費城半導體日線在6/8率先跌破日本311大地震利空低點確立空頭同時台灣電子類指數亦出現341.65高點後翻空轉弱,費半指數盤跌至3/17小波段跌幅滿足386點附近進入反彈逃命波高點未過頸線拉回起漲點附近再度翻黑表示逃命波結束再度進入非盤即跌格局

*下圖台指日線6/29起漲反彈4天共漲309點(8499點彈至8808點),但7/8再度帶量下殺反轉只跌3天便跌掉360點(8839點跌至8479點)在較短的時間內跌幅大於漲幅,且反彈未過帶量起跌的前高8876點表示即使反彈為多頭爭取了整理的時間但卻仍未脫離盤弱的空頭型態這次反彈後的再度帶量殺盤反轉反而在8700點以上累積更大的套牢量也更確立了非盤即跌結構,下周期指結算前外資更追空期指空單達8332口淨賣權更擴大至87669口預估只要稍有機會自然以壓低結算為主

費城半導體日線----點圖放大

大盤日線----點圖放大

壓低出貨*電子類*

*大盤即使出現約4百點的跌深反彈仍屬周線上8400點至8800點的弱勢整理架構也是外資高檔持續性的壓低出貨結構,尤其是圖示電子類周線為極弱勢反彈後的持續盤跌已破3/11日本大地震利空低點307點更確立電子類長空型態,技術面322點至331點已成反壓區無法站回突破則應會在短時間內先跌破2009年9月以來長達約1年10個月頭部整理區頸線(目前約在300點附近),需特別注意的是290點至300點的支撐看起來頗大卻是高檔壓低出貨陷阱相當大的地帶,因此切記不要在看起來短線跌深達支撐的時候逢低承接掉入外資壓低出貨陷阱,許多市場老手都會在此時慘遭滑鐵盧,若無作空習慣者在第三季危險期寧可看也不要做(包括短線搶反彈)

電子類周線----點圖放大

盤勢&*大盤小時趨勢線*

*大盤如期反彈波告一段落後昨日盤中跌破8757點短撐如上周末所提跌破短撐便屬弱勢整理,圖示大盤小時趨勢線7/8開盤帶量不漲且未過前高隨後翻黑跌破當日所提短撐8757點結束反彈波,昨日開盤再度翻黑破線如周線預期為大整理區下半部8400點至8800點的弱勢整理,目前仍處高檔壓低出貨結構切忌低接,外資雖然期指空單不多(-3386口)但仍有期指淨賣權高達78202口合計期貨空頭仍屬高水位當然如前所提稍有機會便壓低獲利,指數短線跌深或有反彈但令人擔憂的第三季寧空勿多

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*台積電*

*圖示台積電周線(填權息)1/22到達大波段漲幅滿足72.4元附近後(最高75.06元)進入長期整理預估成為中期頭部機率較高,時間波這兩周也就是下周前為是否為2010/12/11以來約7個月頭部的重要轉折期,技術面6/25程式指標翻黑後約11周來的整理低點68.64元已不能再破,一旦跌破表示對稱整理低點跌破恐將進入盤跌格局成為外資下一波壓盤指標,這類外資高持股的權值股外資動向才是左右股價重點

台積電周線----點圖放大

盤勢&*大盤小時趨勢線*

*圖示大盤小時趨勢線達跌幅滿足後翻紅反彈突破前高8679點表示由跌勢轉為整理結構,前天7/6開盤長紅低點隔日盤中跌破通常表示反彈波進入高檔震盪,今日開盤由國際主要股市強勢帶動帶量拉高後短線震盪型態逐漸成型8757點已成短撐,前波起跌高點也是日線帶量下殺的起跌高點8876點為量價結構上實質較大壓力區突破才能視為站上頸線暫時扭轉中期弱勢結構反之未突破而跌破短撐則仍屬弱勢整理結構

*台指期今日漲勢再度超越現貨後扣除到期前的權息已由大幅逆價差快速轉為約平價差附近甚至微幅轉正表示前天PO文所提外資目的已達,而近期反彈外資積極減碼空單同時選擇權市場雖仍有大部位的淨賣權但買權增加速度卻明顯大於賣權搶反彈心態頗濃,只是這情況隨著期指逆價差快速縮小後再度逆轉,淨買權首見減碼獲利了結淨賣權持續增加使得反彈以來淨賣權逐漸縮小至今再度擴大(至昨日淨賣權78805口,前日為淨賣權74453口),而期貨價差由逆轉平甚至為正後今日起外資期指動向便須相當注意,搶短告一段落後仍持有的大部位淨賣權通常只要稍有機會便會再度攻擊,也符合技術面即使要轉危為安也大都會再下壓一次,預估2498宏達電仍是外資控盤的觀察指標

大盤小時趨勢線----點圖放大

前後股王嚴重的誠信問題*威盛*宏達電*

*前後股王2388威盛2498宏達電董事長皆是王雪紅,記得很久以前就不只一次以前股王2388威盛為例提到王雪紅的股票不值得信任應見好就收,如今2498宏達電買威盛持有的S3 Graphics極為明顯的利益輸送問題引起爭論已不意外,只是再度證實王雪紅只在乎炒股利潤根本不會在乎股東權益(講難聽一點就是股東死活),

去年2010/5/5發佈''威盛電子決定辦理3億股額度私募增資案將全數由董事長王雪紅主導的創投公司及威連科技認購,私募增資價僅每股新台幣12.3元''股價立即自17元附近低檔飆漲,如今利益輸送威盛利多股價今日高點38.15元獲利數倍根本就是長期規劃好的司馬昭之心不言可喻
上圖威盛月線(填權息)當時衝上股王後長期崩跌的慘狀,同理的心態看將來宏達電大股東能炒則炒能作則作當作不動炒不動的時候便隨勢''放乎係'',如同威盛未填權息最高價629元崩跌至最低價4.89元還減資以求取包括董事長王雪紅為主的大股東私人最大利益

中圖威盛日線2010/5/6如上述私募案發佈後隔日開盤股價開始飆漲,今日利多短撐提高至35.8元附近,下圖2498宏達電周線達低點252.25元計算的大波段漲幅滿足1126元附近及618元低點計算的兩波段漲幅滿足1250元附近(最高1300元)後進入盤頭,如以往所言股價無論如何超漲大都會拉回大波段漲幅滿足附近震盪,籌碼面主力庫存顯示4月以來主力已在高檔落跑,6/11翻黑後開始帶量下殺壓低更積極出貨(外資壓低出貨),技術面950元再破頭部確立,基本面外資以前在威盛吃過大悶虧後這次無論公司派如何放利多已把股王宏達電當投機股操控明顯對王雪紅不再信任稍有疑慮便積極退出不在重蹈當初威盛覆轍,如今王雪紅捨宏達電重心轉進威盛的心態已讓人感覺宏達電風雨欲來,而這次極為明顯利益輸送問題只是再次凸顯台灣金融亂象及主管機關的無能任其惡劣的公司流氓派作風踐踏

威盛月線----點圖放大












威盛日線----點圖放大












宏達電周線----點圖放大

台股期貨

*台股進入密集除權期,台指期扣除除息權值後逆價差仍過大,外資大量的期指空單在逆價差過大下近日積極減碼平倉,目前盤中開始急拉現貨預估通常是讓期指逆價差快速縮小後以利期指市場明顯看空後市的外資逢高再佈空單先賺短線價差(目前期貨漲勢大於現貨逆價差快速縮小中),因此近日須注意外資是否在積極減碼的期貨市場再度擴大空頭部位便能確立又是外資價差套利手法,技術面無論期現貨盤中急拉後今日低點已成極短線強弱支撐


台指期日線----點圖放大

LED類*東貝*

*如以往所提LED類長空的架構極為明顯,跌深的二線股達跌幅滿足反彈一波後大都再度持續輪跌破底,盤頭型態的也逐一跌破頸線正是進入空頭,整體類股長空型態表示寧可拉高空也不要逢低買

*圖示2499東貝周線2009/12/12達大波段漲幅滿足後便進入大幅震盪盤頭格局,3/12帶量攻擊後隨即跌破大量低點為大量不漲假突破之長線賣出訊號,前周6/15跌破頸線確立長達約1年10個月的大頭部也確立空頭成型,技術面頸線壓力45.8元站不回看頭部等幅滿足計算的25元附近,短壓則在41.4元附近

東貝周線----點圖放大

LED類*晶電*

*LED類大廠2448晶電月線自2009年5月以來盤頭至今已逾2年,近兩個月來屬82元至96元區間相對大盤弱勢整理結構目前在頭部下緣區作弱勢整理,時間波則已達整理2年多以來的長線變盤轉折期,預估快則本月份慢則下個月變盤,結構上往上層層套牢壓力應難往上變盤,在營收有回升機會後若利多不漲表示往下變盤機率大增(毛利長期看跌),去年9月大量紅K低點81.4元(除權後須填權息計算)為長線重要支撐一旦跌破頭部確立,目前89元至95元為壓力區,若考慮空單受制於除權息干擾則個股認售權證為不錯的選擇,當然權證最大損失為全部資金因此資金控管以能承受的部分資金操作便能控制風險還可達以小搏大之目的

晶電月線----點圖放大

富邦金果然成為金融股王

*如去年9/15http://ts888.blogspot.com/2010/09/blog-post_15.htmlPO文後幾次以來所提果然在約九個月後原來價差仍高達20%以上的2881富邦金取代2882國泰金成為金融股王,技術面發展至今國泰金仍是上檔層層套牢壓力而富邦金卻是海闊天空,可見趨勢一旦形成結果只是早晚的問題而已

富邦金VS國泰金----點圖放大

德股&台股

*先前提到德國股市6/17爆量為台股能否突破頸線暫時化解危機的關鍵,上圖德股日線在爆量後守穩爆量低點上周盤漲突破5/20帶量翻黑高點7415點表示在希臘問題暫時解決後暫解空頭危機,技術面三日內低點7230點為短線強弱支撐

*下圖台股日線隨德股帶動的國際主要股市反彈突破翻黑破線高點8739點表示退潮量的盤跌危機暫時解除預估多頭有約兩周的整理喘息期,但即使目前有站回頸線現象往上卻是層層套牢壓力,外資期指空頭部位等待國際主要股市稍有拉回便應會急於壓盤以利作減碼動作的機率相當高,而商品市場資金退出轉進股市仍要注意QE2到期後市場資金僅剩一套,後續國際間主要是美國無重大利多則預估資金大退潮應會逐漸顯現,商品市場率先大退潮後轉入股市的資金恐將難以持久,技術面短期危機暫解但長期危機仍然存在,留意國際主要股市技術面三日內低點先破的表示先轉弱

德股日線----點圖放大












台股日線----點圖放大

黃金

*圖示黃金周線達預估的大波段漲幅滿足1573美元如期進入盤頭至兩周前翻黑跌破先前所提短撐開始盤跌,技術面短壓1525美元未突破前先跌回以往計算2004年371.5美元低點起漲的大波段漲幅滿足1362點附近的機率頗高,如上周所提商品市場資金已見全面性流出轉進股市後商品價格盤跌的結構已相當明顯

黃金周線----點圖放大

國際商品*棉花*小麥*玉米*

*國際商品大跌,上圖棉花周線及中圖小麥周線皆頭肩頂完成後破線急跌且跌破左肩大量區;下圖玉米周線跌破頸線三尊頭完成由於型態陡峭跌勢通常更加兇猛;全球主要商品行情在預估的資金退潮後全面走空盤跌進入崩跌,商品退出的資金明顯在近期轉入國際主要股市形成反彈,後續需注意的是資金退潮已成趨勢反彈寧可觀望,技術面先破近三日低點的股市表示先轉弱

棉花周線----點圖放大















小麥周線----點圖放大















棉花周線----點圖放大

大盤*日線*周線*

*上圖大盤日線昨日翻紅但未有突破性的轉變表示大盤將進入一兩周的整理期除非強勢站上頸線才能暫時扭轉中期盤跌結構,昨日低點8576點為短線強弱支撐,今日高點已達短線反彈波滿足附近注意追價風險,預估盤勢在8500點至8800點區間整理機率較高

*下圖周線如6/13http://ts888.blogspot.com/2011/06/blog-post_13.html預期跌至整理區下緣8400點附近(最低8433點)整理,本周在國際主要股市反彈帶動及護盤基金介入下暫時脫離弱勢直接盤跌破線危機,結構上未來兩周仍是3955點以來也是去年12月以來大頭部結構的長線轉折危險期,除非站回整理區的上半部8800點附近之上或整理超過三周才有機會以盤代跌改變結構,近二周若如當時預期在整理區下半段8400點至8800點作相對弱勢整理將不利長線發展

大盤日線----點圖放大












大盤周線----點圖放大